Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) demonstra uma volatilidade considerável. Inicialmente, observa-se um aumento significativo de 8.57 para 23.01, seguido por uma flutuação com tendência de baixa até atingir 5.08. Posteriormente, o rácio apresenta uma recuperação, atingindo 26.87, mas estabiliza-se em torno de 17 a 19 nos períodos subsequentes, com ligeiras variações.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) exibe um padrão mais estável em comparação com o P/E. Mantém-se relativamente constante entre 13 e 15 durante os primeiros trimestres, com uma queda notável para 8.55 e 8.73. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação gradual, atingindo um pico de 18.28, antes de se estabilizar em torno de 14 a 15 nos períodos mais recentes.

A Relação Preço/Receita (P/S) apresenta uma trajetória ascendente nos primeiros trimestres, passando de 0.42 para 0.83. Em seguida, o rácio demonstra uma tendência de queda, atingindo um mínimo de 0.26, antes de iniciar uma recuperação, atingindo 1.04. Nos períodos finais, o P/S estabiliza-se em torno de 0.8 a 0.9.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresenta dados incompletos no início do período. A partir do terceiro trimestre de 2020, o rácio demonstra uma queda acentuada, de 59.76 para 4.99, indicando uma mudança significativa na percepção do valor dos ativos da empresa em relação ao seu preço de mercado. Os dados subsequentes são ausentes.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com um aumento inicial seguido de flutuações e uma recuperação posterior, estabilizando-se em torno de 17 a 19.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra maior estabilidade, com uma queda notável seguida de recuperação e estabilização em torno de 14 a 15.

Relação preço/receita (P/S)

Apresenta uma trajetória ascendente inicial, seguida de queda e recuperação, estabilizando-se em torno de 0.8 a 0.9.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Exibe uma queda acentuada no período disponível, indicando uma mudança na percepção do valor dos ativos.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um crescimento notável entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. Contudo, observa-se uma queda acentuada no segundo trimestre de 2021, seguida de um período de volatilidade com recuperações e declínios subsequentes. A partir do quarto trimestre de 2023, o preço das ações apresenta uma nova fase de crescimento expressivo, atingindo valores máximos no primeiro trimestre de 2025, com flutuações menores nos trimestres seguintes.

O Lucro por Ação (EPS) exibe um padrão de crescimento irregular. Após um valor inicial elevado, o EPS diminui significativamente, estabilizando-se em torno de 3 a 5 dólares por ação durante vários trimestres. A partir do quarto trimestre de 2021, o EPS demonstra uma tendência de alta consistente, com um crescimento notável até o primeiro trimestre de 2025, mantendo-se em patamares elevados nos trimestres subsequentes.

O indicador P/E (Preço/Lucro) apresenta uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, o P/E diminui, refletindo o aumento do preço das ações em relação ao lucro. Após um período de estabilidade, o P/E aumenta significativamente no primeiro trimestre de 2022, indicando uma valorização das ações em relação aos lucros. Observa-se uma diminuição subsequente, seguida de um novo aumento a partir do quarto trimestre de 2023, acompanhando a trajetória ascendente do preço das ações e, em menor grau, do EPS.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma correlação positiva, com períodos de crescimento e declínio simultâneos, embora com magnitudes diferentes. O P/E reflete a dinâmica entre o preço das ações e o EPS, indicando a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o EPS, sugerindo que fatores externos podem influenciar significativamente a avaliação do mercado.

Desempenho Recente

O desempenho mais recente, a partir do quarto trimestre de 2023, indica um período de forte crescimento tanto no preço das ações quanto no EPS, com um P/E relativamente estável, sugerindo uma valorização sustentável.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um crescimento notável entre maio de 2020 e janeiro de 2021. Contudo, observa-se uma queda acentuada no preço das ações no outono de 2021, seguida de flutuações subsequentes. A partir de novembro de 2023, o preço das ações apresenta uma recuperação consistente, atingindo valores progressivamente mais altos até o final do período analisado.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um padrão de crescimento relativamente estável, com ligeiras variações trimestrais. O LOPA demonstra um aumento gradual ao longo do tempo, com um pico no último trimestre analisado. A volatilidade do LOPA é consideravelmente menor em comparação com a do preço das ações.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma dinâmica que reflete a relação entre o preço das ações e o LOPA. Inicialmente, o P/OP permanece relativamente estável, com flutuações moderadas. A queda no preço das ações no outono de 2021 resulta em uma diminuição significativa do P/OP. A recuperação subsequente do preço das ações, combinada com o crescimento do LOPA, leva a um aumento do P/OP, atingindo valores mais elevados no final do período.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o P/OP, indicando que as variações no preço das ações influenciam diretamente o indicador P/OP.

Flutuações Significativas

A queda acentuada no preço das ações no outono de 2021 representa um ponto de inflexão importante, impactando negativamente o P/OP.

Desempenho Recente

O desempenho recente demonstra uma recuperação consistente no preço das ações e um crescimento contínuo no LOPA, resultando em um aumento do P/OP.

Relação entre Indicadores

A relação entre o preço das ações e o LOPA, refletida no P/OP, sugere que o mercado avalia positivamente o potencial de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações significativas. Inicialmente, observa-se um aumento consistente do primeiro trimestre de 2020 até o final de 2021, atingindo um pico no início de 2022. Posteriormente, o preço das ações sofreu uma queda acentuada, recuperando-se gradualmente a partir do final de 2022, com um novo período de alta até o início de 2024. A partir desse ponto, a volatilidade persiste, com oscilações notáveis nos trimestres subsequentes.

As vendas por ação apresentam uma tendência de crescimento mais estável em comparação com o preço das ações. Observa-se um aumento gradual e constante ao longo do período, com algumas desacelerações e ligeiras quedas trimestrais, mas sem grandes reversões. O crescimento parece acelerar a partir do terceiro trimestre de 2021, mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, o rácio aumenta de 2020 para 2021, refletindo um crescimento mais rápido do preço das ações em relação às vendas. No entanto, a partir de 2022, o P/S diminui significativamente, indicando que o preço das ações não acompanhou o crescimento das vendas. A partir do final de 2022, o rácio demonstra uma recuperação, embora com flutuações, sugerindo uma reavaliação do preço das ações em relação ao desempenho das vendas. A estabilização do P/S nos últimos trimestres pode indicar um equilíbrio entre o preço das ações e o crescimento das vendas.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um crescimento geral interrompido por quedas significativas, especialmente no início de 2022.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e gradual ao longo do período, com aceleração a partir do terceiro trimestre de 2021.

P/S

Inicialmente crescente, diminui acentuadamente a partir de 2022, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes, indicando uma relação variável entre preço e vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um aumento significativo de maio de 2020 a janeiro de 2021. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2021, seguida de flutuações e uma nova recuperação notável a partir de novembro de 2023, atingindo o pico mais alto em maio de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma volatilidade considerável, com variações trimestrais, mas mantendo-se em patamares elevados.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um comportamento contrastante. Inicialmente negativo, o BVPS apresenta uma melhora gradual até atingir o valor mais alto em julho de 2021. Contudo, a partir de outubro de 2021, o BVPS entra em um período de declínio contínuo, permanecendo em território negativo ao longo dos trimestres subsequentes, com ligeiras variações. A partir de maio de 2023, o BVPS demonstra uma estabilização em torno de valores negativos consistentes.

O indicador P/BV (Preço/Valor Patrimonial) apresenta dados limitados, com valores disponíveis a partir do segundo trimestre de 2020. Observa-se uma redução significativa no P/BV ao longo do período, indicando uma diminuição da confiança dos investidores no valor patrimonial da empresa em relação ao seu preço de mercado. A ausência de dados para alguns trimestres dificulta a análise completa da evolução desse indicador.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra uma tendência de crescimento de longo prazo, apesar de flutuações significativas. O BVPS, por outro lado, apresenta uma trajetória negativa, indicando desafios na geração de valor patrimonial.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge seu pico em maio de 2024, enquanto o BVPS atinge seu máximo em julho de 2021. Uma queda acentuada no preço das ações é observada no primeiro trimestre de 2021, e no BVPS a partir de outubro de 2021.

Relação P/BV

A diminuição do P/BV sugere que o mercado está avaliando a empresa com menor valor em relação ao seu patrimônio líquido.