Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Illinois Tool Works Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017
Lucro líquido	2,694)	2,109)	2,521)	2,563)	1,687)
Depreciação	277)	273)	267)	272)	256)
Amortização e redução ao valor recuperável (impairment) de ativos intangíveis	133)	154)	159)	189)	206)
Variação do imposto de renda diferido	(148)	(30)	32)	34)	64)
Provisão para contas não cobráveis	3)	7)	6)	5)	3)
Rendimentos de investimentos	(29)	(8)	(15)	(9)	(16)
Perda (de ganho) na venda de instalações e equipamentos	—)	2)	(9)	(7)	(1)
(Ganho) perda na venda de operações e coligadas	—)	—)	(44)	2)	(1)
Despesa de compensação baseada em ações	53)	42)	41)	40)	36)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	13)	8)	9)	10)	10)
(Aumento) diminuição dos recebíveis comerciais	(240)	95)	40)	(60)	(138)
(Aumento) diminuição dos estoques	(450)	43)	98)	(108)	(81)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(36)	41)	11)	3)	(121)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	37)	19)	(16)	(46)	39)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos	202)	17)	(95)	(36)	(42)
Aumento (redução) do imposto de renda	49)	34)	(7)	(41)	501)
Outros, líquidos	(1)	1)	(3)	—)	—)
Variação de ativos e passivos, líquida de aquisições e alienações	(439)	250)	28)	(288)	158)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais	(137)	698)	474)	248)	715)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,557)	2,807)	2,995)	2,811)	2,402)
Aquisição de empresas, excluindo caixa e equivalentes	(731)	—)	(4)	—)	(3)
Adições a instalações e equipamentos	(296)	(236)	(326)	(364)	(297)
Produto de investimentos	38)	14)	20)	16)	43)
Produto da venda de instalações e equipamentos	8)	10)	25)	26)	14)
Produto da venda de operações e afiliadas	—)	1)	120)	1)	2)
Outros, líquidos	(3)	(3)	(18)	(4)	(10)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(984)	(214)	(183)	(325)	(251)
Dividendos em dinheiro pagos	(1,463)	(1,379)	(1,321)	(1,124)	(941)
Emissão de ações ordinárias	50)	66)	85)	22)	84)
Recompras de ações ordinárias	(1,000)	(706)	(1,500)	(2,000)	(1,000)
Produto líquido dos reembolsos da dívida com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses	120)	—)	(1)	(850)	849)
Produto de dívida com vencimento original superior a três meses	90)	—)	1,774)	—)	—)
Pagamentos de dívidas com prazos de vencimento originais superiores a três meses	(351)	(4)	(1,351)	(1)	(652)
Outros, líquidos	(10)	(26)	(12)	(11)	(14)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(2,564)	(2,049)	(2,326)	(3,964)	(1,674)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes	(46)	39)	(9)	(112)	145)
Caixa e equivalentes, aumento (redução) durante o ano	(1,037)	583)	477)	(1,590)	622)
Caixa e equivalentes, início do exercício	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)	2,472)
Caixa e equivalentes, fim de exercício	1,527)	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Illinois Tool Works Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Illinois Tool Works Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para financiar atividades de Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021.

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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