Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido atribuível à ITW1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 18.79 | = | 217.72 | ÷ | 11.58 | 11.58 | = | 3,625 | ÷ | 312,926,939 | |
| 12 de fev. de 2021 | 20.01 | = | 200.98 | ÷ | 10.05 | 10.05 | = | 3,181 | ÷ | 316,662,263 | |
| 14 de fev. de 2020 | 19.80 | = | 187.86 | ÷ | 9.49 | 9.49 | = | 3,026 | ÷ | 318,864,237 | |
| 15 de fev. de 2019 | 14.54 | = | 144.21 | ÷ | 9.92 | 9.92 | = | 3,254 | ÷ | 328,108,383 | |
| 15 de fev. de 2018 | 12.17 | = | 163.36 | ÷ | 13.42 | 13.42 | = | 4,585 | ÷ | 341,545,719 | |
| 10 de fev. de 2017 | 10.43 | = | 128.00 | ÷ | 12.28 | 12.28 | = | 4,254 | ÷ | 346,550,685 | |
| 12 de fev. de 2016 | 6.40 | = | 91.88 | ÷ | 14.36 | 14.36 | = | 5,224 | ÷ | 363,766,897 | |
| 13 de fev. de 2015 | 5.47 | = | 98.26 | ÷ | 17.97 | 17.97 | = | 6,819 | ÷ | 379,447,026 | |
| 14 de fev. de 2014 | 3.44 | = | 78.59 | ÷ | 22.84 | 22.84 | = | 9,703 | ÷ | 424,867,793 | |
| 19 de fev. de 2013 | 2.74 | = | 64.19 | ÷ | 23.39 | 23.39 | = | 10,561 | ÷ | 451,435,783 | |
| 17 de fev. de 2012 | 2.71 | = | 56.19 | ÷ | 20.71 | 20.71 | = | 10,018 | ÷ | 483,773,784 | |
| 28 de fev. de 2011 | 2.88 | = | 54.10 | ÷ | 18.80 | 18.80 | = | 9,370 | ÷ | 498,419,391 | |
| 26 de fev. de 2010 | 2.60 | = | 45.52 | ÷ | 17.53 | 17.53 | = | 8,808 | ÷ | 502,408,086 | |
| 27 de fev. de 2009 | 1.81 | = | 27.80 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 7,663 | ÷ | 499,164,971 | |
| 28 de fev. de 2008 | 2.81 | = | 49.95 | ÷ | 17.75 | 17.75 | = | 9,351 | ÷ | 526,912,512 | |
| 26 de fev. de 2007 | 3.26 | = | 52.60 | ÷ | 16.14 | 16.14 | = | 9,018 | ÷ | 558,822,857 | |
| 24 de fev. de 2006 | 3.22 | = | 43.29 | ÷ | 13.43 | 13.43 | = | 7,547 | ÷ | 561,837,734 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela uma tendência geral de valorização no preço das ações, que passou de aproximadamente 43,29 dólares em fevereiro de 2006 para um pico de 217,72 dólares em fevereiro de 2022. Este aumento substancial indica uma valorização consistente do mercado acerca da empresa, com flutuações que incluem períodos de forte crescimento e ajustes pontuais.
Observa-se que, apesar do aumento significativo nos preços das ações, o valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma tendência de oscilação, iniciando em 13,43 dólares em 2006, atingindo um pico de 23,39 dólares em 2013, e posteriormente declinando até aproximadamente 11,58 dólares em 2022. Essa variação sugere períodos de fortalecimento e diminuição do patrimônio líquido por ação ao longo do tempo.
O índice P/BV, que relaciona o preço de mercado ao valor contábil por ação, demonstra uma expansão expressiva ao longo dos anos, saindo de 3,22 em 2006 para um valor de 18,79 em 2022. Tal crescimento indica que a valorização do mercado tem se dado de forma mais acentuada do que o aumento do valor contábil por ação, refletindo uma percepção de maior potencial de crescimento ou de valor intangível atribuído à empresa pelos investidores.
No geral, o comportamento do preço das ações mostra uma trajetória bastante positiva, com incrementos contínuos e períodos de fortalecimento de mercado. Por sua vez, o BVPS apresenta maior volatilidade, sugerindo oscilações nos ativos líquidos por ação ao longo do tempo. A expansão do P/BV reforça a percepção de que o mercado valoriza mais a empresa do que seus ativos contábeis, especialmente a partir de 2010, o que pode refletir fatores como inovação, posicionamento competitivo ou expectativas de crescimento futuro.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 18.79 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 12 de fev. de 2021 | 20.01 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 14 de fev. de 2020 | 19.80 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 15 de fev. de 2019 | 14.54 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 15 de fev. de 2018 | 12.17 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 10 de fev. de 2017 | 10.43 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 12 de fev. de 2016 | 6.40 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 13 de fev. de 2015 | 5.47 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 14 de fev. de 2014 | 3.44 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 19 de fev. de 2013 | 2.74 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 17 de fev. de 2012 | 2.71 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 28 de fev. de 2011 | 2.88 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.60 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.81 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 28 de fev. de 2008 | 2.81 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 26 de fev. de 2007 | 3.26 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 24 de fev. de 2006 | 3.22 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 18.79 | 4.77 |
| 12 de fev. de 2021 | 20.01 | 5.05 |
| 14 de fev. de 2020 | 19.80 | 6.91 |
| 15 de fev. de 2019 | 14.54 | 6.11 |
| 15 de fev. de 2018 | 12.17 | 5.42 |
| 10 de fev. de 2017 | 10.43 | 4.64 |
| 12 de fev. de 2016 | 6.40 | 3.45 |
| 13 de fev. de 2015 | 5.47 | 3.17 |
| 14 de fev. de 2014 | 3.44 | 2.85 |
| 19 de fev. de 2013 | 2.74 | 2.77 |
| 17 de fev. de 2012 | 2.71 | 2.89 |
| 28 de fev. de 2011 | 2.88 | 2.90 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.60 | 2.29 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.81 | 1.86 |
| 28 de fev. de 2008 | 2.81 | 3.46 |
| 26 de fev. de 2007 | 3.26 | 3.91 |
| 24 de fev. de 2006 | 3.22 | 3.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 18.79 | 5.44 |
| 12 de fev. de 2021 | 20.01 | 5.89 |
| 14 de fev. de 2020 | 19.80 | 6.28 |
| 15 de fev. de 2019 | 14.54 | 5.96 |
| 15 de fev. de 2018 | 12.17 | 5.37 |
| 10 de fev. de 2017 | 10.43 | 4.89 |
| 12 de fev. de 2016 | 6.40 | 3.68 |
| 13 de fev. de 2015 | 5.47 | 3.70 |
| 14 de fev. de 2014 | 3.44 | 3.14 |
| 19 de fev. de 2013 | 2.74 | 3.06 |
| 17 de fev. de 2012 | 2.71 | 3.09 |
| 28 de fev. de 2011 | 2.88 | 3.05 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.60 | 2.43 |
| 27 de fev. de 2009 | 1.81 | 2.01 |
| 28 de fev. de 2008 | 2.81 | 3.45 |
| 26 de fev. de 2007 | 3.26 | 3.75 |
| 24 de fev. de 2006 | 3.22 | 3.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).