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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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Análise dos rácios de actividade a longo prazo 

Microsoft Excel

Rácios de actividade a longo prazo (resumo)

Illinois Tool Works Inc., rácios de actividade a longo prazo

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Índice de giro líquido do ativo fixo 7.99 7.08 8.16 8.25 8.05
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) 7.12 6.31 7.29 8.25 8.05
Índice de giro total dos ativos 0.90 0.81 0.94 0.99 0.85
Índice de giro do patrimônio líquido 3.99 3.95 4.66 4.54 3.12

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

Rácio de actividade a longo prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro líquido do ativo fixo Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. O rácio de giro líquido de ativos fixos de Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). O rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização) da Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Índice de giro total dos ativos Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. O rácio de giro total de ativos de Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Índice de giro do patrimônio líquido Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. O rácio de giro do capital próprio dos Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Illinois Tool Works Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 14,455 12,574 14,109 14,768 14,314
Instalações e equipamentos líquidos 1,809 1,777 1,729 1,791 1,778
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro líquido do ativo fixo1 7.99 7.08 8.16 8.25 8.05
Benchmarks
Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2
Boeing Co. 5.70 4.92 6.12
Caterpillar Inc. 3.99 3.15 3.93
Cummins Inc. 5.43 4.66 5.55
General Electric Co. 5.47 1.75 2.02
Honeywell International Inc. 6.18 5.86 6.89
Lockheed Martin Corp. 8.83 9.07 9.07
RTX Corp. 4.30 3.78 6.04
Índice de giro líquido do ativo fixosetor
Bens de capital 5.42 3.52 4.22
Índice de giro líquido do ativo fixoindústria
Industriais 3.04 2.41 2.76

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita operacional ÷ Instalações e equipamentos líquidos
= 14,455 ÷ 1,809 = 7.99

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a longo prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro líquido do ativo fixo Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. O rácio de giro líquido de ativos fixos de Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)

Illinois Tool Works Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 14,455 12,574 14,109 14,768 14,314
 
Instalações e equipamentos líquidos 1,809 1,777 1,729 1,791 1,778
Ativos de direito de uso de arrendamento operacional 222 216 206
Instalações e equipamentos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso) 2,031 1,993 1,935 1,791 1,778
Rácio de actividade a longo prazo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 7.12 6.31 7.29 8.25 8.05
Benchmarks
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2
Boeing Co. 5.04 4.45 5.59
Caterpillar Inc. 3.79 3.00 3.75
Cummins Inc. 4.94 4.22 4.97
General Electric Co. 4.55 1.63 1.89
Honeywell International Inc. 5.28 5.15 6.12
Lockheed Martin Corp. 7.54 7.96 7.88
RTX Corp. 3.80 3.36 5.02
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor
Bens de capital 4.77 3.23 3.85
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria
Industriais 2.62 2.13 2.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita operacional ÷ Instalações e equipamentos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso)
= 14,455 ÷ 2,031 = 7.12

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a longo prazo Descrição: __________ A empresa
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). O rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização) da Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Índice de giro total dos ativos

Illinois Tool Works Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 14,455 12,574 14,109 14,768 14,314
Ativos totais 16,077 15,612 15,068 14,870 16,780
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro total dos ativos1 0.90 0.81 0.94 0.99 0.85
Benchmarks
Índice de giro total dos ativosConcorrentes2
Boeing Co. 0.45 0.38 0.57
Caterpillar Inc. 0.58 0.50 0.65
Cummins Inc. 1.01 0.88 1.19
General Electric Co. 0.36 0.29 0.33
Honeywell International Inc. 0.53 0.51 0.63
Lockheed Martin Corp. 1.32 1.29 1.26
RTX Corp. 0.40 0.35 0.55
Índice de giro total dos ativossetor
Bens de capital 0.52 0.44 0.55
Índice de giro total dos ativosindústria
Industriais 0.61 0.52 0.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita operacional ÷ Ativos totais
= 14,455 ÷ 16,077 = 0.90

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a longo prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro total dos ativos Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. O rácio de giro total de ativos de Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Índice de giro do patrimônio líquido

Illinois Tool Works Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita operacional 14,455 12,574 14,109 14,768 14,314
Patrimônio líquido atribuível à ITW 3,625 3,181 3,026 3,254 4,585
Rácio de actividade a longo prazo
Índice de giro do patrimônio líquido1 3.99 3.95 4.66 4.54 3.12
Benchmarks
Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 2.92 2.55 3.48
Cummins Inc. 2.83 2.46 3.14
General Electric Co. 1.76 2.05 3.09
Honeywell International Inc. 1.85 1.86 1.98
Lockheed Martin Corp. 6.12 10.87 19.13
RTX Corp. 0.88 0.78 1.84
Índice de giro do patrimônio líquidosetor
Bens de capital 2.43 2.53 3.92
Índice de giro do patrimônio líquidoindústria
Industriais 2.69 2.87 3.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita operacional ÷ Patrimônio líquido atribuível à ITW
= 14,455 ÷ 3,625 = 3.99

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de actividade a longo prazo Descrição: __________ A empresa
Índice de giro do patrimônio líquido Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. O rácio de giro do capital próprio dos Illinois Tool Works Inc. deteriorou-se de 2019 para 2020, mas depois melhorou ligeiramente de 2020 para 2021.