Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversas categorias de ativos intangíveis ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação significativa no valor da "Boa vontade", com um aumento substancial em 2019, seguido por um declínio notável em 2022.

Boa vontade

Apresenta um pico em 2019, indicando possivelmente aquisições significativas nesse ano, e uma subsequente redução em 2022, o que pode refletir ajustes de valor ou alienações.

Os "Relacionamentos com clientes" demonstram uma trajetória de crescimento até 2018, estabilizando-se e apresentando uma ligeira diminuição em 2022. As "Marcas comerciais e outras" exibem um crescimento modesto, com alguma volatilidade ao longo do período.

Ativos incorpóreos, custo

Registram um aumento constante até 2020, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes.

A "Amortização acumulada" apresenta um aumento consistente em valor absoluto ao longo de todo o período, o que é esperado com o passar do tempo e a utilização dos ativos intangíveis. Consequentemente, os "Ativos incorpóreos líquidos" mostram uma tendência de diminuição, embora com variações anuais.

Software de aquisições

Apresenta um crescimento constante, embora moderado, ao longo do período analisado.

Os "Custos capitalizados de desenvolvimento de software" demonstram um crescimento contínuo e significativo, indicando investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento. O "Software adquirido" também apresenta crescimento, mas em menor escala. O "Software, custo" acompanha a tendência de crescimento dos seus componentes, enquanto o "Software, net" demonstra uma estabilização após um período de crescimento.

Goodwill, ativos intangíveis e software

O total combinado desses ativos demonstra um crescimento expressivo até 2020, seguido por um declínio acentuado em 2022, impulsionado principalmente pela redução da "Boa vontade".

Em resumo, os dados indicam um período de expansão e investimento em ativos intangíveis até 2020, seguido por um período de ajuste e possível reavaliação em 2022, especialmente no que diz respeito à "Boa vontade". A contínua capitalização de custos de desenvolvimento de software sugere um foco contínuo em inovação e crescimento orgânico.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo nos ativos totais entre 2018 e 2019, seguido por uma estabilização e subsequente declínio em 2022. O ativo total ajustado apresenta um padrão similar, com crescimento inicial e posterior redução, embora em menor magnitude.

O patrimônio líquido total da FIS exibiu um crescimento substancial de 2018 para 2020, com uma ligeira diminuição em 2021 e uma queda acentuada em 2022. Em contrapartida, o patrimônio líquido total ajustado da FIS apresentou valores negativos consistentes ao longo de todo o período, com uma deterioração progressiva, indicando potenciais desafios na estrutura de capital ajustada.

O lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas ordinários da FIS apresentou crescimento de 2018 a 2021, mas sofreu uma reversão drástica em 2022, resultando em um prejuízo considerável. O lucro (prejuízo) líquido ajustado, embora também apresente crescimento nos primeiros anos, demonstra uma menor volatilidade e um resultado positivo em 2022, sugerindo que ajustes contábeis podem mitigar o impacto do prejuízo reportado.

Ativos Totais

Crescimento expressivo em 2019, seguido de estabilização e declínio.

Patrimônio Líquido Total da FIS

Crescimento inicial seguido de queda acentuada em 2022.

Patrimônio Líquido Total Ajustado da FIS

Valores negativos consistentes e deterioração progressiva.

Lucro Líquido (Prejuízo)

Crescimento até 2021, seguido de prejuízo significativo em 2022.

Lucro Líquido Ajustado

Menor volatilidade e resultado positivo em 2022, apesar do prejuízo reportado.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de expansão e lucratividade, seguido por um cenário de declínio em alguns indicadores-chave e um prejuízo notável no último ano analisado. A disparidade entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere a importância de considerar os efeitos de ajustes contábeis na avaliação do desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade significativa no índice de margem de lucro líquido, com uma redução acentuada a partir de 2018, atingindo um valor negativo em 2022. Contudo, o índice de margem de lucro líquido ajustado demonstra maior estabilidade, com uma recuperação notável em 2022.

O índice de giro total dos ativos apresentou um aumento constante, embora partindo de uma base baixa, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra um desempenho superior e também crescente ao longo do período.

O índice de alavancagem financeira exibiu um padrão de aumento inicial, seguido de estabilidade e, posteriormente, um novo aumento em 2022. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado impede uma análise comparativa.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma trajetória semelhante à da margem de lucro líquido, com uma queda expressiva e um valor negativo em 2022. A versão ajustada deste índice não possui dados suficientes para análise. Em contrapartida, o índice de retorno sobre ativos também demonstra uma queda, culminando em um valor negativo em 2022.

O índice de retorno sobre ativos ajustado, por sua vez, apresentou um crescimento consistente ao longo do período, indicando uma melhoria na rentabilidade dos ativos após os ajustes realizados. A análise comparativa entre os indicadores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados têm um impacto significativo nos resultados apresentados.

Índice de margem de lucro líquido

Demonstra alta volatilidade, com forte declínio e valor negativo em 2022.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta crescimento constante, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Aumenta inicialmente, estabiliza e volta a crescer em 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Segue tendência similar à margem de lucro líquido, com valor negativo em 2022.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta queda, com valor negativo em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no desempenho ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou um crescimento inicial, atingindo o pico em 2019, seguido por uma redução consistente em 2020 e 2021, culminando em um prejuízo substancial em 2022.

O lucro líquido ajustado, embora também apresente flutuações, demonstra maior estabilidade em comparação com o lucro líquido não ajustado. Observa-se um crescimento em 2019 e 2020, seguido por uma leve queda em 2021 e um aumento em 2022, indicando que ajustes contábeis podem mitigar o impacto de eventos não recorrentes.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanhou a trajetória do lucro líquido, com uma diminuição progressiva de 10.04% em 2018 para -115.09% em 2022. Essa queda acentuada em 2022 reflete o prejuízo líquido significativo registrado no mesmo período.

Índice de Margem de Lucro Líquido (Ajustado)

O índice de margem de lucro líquido ajustado apresentou uma variação menos drástica, mantendo-se em torno de 3% em 2019, 2020 e 2021, com um aumento para 5.97% em 2022. Isso sugere que os ajustes realizados impactaram positivamente a rentabilidade, embora não tenham sido suficientes para compensar completamente a queda no lucro líquido não ajustado.

Em resumo, a entidade demonstrou um desempenho financeiro instável, com uma tendência de queda na rentabilidade não ajustada e uma maior resiliência na rentabilidade ajustada. A forte deterioração dos indicadores em 2022 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes e avaliar a sustentabilidade do negócio.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial em 2019, seguido por uma estabilização nos anos subsequentes e uma diminuição notável em 2022.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com um crescimento expressivo em 2019, estabilização e posterior declínio em 2022. Contudo, a magnitude das variações no ativo total ajustado é menor em comparação com o ativo total.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de aumento constante ao longo dos anos. Em 2018, o índice era de 0.35, e em 2022 atingiu 0.23. Apesar do aumento, o valor permanece relativamente baixo, indicando uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma trajetória ascendente mais pronunciada. Iniciando em 0.82 em 2018, o índice alcançou 0.5 em 2022. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência da utilização dos ativos ajustados para gerar receita, embora a interpretação dependa da natureza dos ajustes realizados.

A diferença entre os índices de giro total dos ativos e o índice ajustado indica que os ajustes realizados nos ativos têm um impacto significativo na eficiência operacional. A crescente diferença entre os dois índices ao longo do tempo sugere que os ativos ajustados estão sendo utilizados de forma mais eficaz para gerar receita em comparação com os ativos totais.

Em resumo, a entidade demonstra uma flutuação nos ativos totais, com um aumento inicial seguido de estabilização e declínio. A eficiência na utilização dos ativos ajustados parece estar melhorando, conforme indicado pelo aumento do índice de giro ajustado, enquanto a utilização dos ativos totais permanece relativamente baixa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução significativa nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial em 2019, seguido por uma estabilização nos anos subsequentes e uma diminuição notável em 2022.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com um crescimento expressivo em 2019, estabilização e posterior declínio em 2022. A magnitude do ativo total ajustado é consideravelmente menor que o ativo total, indicando a existência de ajustes relevantes na composição dos ativos.

O patrimônio líquido total da FIS demonstra um aumento considerável entre 2018 e 2019, mantendo-se relativamente estável em 2020 e 2021, mas apresentando uma redução acentuada em 2022.

O patrimônio líquido total ajustado da FIS apresenta valores negativos em todos os anos analisados, com uma tendência de aprofundamento do déficit ao longo do tempo. Essa situação sugere a existência de passivos que excedem os ativos ajustados.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações modestas entre 2018 e 2021, com um aumento em 2022, indicando um maior grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido. A ausência de dados para o índice de alavancagem financeira ajustado impede uma análise comparativa mais completa.

Ativos totais

Apresentam um crescimento significativo em 2019, seguido de estabilização e declínio em 2022.

Ativo total ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, mas em uma escala menor.

Patrimônio líquido total da FIS

Cresce em 2019, estabiliza-se e diminui em 2022.

Patrimônio líquido total ajustado da FIS

Mantém-se negativo e com tendência de aprofundamento do déficit.

Índice de alavancagem financeira

Apresenta flutuações modestas até 2021, com aumento em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários apresentou um crescimento de 2018 para 2020, atingindo um pico de US$ 158 milhões, seguido por uma queda acentuada em 2021 e um prejuízo significativo em 2022, totalizando -US$ 16.720 milhões. O lucro líquido ajustado, embora seguindo uma tendência similar, manteve-se positivo em todos os anos, com um valor de US$ 868 milhões em 2022.

O patrimônio líquido total da empresa exibiu uma redução consistente ao longo dos anos, diminuindo de US$ 10.215 milhões em 2018 para US$ 27.218 milhões em 2022. Paralelamente, o patrimônio líquido total ajustado apresentou valores negativos em todos os anos, com uma deterioração progressiva, passando de -US$ 3.330 milhões em 2018 para -US$ 7.058 milhões em 2022.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou uma variação considerável. Iniciou em 8,28% em 2018, declinou para 0,6% em 2019 e 0,32% em 2020, com uma leve recuperação para 0,88% em 2021. Em 2022, o índice registrou uma queda drástica para -61,43%, refletindo o prejuízo líquido substancial.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados disponíveis para o período analisado. A discrepância entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado, bem como entre o patrimônio líquido total e o patrimônio líquido total ajustado, sugere a existência de itens não recorrentes ou ajustes contábeis significativos que impactam os resultados apresentados. A forte queda no ROE em 2022, combinada com o prejuízo líquido, indica um desempenho financeiro consideravelmente inferior no último ano do período avaliado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no lucro líquido ao longo do período analisado. Observa-se um valor positivo consistente entre 2018 e 2021, com um declínio acentuado em 2022, resultando em um prejuízo substancial. O lucro líquido ajustado, embora também apresente flutuações, manteve-se positivo em todos os anos, indicando que ajustes contábeis podem mitigar o impacto de eventos não recorrentes.

Os ativos totais apresentaram um crescimento notável de 2018 a 2019, seguido por um período de estabilidade e subsequente declínio em 2022. O ativo total ajustado seguiu uma trajetória semelhante, porém com valores consideravelmente menores, sugerindo que uma parcela significativa dos ativos totais pode ser composta por itens que são ajustados para fins de análise.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou uma tendência de declínio de 2018 a 2021, com um valor negativo expressivo em 2022. Essa queda reflete a diminuição da rentabilidade em relação ao tamanho do balanço patrimonial.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra uma maior estabilidade em comparação com o ROA não ajustado, com um crescimento gradual de 2019 a 2022. Isso indica que os ajustes realizados podem ter um impacto positivo na avaliação da rentabilidade da empresa.

Em resumo, a empresa apresentou um desempenho financeiro instável no período analisado, com um declínio significativo no lucro líquido em 2022. A análise dos indicadores de rentabilidade sugere que os ajustes contábeis podem influenciar a percepção da performance da empresa, e que a rentabilidade em relação aos ativos totais diminuiu consideravelmente.