Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illinois Tool Works Inc.
Resumo analítico em terceira pessoa sobre os três indicadores observados ao longo do período. O comportamento do preço das ações mostra uma valorização de longo prazo, com uma retração acentuada em 2009 e recuperação subsequente, atingindo patamares significativamente mais altos na sequência. Observa-se queda relativa entre 2016 e 2017, seguida de continuidade na trajetória ascendente até 2022, quando o preço alcançou o nível mais alto do período. Em geral, a relação entre o movimento do preço das ações e a lucratividade (EPS) sugere uma combinação de dinamismo de lucros com avaliações de mercado que também variaram, implicando períodos de maior confiança dos investidores bem como fases de maior prudência.
- Preço das ações (US$)
- Apresenta uma trajetória de valorização de longo prazo, começando perto de 43,29 em 2006 e evoluindo para 217,72 em 2022, com retração para 27,80 em 2009. Entre 2013 e 2015 houve aceleração acentuada, chegando a aproximadamente 98,26 em 2015, seguido de oscilações moderadas até 2022. A subida mais pronunciada ocorreu após 2017, refletindo um ciclo de ganhos de preço consistente com melhoria de condições de mercado e/ou percepção de valor futuro, ainda que com interrupções pontuais nos anos intermediários.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS apresenta maior grau de volatilidade ao longo do período. Observa-se crescimento inicial de 2,66 (2006) para 3,55 (2008), seguido por uma queda para 1,88 em 2010. A partir de 2012 ocorre recuperação, com pico em 2015 de 7,76, e variações subsequentes: 2016 em 5,22; 2017 em 5,87; 2018 em 4,94; 2019 em 7,81; 2020 em 7,91; 2022 em 8,61. Em termos relativos, há períodos de melhoria robusta da lucratividade, alternando com fases de queda, indicando sensibilidade a ciclos operacionais, ajustes de margem e (possivelmente) efeitos pontuais de extraordinários contábeis ou de mix de negócios. O padrão sugere uma base de lucratividade que se elevou a partir de 2012, mas com volatilidade suficiente para manter o EPS dentro de uma banda relativamente ampla ao longo do tempo.
- P/E (Rácio preço/lucro)
- O P/E apresenta variação amplamente representativa do conjunto temporal, com menores multipliers próximos a 9,14 (2009) e 10,1 (2013), e picos significativos próximos a 24,15 (2010) e 33,07 (2018). Nos anos seguintes, operou em níveis elevados, como 18,46 (2019), 23,76 (2020), 30,18 (2021) e 25,29 (2022). Essa trajetória indica que a avaliação de mercado oscilou conforme alterações de lucratividade esperada e de condições macroeconômicas, com períodos de valuation elevada quando o mercado antecipava crescimento ou quando o earnings yield era relativamente baixo, e períodos mais contidos quando o lucro reportado apresentava maior volatilidade ou quando o preço não acompanhou a escalada de lucros.
Comparação com concorrentes
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | ||||||||
| 12 de fev. de 2021 | ||||||||
| 14 de fev. de 2020 | ||||||||
| 15 de fev. de 2019 | ||||||||
| 15 de fev. de 2018 | ||||||||
| 10 de fev. de 2017 | ||||||||
| 12 de fev. de 2016 | ||||||||
| 13 de fev. de 2015 | ||||||||
| 14 de fev. de 2014 | ||||||||
| 19 de fev. de 2013 | ||||||||
| 17 de fev. de 2012 | ||||||||
| 28 de fev. de 2011 | ||||||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||||||
| 27 de fev. de 2009 | ||||||||
| 28 de fev. de 2008 | ||||||||
| 26 de fev. de 2007 | ||||||||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Illinois Tool Works Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 12 de fev. de 2021 | ||
| 14 de fev. de 2020 | ||
| 15 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 10 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Illinois Tool Works Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Illinois Tool Works Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 11 de fev. de 2022 | ||
| 12 de fev. de 2021 | ||
| 14 de fev. de 2020 | ||
| 15 de fev. de 2019 | ||
| 15 de fev. de 2018 | ||
| 10 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 19 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 26 de fev. de 2007 | ||
| 24 de fev. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).