Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
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Cálculo
Illinois Tool Works Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Receita operacional1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos dados anuais, focusing nos padrões de lucratividade, geração de receita e eficiência ao longo do tempo.
- Dinâmica do lucro líquido ao longo do tempo
- Apresenta alta volatilidade com ciclos de recuperação após quedas acentuadas. Entre 2005 e 2007 houve crescimento de 1.495 milhões para 1.870 milhões, seguido de queda em 2008 (1.519) e forte recuo em 2009 (947). Em 2010 ocorre retorno parcial (1.527), com acentuado crescimento em 2011 (2.071) e 2012 (2.870). Em 2013 há queda (1.679) e, em 2014, um máximo relativo (2.946). Nos anos seguintes, os valores oscilam entre aproximadamente 1.687 e 2.563, com novo pico em 2018 (2.563) e 2019 (2.521). Em 2020 registra-se leve recuo (2.109) e, em 2021, novo registro elevado (2.694).
- Receita operacional
- Mostra trajetória de nível relativamente estável com picos intermediários. O período 2005–2007 apresenta aumento de 12.922 para 16.171. Em 2008 há leve recuo (15.869) e em 2009 mais queda (13.877). A recuperação começa em 2010 (15.870), atingindo o pico histórico de 17.924 em 2012. A partir de 2013 há retração para 14.135 e variações subsequentes, mantendo-se na faixa de 13.405–14.768 até 2019. Em 2020 ocorre novo recuo significativo (12.574) e, em 2021, recuperação para 14.455.
- Índice de margem de lucro líquido
- Apresenta variação considerável ao longo do tempo, com mínimo de 6,82% em 2009 e máximo de 20,34% em 2014. Os anos 2005–2007 ficam em torno de 11–12%, com leve queda em 2008 (9,57%) e forte retração em 2009 (6,82%). A partir de 2010 ocorre recuperação gradual, atingindo 11,65% em 2011 e 16,01% em 2012. Em 2013 há nova queda (11,88%), seguida de pico em 2014 (20,34%). Entre 2015 e 2017 as margens ficam entre ~11% e ~15%, com recuo em 2017 (11,79%). A partir de 2018 observa-se incremento para 17,36% e 17,87% em 2019, mantendo-se elevadas em 2020 (16,77%) e 2021 (18,64%).
- Conclusões gerais
- O conjunto de séries evidencia que a lucratividade é mais volátil que a receita operacional. Mudanças significativas ocorrem em períodos de crise e recuperação, com margens que refletem ganhos de eficiência ou alterações no mix de negócios. Embora a receita tenha apresentado quedas pontuais (notadamente em 2009 e 2020) as margens recuadas foram compensadas por ganhos de eficiência em diversos períodos, resultando em margens líquidas que, mesmo diante de variações de receita, se mantêm elevadas em várias fases (especialmente 2012, 2014 e os anos 2018–2021). Em termos de valor absoluto, o lucro líquido acompanhou oscilações da receita, com picos marcantes nos anos de 2012, 2014 e 2018–2019, além de recuperação subsequente em 2020–2021.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
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| 31 de dez. de 2021 | ||
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| 31 de dez. de 2018 | ||
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| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).