Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Fidelity National Information Services Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	(16,708)	424)	164)	303)	881)
Depreciação e amortização	3,846)	4,015)	3,714)	2,444)	1,420)
Amortização dos custos de emissão de dívida	31)	30)	31)	24)	17)
Financiamento cambial relacionado à aquisição	—)	—)	—)	(125)	—)
Imparidades de ativos	17,709)	202)	136)	87)	95)
(Ganho) perda na venda de empresas, investimentos e outros	(53)	(227)	9)	18)	50)
Perda na extinção da dívida	—)	528)	—)	217)	1)
Remuneração baseada em ações	215)	383)	283)	402)	84)
Imposto de renda diferido	(544)	(81)	(206)	(109)	(116)
Comércio e outros recebíveis	(155)	(552)	(75)	(161)	78)
Atividade de liquidação	287)	653)	862)	(165)	9)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(319)	(526)	(278)	(112)	(16)
Custos contratuais diferidos	(479)	(453)	(473)	(379)	(248)
Receita diferida	21)	23)	58)	40)	(100)
Contas a pagar, passivos acumulados e outros passivos	88)	391)	217)	(74)	(162)
Variações líquidas de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições e moeda estrangeira	(557)	(464)	311)	(851)	(439)
Ajuste para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	20,647)	4,386)	4,278)	2,107)	1,112)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,939)	4,810)	4,442)	2,410)	1,993)
Adições ao imóvel e equipamentos	(268)	(320)	(263)	(200)	(127)
Adições ao software	(1,122)	(931)	(866)	(628)	(495)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	(767)	(469)	(6,632)	—)
Produto líquido da venda de empresas e investimentos	50)	370)	—)	49)	(16)
Liquidação de swaps de taxas de juro entre divisas de cobertura líquida de investimento	726)	(24)	—)	—)	—)
Produto da venda de ações preferenciais da Visa	269)	—)	552)	—)	—)
Outras actividades de investimento, líquidas	(28)	(99)	132)	(90)	(30)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(373)	(1,771)	(914)	(7,501)	(668)
Empréstimos contraídos	75,335)	54,073)	47,695)	33,352)	26,371)
Reembolso de empréstimos contraídos e outras obrigações de financiamento	(74,410)	(53,440)	(49,067)	(24,672)	(26,148)
Custos de emissão de dívida	(23)	(74)	—)	(101)	(30)
Produto líquido de ações emitidas no âmbito de planos de remuneração baseados em ações	57)	121)	332)	161)	288)
Atividade de estoque de tesouraria	(1,938)	(2,114)	(112)	(453)	(1,255)
Dividendos pagos	(1,138)	(961)	(868)	(656)	(421)
Pagamentos sobre direitos de valor contingente	(245)	—)	(691)	—)	—)
Pagamento de imposto a receber	(185)	(85)	(32)	—)	—)
Outras actividades de financiamento, líquidas	(26)	(58)	(8)	(50)	(41)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(2,573)	(2,538)	(2,751)	7,581)	(1,236)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(463)	(248)	42)	18)	(51)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	530)	253)	819)	2,508)	38)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano	4,283)	4,030)	3,211)	703)	665)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano	4,813)	4,283)	4,030)	3,211)	703)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Fidelity National Information Services Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Fidelity National Information Services Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Fidelity National Information Services Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

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