Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Illinois Tool Works Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de ITW
- Houve uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período analisado, com um aumento de aproximadamente 18,4% entre 2017 e 2021. O valor atingiu seu ponto mais alto em 2021, refletindo potencialmente uma valorização do mercado ou melhorias nas perspectivas da empresa.
- Capital investido
- O capital investido permaneceu relativamente estável, apresentando pequenas variações ao longo dos anos. Observa-se uma ligeira redução de 14,3% de 2017 para 2018, seguida por um incremento moderado que mantém o valor na faixa de aproximadamente 13 bilhões de dólares, indicando estabilidade no montante de recursos aplicados na empresa.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA apresentou uma tendência de crescimento considerável, aumentando aproximadamente 25% de 2018 a 2021. Essa elevação sugere que a percepção de valor da empresa pelo mercado tem se fortalecido, indicando que os investidores percebem um aumento no valor econômico gerado em relação ao capital investido.
De modo geral, os dados apontam para uma valorização contínua do valor de mercado e do valor acrescentado de mercado durante o período, enquanto o capital investido se manteve relativamente estável. Essa combinação de fatores pode indicar uma gestão eficiente na geração de valor, refletida na crescente percepção de valor pelos investidores, sem necessidade de aumentos significativos no capital investido.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Illinois Tool Works Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento constante ao longo do período avaliado. Após uma redução de 2017 para 2018, o valor recupera-se em 2019 e apresenta aumento contínuo até 2021, indicando uma valorização do mercado na avaliação da empresa.
- Capital Investido
- O capital investido permanece relativamente estável, com uma ligeira variação ao longo dos anos. Houve uma redução de 2017 para 2018, seguida de permanência quase inalterada até 2021, o que sugere estabilidade no montante de recursos investidos na operação.
- Índice de Spread do Valor Acrescentado de Mercado
- Este indicador apresenta um crescimento constante, elevando-se de 351,08% em 2017 para 466,81% em 2021. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência na criação de valor de mercado em relação ao capital investido ao longo do período.
De modo geral, a análise dos dados revela uma empresa que aprimora sua valorização de mercado ao mesmo tempo em que mantém o capital investido relativamente estável. O aumento do índice de spread indica uma maior eficiência na geração de valor adicional a partir do capital investido, refletindo positivamente na performance financeira e na percepção do mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Illinois Tool Works Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita operacional | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas e dos depósitos de clientes | ||||||
| Receita operacional ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita operacional ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma evolução significativa na métrica do valor acrescentado de mercado (MVA). Essa métrica mostrou crescimento contínuo, especialmente entre 2018 e 2021, passando de aproximadamente US$ 42,3 bilhões em 2018 para cerca de US$ 63,3 bilhões em 2021, indicando uma valorização constante da percepção de mercado sobre a empresa.
Quanto à receita operacional ajustada, os valores permanecem relativamente estáveis ao longo do período. Em 2018, essa receita foi de aproximadamente US$ 14,78 bilhões, com uma ligeira redução em 2019 para cerca de US$ 14,08 bilhões. No entanto, houve recuperação em 2020 e 2021, culminando em um valor de aproximadamente US$ 14,63 bilhões, destacando uma estabilidade na atividade operacional, apesar das variações anuais.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresenta variações mais acentuadas, refletindo a relação entre o valor de mercado adicionado e a receita operacional ajustada. Em 2017, esse índice foi de aproximadamente 353%, indicando uma alta relação positiva; contudo, caiu para cerca de 286% em 2018. A partir de então, houve um aumento substancial, chegando a quase 395% em 2019 e atingindo o ponto máximo de aproximadamente 474% em 2020. Em 2021, esse índice recuou ligeiramente para cerca de 433%, ainda demonstrando uma margem elevada e manutenção de um alto valor de mercado em relação à receita operacional.
De modo geral, os dados indicam que, embora a receita operacional tenha mantido uma relativa estabilidade, o valor de mercado da empresa cresceu de forma contínua, refletindo melhorias na percepção de valor por parte do mercado e possível incremento na eficiência ou valorização da marca. As variações pontuais no índice de margem do valor de mercado adicionado também sugerem melhorias na relação entre valor criado e receita gerada, especialmente ao longo de 2019 e 2020.