Stock Analysis on Net
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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 11 de fevereiro de 2022.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Illinois Tool Works Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Lucro líquido
Depreciação
Amortização e redução ao valor recuperável (impairment) de ativos intangíveis
Variação do imposto de renda diferido
Provisão para contas não cobráveis
Rendimentos de investimentos
Perda (de ganho) na venda de instalações e equipamentos
(Ganho) perda na venda de operações e coligadas
Despesa de compensação baseada em ações
Outras rubricas não monetárias, líquidas
(Aumento) diminuição dos recebíveis comerciais
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos
Aumento (redução) do imposto de renda
Outros, líquidos
Variação de ativos e passivos, líquida de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Aquisição de empresas, excluindo caixa e equivalentes
Adições a instalações e equipamentos
Produto de investimentos
Produto da venda de instalações e equipamentos
Produto da venda de operações e afiliadas
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Dividendos em dinheiro pagos
Emissão de ações ordinárias
Recompras de ações ordinárias
Produto líquido dos reembolsos da dívida com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses
Produto de dívida com vencimento original superior a três meses
Pagamentos de dívidas com prazos de vencimento originais superiores a três meses
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado para financiar atividades
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes, aumento (redução) durante o ano
Caixa e equivalentes, início do exercício
Caixa e equivalentes, fim de exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Illinois Tool Works Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Illinois Tool Works Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.