Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Illinois Tool Works Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa na dívida de curto prazo entre 2017 e 2019, seguida por um aumento substancial em 2021. A dívida de longo prazo apresenta uma tendência geral de declínio, embora com flutuações anuais.
- Dívida de Curto Prazo
- Em 2017, a dívida de curto prazo registrou um valor de 850 milhões de dólares americanos. Houve um aumento para 1351 milhões em 2018, seguido por uma queda acentuada para 4 milhões em 2019. Em 2020, a dívida de curto prazo aumentou para 350 milhões, e em 2021, atingiu 778 milhões de dólares americanos. Essa volatilidade sugere uma gestão ativa do capital de giro ou a utilização estratégica de financiamentos de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo iniciou em 7478 milhões de dólares americanos em 2017, diminuindo para 6029 milhões em 2018. Em 2019, houve um aumento para 7754 milhões, seguido por uma ligeira elevação para 7772 milhões em 2020. Em 2021, a dívida de longo prazo apresentou uma redução para 6909 milhões de dólares americanos. A tendência geral de declínio, apesar das flutuações, indica uma possível reestruturação da dívida ou a utilização de recursos para amortização.
- Dívida Total
- A dívida total, considerando os valores escriturados, iniciou em 8328 milhões de dólares americanos em 2017. Em 2018, atingiu 7380 milhões, seguida por um aumento para 7758 milhões em 2019. Em 2020, a dívida total aumentou para 8122 milhões, e em 2021, diminuiu para 7687 milhões de dólares americanos. A trajetória da dívida total reflete a combinação das variações observadas nas dívidas de curto e longo prazo.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra uma gestão dinâmica, com variações significativas na dívida de curto prazo e uma tendência geral de declínio na dívida de longo prazo. A dívida total apresenta flutuações ao longo do período, influenciada pelas mudanças nas dívidas de curto e longo prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | 210) |
| Cheque especial bancário | —) |
| Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes | 8,296) |
| Endividamento total (valor justo) | 8,506) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.11 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.54%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 210) | —) | |
| 1.86% | 570) | 11) | |
| 1.35% | 578) | 8) | |
| 3.54% | 734) | 26) | |
| 0.31% | 688) | 2) | |
| 2.69% | 1,053) | 28) | |
| 0.71% | 577) | 4) | |
| 2.18% | 641) | 14) | |
| 1.09% | 587) | 6) | |
| 3.13% | 711) | 22) | |
| 4.97% | 863) | 43) | |
| 3.96% | 1,291) | 51) | |
| Valor total | 8,503) | 216) | |
| 2.54% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 216 ÷ 8,503 = 2.54%