HP Inc. (NYSE:HPQ)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos indicadores, com flutuações que sugerem mudanças na percepção do mercado em relação ao valor dos ativos.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória ascendente de 10.68 para 14.57 entre janeiro de 2014 e outubro de 2014. Posteriormente, apresenta uma queda para 11.96 em janeiro de 2015, seguida de uma nova alta até 13.05 em julho de 2017. A partir desse ponto, o indicador declina acentuadamente para 4.82 em outubro de 2015, recuperando-se gradualmente, mas mantendo-se em patamares inferiores aos observados no início do período, com um valor de 6.36 em julho de 2019.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP exibe um crescimento inicial, atingindo 10.16 em outubro de 2014. A partir de então, o indicador apresenta uma queda significativa para 4.02 em outubro de 2015, com uma recuperação subsequente, embora menos pronunciada que a observada no P/E, culminando em 6.74 em julho de 2018. Em julho de 2019, o indicador se situa em 6.74.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S demonstra uma tendência de alta moderada de 0.51 em janeiro de 2014 para 0.66 em outubro de 2014. Após um declínio para 0.47 em janeiro de 2015, o indicador atinge seu ponto mais baixo em outubro de 2015 (0.21), seguido por uma recuperação gradual, mas sem atingir os níveis iniciais. Em julho de 2019, o indicador se encontra em 0.46.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta um aumento constante de 2.04 em janeiro de 2014 para 2.73 em outubro de 2014. Em janeiro de 2015, o indicador se mantém em 2.24, mas sofre uma queda drástica para 0.79, com dados faltantes a partir de abril de 2016.

A convergência de múltiplos, como P/E e P/OP, sugere que as mudanças na lucratividade e no resultado operacional estão correlacionadas com as flutuações no preço das ações. A queda acentuada no P/BV em 2015, combinada com a ausência de dados subsequentes, pode indicar uma reavaliação significativa do valor patrimonial da entidade. A volatilidade observada nos indicadores sugere um ambiente de mercado dinâmico e sensível a fatores internos e externos.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento, atingindo um pico no quarto trimestre de 2014. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2015, seguida de um período de relativa estabilidade com flutuações moderadas até o final de 2016. A partir de 2017, o preço das ações apresenta uma recuperação consistente, culminando em valores mais elevados no final de 2018, antes de uma leve correção em 2019.

O lucro por ação (EPS) exibe uma estabilidade notável nos primeiros trimestres, com valores que oscilam entre 2.54 e 2.94 dólares americanos. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2015, o EPS inicia uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2016. A partir desse ponto, o EPS demonstra uma recuperação significativa, com um crescimento expressivo em 2018 e 2019, superando os valores iniciais observados no período analisado.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha, em certa medida, as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E apresenta um aumento gradual, refletindo o otimismo do mercado. A queda no preço das ações em 2015 resulta em uma diminuição drástica do P/E, indicando uma desvalorização em relação aos lucros. A recuperação subsequente do preço das ações e o aumento do EPS contribuem para a elevação do P/E a partir de 2017, embora com alguma volatilidade.

Tendências Observadas

O preço das ações e o EPS apresentam padrões distintos de crescimento, declínio e recuperação ao longo do período analisado.

Correlações

O índice P/E demonstra uma correlação com as variações do preço das ações e do EPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Insights

A recuperação do EPS a partir de 2016, juntamente com o aumento do preço das ações, sugere uma melhora no desempenho e nas perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento entre janeiro de 2014 e outubro de 2014, atingindo um pico de 39.82. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada no início de 2015, com recuperação parcial ao longo do ano, mas sem atingir os níveis anteriores. A partir de 2016, o preço das ações apresenta uma volatilidade moderada, com flutuações trimestrais, culminando em uma leve tendência de declínio no final do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma estabilidade relativa entre janeiro de 2014 e outubro de 2015, mantendo-se em torno de 3.72 a 4.06. A partir de 2016, o LOPA inicia um declínio gradual, atingindo seu ponto mais baixo em outubro de 2015. Observa-se uma recuperação modesta a partir de 2017, com uma tendência de crescimento constante, embora lenta, até julho de 2019, onde atinge 2.69.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações e do LOPA. Inicialmente, o P/OP apresenta um aumento consistente até outubro de 2014, refletindo o otimismo do mercado. A queda no preço das ações em 2015 impacta significativamente o P/OP, que atinge seu menor valor em outubro de 2015. A partir de 2016, o P/OP demonstra uma recuperação, impulsionada pela estabilização e posterior crescimento do LOPA, embora com flutuações trimestrais. No geral, o P/OP apresenta uma tendência de estabilização no final do período analisado.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial seguido de queda acentuada e volatilidade moderada, com tendência de declínio no final do período.

Lucro operacional por ação

Mantém-se relativamente estável no início, seguido de declínio gradual e recuperação modesta com crescimento lento.

P/OP

Acompanha a dinâmica do preço das ações e do LOPA, com aumento inicial, queda acentuada e recuperação posterior com estabilização.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória inicial de crescimento entre janeiro de 2014 e outubro de 2014, atingindo um pico de 39.82. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada no início de 2015, com recuperação parcial até outubro de 2015, seguida de nova redução e estabilização em torno de 18 a 20 entre 2016 e 2017. A partir de 2018, o preço das ações apresenta uma tendência de alta, culminando em 24.49 em julho de 2018, com flutuações subsequentes e um fechamento em 18.09 em julho de 2019.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual de janeiro de 2014 a julho de 2019, passando de 59.15 para 39.62. No entanto, a taxa de crescimento diminui ao longo do tempo, com um aumento mais expressivo nos primeiros anos e uma desaceleração nos períodos mais recentes. Observa-se uma queda notável nas vendas por ação a partir de 2015, com uma recuperação lenta e progressiva.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações. Inicialmente, o rácio aumenta de 0.51 em janeiro de 2014 para 0.66 em outubro de 2014, refletindo o otimismo do mercado. A queda no preço das ações em 2015 impacta o rácio, que atinge um mínimo de 0.21 em abril de 2015. A partir de 2016, o rácio P/S demonstra uma recuperação, atingindo um pico de 0.71 em julho de 2018, acompanhando a valorização das ações. Em 2019, o rácio P/S apresenta uma tendência de queda, fechando em 0.46 em julho.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um pico em 2014, queda em 2015 e recuperação gradual a partir de 2016, com nova alta em 2018.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, porém com desaceleração da taxa de crescimento ao longo do tempo.

P/S

Segue a tendência do preço das ações, com flutuações significativas e recuperação a partir de 2016.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 29.91 para atingir um pico de 39.82. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada, atingindo 12.26, seguida de uma recuperação parcial e estabilização em torno de 18 a 24, com flutuações ao longo dos trimestres subsequentes.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um comportamento diferente. Inicialmente, registra um crescimento modesto, atingindo 15.28, antes de entrar em um período de declínio significativo. A partir de determinado ponto, o BVPS torna-se negativo, atingindo valores mínimos e permanecendo em território negativo ao longo dos trimestres seguintes, com ligeiras variações.

O rácio Preço/Valor Contábil (P/BV) acompanha as tendências dos dois indicadores anteriores. Inicialmente, apresenta um aumento, refletindo o crescimento do preço das ações e do BVPS. Contudo, com a queda do BVPS e a volatilidade do preço das ações, o P/BV diminui drasticamente, atingindo 0.79. A partir desse ponto, os dados para este indicador tornam-se incompletos, impossibilitando uma análise completa da sua evolução.

Preço das ações

Apresenta uma fase de crescimento seguida de uma queda expressiva e posterior estabilização com flutuações.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento inicial seguido de um declínio acentuado, tornando-se negativo e permanecendo nessa condição.

P/BV

Inicialmente acompanha o crescimento dos indicadores, mas diminui drasticamente com a queda do BVPS, com dados incompletos no final do período.