Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 25.29 | = | 217.72 | ÷ | 8.61 | 8.61 | = | 2,694 | ÷ | 312,926,939 | |
| 12 de fev. de 2021 | 30.18 | = | 200.98 | ÷ | 6.66 | 6.66 | = | 2,109 | ÷ | 316,662,263 | |
| 14 de fev. de 2020 | 23.76 | = | 187.86 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 2,521 | ÷ | 318,864,237 | |
| 15 de fev. de 2019 | 18.46 | = | 144.21 | ÷ | 7.81 | 7.81 | = | 2,563 | ÷ | 328,108,383 | |
| 15 de fev. de 2018 | 33.07 | = | 163.36 | ÷ | 4.94 | 4.94 | = | 1,687 | ÷ | 341,545,719 | |
| 10 de fev. de 2017 | 21.80 | = | 128.00 | ÷ | 5.87 | 5.87 | = | 2,035 | ÷ | 346,550,685 | |
| 12 de fev. de 2016 | 17.60 | = | 91.88 | ÷ | 5.22 | 5.22 | = | 1,899 | ÷ | 363,766,897 | |
| 13 de fev. de 2015 | 12.66 | = | 98.26 | ÷ | 7.76 | 7.76 | = | 2,946 | ÷ | 379,447,026 | |
| 14 de fev. de 2014 | 19.89 | = | 78.59 | ÷ | 3.95 | 3.95 | = | 1,679 | ÷ | 424,867,793 | |
| 19 de fev. de 2013 | 10.10 | = | 64.19 | ÷ | 6.36 | 6.36 | = | 2,870 | ÷ | 451,435,783 | |
| 17 de fev. de 2012 | 13.12 | = | 56.19 | ÷ | 4.28 | 4.28 | = | 2,071 | ÷ | 483,773,784 | |
| 28 de fev. de 2011 | 17.66 | = | 54.10 | ÷ | 3.06 | 3.06 | = | 1,527 | ÷ | 498,419,391 | |
| 26 de fev. de 2010 | 24.15 | = | 45.52 | ÷ | 1.88 | 1.88 | = | 947 | ÷ | 502,408,086 | |
| 27 de fev. de 2009 | 9.14 | = | 27.80 | ÷ | 3.04 | 3.04 | = | 1,519 | ÷ | 499,164,971 | |
| 28 de fev. de 2008 | 14.08 | = | 49.95 | ÷ | 3.55 | 3.55 | = | 1,870 | ÷ | 526,912,512 | |
| 26 de fev. de 2007 | 17.11 | = | 52.60 | ÷ | 3.07 | 3.07 | = | 1,718 | ÷ | 558,822,857 | |
| 24 de fev. de 2006 | 16.27 | = | 43.29 | ÷ | 2.66 | 2.66 | = | 1,495 | ÷ | 561,837,734 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
Resumo analítico em terceira pessoa sobre os três indicadores observados ao longo do período. O comportamento do preço das ações mostra uma valorização de longo prazo, com uma retração acentuada em 2009 e recuperação subsequente, atingindo patamares significativamente mais altos na sequência. Observa-se queda relativa entre 2016 e 2017, seguida de continuidade na trajetória ascendente até 2022, quando o preço alcançou o nível mais alto do período. Em geral, a relação entre o movimento do preço das ações e a lucratividade (EPS) sugere uma combinação de dinamismo de lucros com avaliações de mercado que também variaram, implicando períodos de maior confiança dos investidores bem como fases de maior prudência.
- Preço das ações (US$)
- Apresenta uma trajetória de valorização de longo prazo, começando perto de 43,29 em 2006 e evoluindo para 217,72 em 2022, com retração para 27,80 em 2009. Entre 2013 e 2015 houve aceleração acentuada, chegando a aproximadamente 98,26 em 2015, seguido de oscilações moderadas até 2022. A subida mais pronunciada ocorreu após 2017, refletindo um ciclo de ganhos de preço consistente com melhoria de condições de mercado e/ou percepção de valor futuro, ainda que com interrupções pontuais nos anos intermediários.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS apresenta maior grau de volatilidade ao longo do período. Observa-se crescimento inicial de 2,66 (2006) para 3,55 (2008), seguido por uma queda para 1,88 em 2010. A partir de 2012 ocorre recuperação, com pico em 2015 de 7,76, e variações subsequentes: 2016 em 5,22; 2017 em 5,87; 2018 em 4,94; 2019 em 7,81; 2020 em 7,91; 2022 em 8,61. Em termos relativos, há períodos de melhoria robusta da lucratividade, alternando com fases de queda, indicando sensibilidade a ciclos operacionais, ajustes de margem e (possivelmente) efeitos pontuais de extraordinários contábeis ou de mix de negócios. O padrão sugere uma base de lucratividade que se elevou a partir de 2012, mas com volatilidade suficiente para manter o EPS dentro de uma banda relativamente ampla ao longo do tempo.
- P/E (Rácio preço/lucro)
- O P/E apresenta variação amplamente representativa do conjunto temporal, com menores multipliers próximos a 9,14 (2009) e 10,1 (2013), e picos significativos próximos a 24,15 (2010) e 33,07 (2018). Nos anos seguintes, operou em níveis elevados, como 18,46 (2019), 23,76 (2020), 30,18 (2021) e 25,29 (2022). Essa trajetória indica que a avaliação de mercado oscilou conforme alterações de lucratividade esperada e de condições macroeconômicas, com períodos de valuation elevada quando o mercado antecipava crescimento ou quando o earnings yield era relativamente baixo, e períodos mais contidos quando o lucro reportado apresentava maior volatilidade ou quando o preço não acompanhou a escalada de lucros.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 25.29 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 12 de fev. de 2021 | 30.18 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 14 de fev. de 2020 | 23.76 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 15 de fev. de 2019 | 18.46 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 15 de fev. de 2018 | 33.07 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 10 de fev. de 2017 | 21.80 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 12 de fev. de 2016 | 17.60 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 13 de fev. de 2015 | 12.66 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 14 de fev. de 2014 | 19.89 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 19 de fev. de 2013 | 10.10 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 17 de fev. de 2012 | 13.12 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 28 de fev. de 2011 | 17.66 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 26 de fev. de 2010 | 24.15 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.14 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 28 de fev. de 2008 | 14.08 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 26 de fev. de 2007 | 17.11 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 24 de fev. de 2006 | 16.27 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 25.29 | 57.31 |
| 12 de fev. de 2021 | 30.18 | 123.55 |
| 14 de fev. de 2020 | 23.76 | 39.03 |
| 15 de fev. de 2019 | 18.46 | 56.00 |
| 15 de fev. de 2018 | 33.07 | 55.16 |
| 10 de fev. de 2017 | 21.80 | 23.62 |
| 12 de fev. de 2016 | 17.60 | 33.10 |
| 13 de fev. de 2015 | 12.66 | 17.47 |
| 14 de fev. de 2014 | 19.89 | 18.85 |
| 19 de fev. de 2013 | 10.10 | 15.74 |
| 17 de fev. de 2012 | 13.12 | 15.20 |
| 28 de fev. de 2011 | 17.66 | 18.46 |
| 26 de fev. de 2010 | 24.15 | 17.22 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.14 | 7.48 |
| 28 de fev. de 2008 | 14.08 | 15.28 |
| 26 de fev. de 2007 | 17.11 | 17.63 |
| 24 de fev. de 2006 | 16.27 | 20.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | 25.29 | 35.59 |
| 12 de fev. de 2021 | 30.18 | — |
| 14 de fev. de 2020 | 23.76 | 43.95 |
| 15 de fev. de 2019 | 18.46 | 33.70 |
| 15 de fev. de 2018 | 33.07 | 29.83 |
| 10 de fev. de 2017 | 21.80 | 22.92 |
| 12 de fev. de 2016 | 17.60 | 22.89 |
| 13 de fev. de 2015 | 12.66 | 18.79 |
| 14 de fev. de 2014 | 19.89 | 19.13 |
| 19 de fev. de 2013 | 10.10 | 17.77 |
| 17 de fev. de 2012 | 13.12 | 15.75 |
| 28 de fev. de 2011 | 17.66 | 18.72 |
| 26 de fev. de 2010 | 24.15 | 19.17 |
| 27 de fev. de 2009 | 9.14 | 9.73 |
| 28 de fev. de 2008 | 14.08 | 16.93 |
| 26 de fev. de 2007 | 17.11 | 11.65 |
| 24 de fev. de 2006 | 16.27 | 50.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).