Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
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Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)
Illinois Tool Works Inc., ROICcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROICConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de desempenho | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. | O rácio de rendibilidade sobre o capital investido da Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Decomposição do ROIC
Illinois Tool Works Inc., decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2017 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »
3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »
A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2021 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro do capital (TO).
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Illinois Tool Works Inc., OPMcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Receita operacional | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas e dos depósitos de clientes | ||||||
| Receita operacional ajustada | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| OPMConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita operacional ajustada
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| OPM | O índice de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. | O índice de margem de lucro operacional de Illinois Tool Works Inc. se deteriorou de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, superando o nível de 2019. |
Rácio de volume de negócios do capital (TO)
Illinois Tool Works Inc., TOcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receita operacional | ||||||
| Mais: Aumento (diminuição) das receitas diferidas e dos depósitos de clientes | ||||||
| Receita operacional ajustada | ||||||
| Capital investido1 | ||||||
| Índice de eficiência | ||||||
| TO2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| TOConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2021 cálculo
TO = Receita operacional ajustada ÷ Capital investido
= ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de eficiência | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| TO | O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. | O rácio de volume de negócios do capital de Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)
Illinois Tool Works Inc., CTRcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Alíquota | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| CTRConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Cummins Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2021 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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| Alíquota | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| CTR | Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. | A alíquota efetiva de imposto em dinheiro de Illinois Tool Works Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu significativamente de 2020 para 2021. |