Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.76% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 16,077) |
| 31 de dez. de 2020 | 13.51% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 15,612) |
| 31 de dez. de 2019 | 16.73% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 15,068) |
| 31 de dez. de 2018 | 17.24% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 14,870) |
| 31 de dez. de 2017 | 10.05% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 16,780) |
| 31 de dez. de 2016 | 13.39% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 15,201) |
| 31 de dez. de 2015 | 12.07% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 15,729) |
| 31 de dez. de 2014 | 16.66% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 17,678) |
| 31 de dez. de 2013 | 8.41% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 19,966) |
| 31 de dez. de 2012 | 14.86% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 19,309) |
| 31 de dez. de 2011 | 11.52% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 17,984) |
| 31 de dez. de 2010 | 9.40% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 16,250) |
| 31 de dez. de 2009 | 5.89% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 16,082) |
| 31 de dez. de 2008 | 9.98% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 15,213) |
| 31 de dez. de 2007 | 12.04% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 15,526) |
| 31 de dez. de 2006 | 12.38% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 13,880) |
| 31 de dez. de 2005 | 13.06% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 11,446) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este relatório analítico apresenta padrões observáveis nos dados ao longo de 2005 a 2021, descrevendo a evolução da lucratividade, do total de ativos e da eficiência na utilização dos ativos (ROA). A análise foca em tendências, ciclos e possíveis padrões de recuperação ou retração, sem referenciar a entidade ou a fonte específica.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresenta volatilidade significativa ao longo do período. Inicia em 1.495,2 milhões de dólares em 2005 e sobe para 1.870 em 2007, antes de recuar acentuadamente para 1.519 em 2008 e 0,947 em 2009, refletindo impactos de condições econômicas adversas. A recuperação começa em 2010 (1.527) e se intensifica em 2011 (2.071) e 2012 (2.870), atingindo patamares elevados em 2014 (2.946). Em 2013 ocorre uma oscilação para 1.679, seguida de nova alta em 2014; a partir daqui ocorrem oscilações com picos envolvendo aproximadamente 2,5 a 2,7 mil milhões nos anos recentes (2018, 2019, 2021), intercaladas por quedas leves. Em síntese, o período é marcado por ciclos de recuperação após quedas acentuadas, com dois picos notáveis em 2012 e 2014 e uma tendência de manutenção de níveis elevados nas etapas finais (cerca de 2,1 a 2,7 mil milhões).
- Ativos totais
- Os ativos totais mostram uma tendência de crescimento estrutural até o meio da década, subindo de 11.446 milhões em 2005 para um pico de 19.966 milhões em 2013. Em 2014 ocorre uma queda para 17.678 milhões, seguida por uma trajetória de baixa mais pronunciada até 2016 (15.201 milhões). A partir de 2017 ocorre recuperação gradual: 16.780 em 2017, recuos nos anos seguintes (14.870 em 2018; 15.068 em 2019) e retorno a níveis próximos de 15.600-16.100 em 2020-2021 (15.612 em 2020; 16.077 em 2021). Em termos agregados, os ativos totais aumentaram aproximadamente 40% ao longo do período, com ciclo de expansão até 2013, seguido por reajustes na metade da década e uma recuperação modesta a partir de 2017, sem retornar aos níveis de 2013 até 2021.
- ROA (Return on Assets)
- O ROA apresenta volatilidade relevante, com queda acentuada durante o período de crise até 2009 (de 13,06% em 2005 para 5,89% em 2009). A recuperação ocorre a partir de 2010 (9,40%) e se mantém em patamares elevados, com picos em 2012 (14,86%) e 2014 (16,66%). Em 2013 ocorre recuo para 8,41%. Nos anos seguintes, há manutenção de níveis altos, com 2018 (17,24%), 2019 (16,73%), 2020 (13,51%) e 2021 (16,76%). Em termos gerais, a eficiência de uso dos ativos permanece robusta ao longo do período, com variações sazonais, mas com margens de ROA acima de 10% em boa parte do tempo, destacando os anos de 2012-2014 e o ciclo de 2018-2021 como períodos de maior rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.76% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.51% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 16.73% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.24% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.05% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.39% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.07% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.66% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.41% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.86% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.52% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.40% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.89% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.98% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.04% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.38% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 13.06% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.76% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.51% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 16.73% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.24% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.05% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.39% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.07% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.66% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.41% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.86% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.52% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.40% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.89% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.98% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.04% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.38% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 13.06% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 16.76% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 13.51% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 16.73% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.24% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 10.05% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 13.39% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 12.07% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 16.66% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 8.41% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.86% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 11.52% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 9.40% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 5.89% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 9.98% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 12.04% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 12.38% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 13.06% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).