Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à ITW1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 74.32% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 3,625) |
| 31 de dez. de 2020 | 66.30% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 3,181) |
| 31 de dez. de 2019 | 83.31% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 3,026) |
| 31 de dez. de 2018 | 78.76% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 3,254) |
| 31 de dez. de 2017 | 36.79% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 4,585) |
| 31 de dez. de 2016 | 47.84% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 4,254) |
| 31 de dez. de 2015 | 36.35% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 5,224) |
| 31 de dez. de 2014 | 43.20% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 6,819) |
| 31 de dez. de 2013 | 17.30% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 9,703) |
| 31 de dez. de 2012 | 27.18% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 10,561) |
| 31 de dez. de 2011 | 20.68% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 10,018) |
| 31 de dez. de 2010 | 16.30% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 9,370) |
| 31 de dez. de 2009 | 10.75% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 8,808) |
| 31 de dez. de 2008 | 19.82% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 7,663) |
| 31 de dez. de 2007 | 20.00% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 9,351) |
| 31 de dez. de 2006 | 19.05% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 9,018) |
| 31 de dez. de 2005 | 19.81% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 7,547) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência de crescimento no lucro líquido, com variações anuais que demonstram uma recuperação após quedas pontuais. Entre 2005 e 2007, o lucro líquido apresentou crescimento gradual, atingindo aproximadamente US$ 1.87 bilhões em 2007. No entanto, em 2008, ocorreu uma redução, possivelmente relacionada a condições econômicas adversas, chegando a cerca de US$ 1.52 bilhões. Posteriormente, o lucro líquido apresentou alta constante, atingindo picos significativos em 2013 e 2017, com valores superiores a US$ 2,5 bilhões, refletindo melhorias na geração de resultados operacionais. A partir de 2018, o lucro líquido continuou a apresentar volumes elevados, chegando a aproximadamente US$ 2,69 bilhões em 2021, demonstrando uma tendência de recuperação e fortalecimento dos resultados financeiros ao longo dos últimos anos. O patrimônio líquido atribuível à empresa também apresentou uma trajetória de crescimento, embora de forma mais volátil. De 2005 a 2007, o patrimônio líquido cresceu de US$ 7,5 bilhões para cerca de US$ 9,35 bilhões. A partir de 2008, houve uma queda acentuada em 2010, atingindo cerca de US$ 5,22 bilhões, o que pode indicar efeitos de crise ou perdas patrimoniais. Entretanto, após esse pico de baixa, houve uma retomada do crescimento, especialmente a partir de 2017, com o patrimônio chegando a aproximadamente US$ 3,62 bilhões em 2021, num movimento de recuperação mais estável na última fase do período. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou forte volatilidade ao longo do período, com percentuais variando de aproximadamente 10,75% até mais de 83%. Nos anos iniciais, o ROE oscilou em torno de 19% a 20%, contudo, a partir de 2010, observou-se uma significativa elevação, chegando a valores superiores a 70%, com picos em 2017 a 2018. Esse aumento indica uma melhora na eficiência na geração de lucros em relação ao patrimônio investido, especialmente nos últimos anos. De modo geral, o perfil financeiro demonstra uma empresa capaz de recuperar e consolidar resultados positivos após períodos de adversidade, com melhorias substanciais na rentabilidade e na valorização do patrimônio líquido ao longo dos anos. As variações no ROE refletem uma gestão eficiente na utilização dos ativos e do patrimônio, consolidando uma tendência de fortalecimento operacional e financeira na fase mais recente do período analisado.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 74.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 66.30% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 83.31% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 78.76% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 36.79% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 47.84% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.35% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 43.20% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.30% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.18% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.68% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.30% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.75% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.82% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.00% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.05% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.81% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 74.32% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 66.30% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 83.31% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 78.76% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 36.79% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 47.84% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.35% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 43.20% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.30% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.18% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.68% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.30% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.75% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.82% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.00% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.05% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.81% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 74.32% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 66.30% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 83.31% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 78.76% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 36.79% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 47.84% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 36.35% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 43.20% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.30% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 27.18% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.68% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.30% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 10.75% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 19.82% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 20.00% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 19.05% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 19.81% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).