Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente nos ativos circulantes e no ativo circulante ajustado ao longo do período de cinco anos avaliado. Observa-se uma tendência de expansão contínua em ambas as categorias.

Ativo Circulante

O ativo circulante apresentou um aumento significativo de 2018 para 2022. Em 2018, o valor registrado foi de US$ 3.733 milhões, evoluindo para US$ 12.818 milhões em 2022. A taxa de crescimento não foi linear, com aumentos mais expressivos entre 2018 e 2019, e entre 2020 e 2022.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado seguiu uma trajetória semelhante à do ativo circulante não ajustado, com um crescimento notável de US$ 3.750 milhões em 2018 para US$ 12.893 milhões em 2022. A variação anual também demonstra um padrão de crescimento acelerado em determinados períodos, particularmente entre 2020 e 2022.

Comparativo entre Ativos

Os valores do ativo circulante ajustado consistentemente superam os do ativo circulante em todos os anos analisados, embora a diferença entre os dois valores seja relativamente pequena. Essa diferença sugere a existência de ajustes contábeis que impactam a avaliação do ativo circulante.

Em resumo, os dados indicam uma forte capacidade de expansão dos ativos de curto prazo, refletindo potencialmente um aumento na liquidez e na capacidade de cumprir obrigações financeiras de curto prazo. A consistência no crescimento de ambas as categorias de ativos sugere uma gestão financeira estável e eficaz.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento significativo entre 2018 e 2019, seguido por um período de relativa estabilidade e, posteriormente, uma redução notável.

Ativos Totais

Em 2018, os ativos totais registaram um valor de 23.770 milhões de dólares americanos. Em 2019, houve um aumento substancial para 83.806 milhões de dólares americanos, representando uma expansão considerável. Os anos de 2019 e 2020 exibiram uma variação mínima, com os ativos totais mantendo-se em torno de 83.800 milhões de dólares americanos. Contudo, em 2021, iniciou-se uma tendência de declínio, atingindo 82.931 milhões de dólares americanos. Essa redução continuou em 2022, com os ativos totais a diminuir para 63.278 milhões de dólares americanos.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu um padrão semelhante ao dos ativos totais. Em 2018, o valor foi de 24.189 milhões de dólares americanos. Em 2019, registou um aumento para 83.828 milhões de dólares americanos. A estabilidade observada nos ativos totais também se refletiu no ativo total ajustado entre 2019 e 2020, com valores em torno de 83.800 milhões de dólares americanos. A partir de 2021, o ativo total ajustado começou a diminuir, atingindo 82.958 milhões de dólares americanos, e continuou a declinar em 2022, chegando a 63.320 milhões de dólares americanos.

A correlação entre as tendências dos ativos totais e do ativo total ajustado é alta, sugerindo que as mudanças nos ativos totais impactam diretamente o ativo total ajustado. A diminuição observada em 2021 e 2022 pode indicar uma reestruturação de ativos, desinvestimentos ou outros fatores que levaram à redução do balanço patrimonial. A magnitude da redução em 2022 é particularmente notável e merece investigação adicional para determinar as causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra um aumento consistente nos níveis de passivo circulante e passivo circulante ajustado ao longo do período de cinco anos. Ambos os indicadores apresentam uma trajetória ascendente, indicando um crescimento nas obrigações de curto prazo da entidade.

Passivo Circulante

O passivo circulante apresentou um aumento significativo de US$ 3.125 milhões em 2018 para US$ 16.224 milhões em 2022. O crescimento mais expressivo ocorreu entre 2018 e 2019, com um aumento de US$ 7.257 milhões. A taxa de crescimento diminuiu nos anos subsequentes, mas a tendência de alta se manteve.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado seguiu uma tendência similar, aumentando de US$ 2.386 milhões em 2018 para US$ 15.436 milhões em 2022. O aumento mais notável também ocorreu entre 2018 e 2019, com um incremento de US$ 7.179 milhões. A variação anual subsequente demonstra um crescimento contínuo, embora em ritmo mais moderado.

A relação entre o passivo circulante e o passivo circulante ajustado permanece relativamente estável ao longo do período. A diferença entre os dois valores sugere a existência de componentes do passivo circulante que são excluídos no cálculo do passivo circulante ajustado. O aumento consistente de ambos os indicadores pode indicar uma expansão das operações, um aumento no financiamento de curto prazo ou uma combinação de ambos. Uma análise mais aprofundada das contas que compõem esses passivos seria necessária para determinar as causas específicas do crescimento.

A análise dos dados financeiros demonstra um aumento consistente no passivo total e no passivo total ajustado ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma expansão significativa do passivo total entre 2018 e 2019, seguida por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes.

Passivo Total

Em 2018, o passivo total registrou US$ 13.548 milhões. Houve um aumento substancial para US$ 34.350 milhões em 2019, representando a maior variação no período analisado. De 2019 a 2022, o passivo total continuou a crescer, embora em um ritmo mais lento, atingindo US$ 35.872 milhões em 2022.

Passivo Total Ajustado

O passivo total ajustado apresentou uma trajetória semelhante. Iniciando em US$ 11.816 milhões em 2018, aumentou para US$ 29.200 milhões em 2019. O crescimento continuou, embora em menor escala, alcançando US$ 31.369 milhões em 2022. A diferença entre o passivo total e o passivo total ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos.

A consistência do aumento em ambos os indicadores sugere uma estratégia de financiamento que envolve a acumulação de passivos. A taxa de crescimento do passivo total ajustado é ligeiramente inferior à do passivo total, indicando uma possível gestão de obrigações financeiras ou ajustes contábeis. A análise não permite determinar as causas específicas desses aumentos, sendo necessária uma investigação mais aprofundada das operações e políticas financeiras.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa no que tange ao patrimônio líquido. Observa-se um aumento significativo no patrimônio líquido total da FIS e no patrimônio líquido total ajustado entre 2018 e 2019. Este crescimento, contudo, não se sustenta nos anos subsequentes.

De 2019 para 2020, ambos os indicadores apresentam uma leve diminuição, indicando uma possível estabilização após o período de expansão. A partir de 2020, a tendência de declínio se intensifica, com reduções mais acentuadas em 2021 e, principalmente, em 2022.

O patrimônio líquido total da FIS apresenta uma queda mais expressiva em 2022, atingindo o menor valor do período analisado. O patrimônio líquido total ajustado, embora também em declínio, permanece em valores superiores ao patrimônio líquido total da FIS ao longo de todo o período.

Tendências Gerais

Um crescimento expressivo em 2019, seguido por um declínio consistente a partir de 2020, culminando em reduções significativas em 2022.

Diferenças entre os Indicadores

O patrimônio líquido total ajustado consistentemente supera o patrimônio líquido total da FIS, sugerindo a existência de ajustes que impactam a avaliação do patrimônio.

Observações Relevantes

A queda acentuada em 2022 merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes, como mudanças na estrutura de capital, perdas financeiras ou eventos extraordinários.

Em resumo, os dados indicam uma mudança substancial na posição patrimonial ao longo do período analisado, passando de um crescimento robusto para um declínio notável, especialmente no ano mais recente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento significativo no endividamento total entre 2018 e 2019, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes. O endividamento total ajustado apresenta uma trajetória similar, com um crescimento acentuado inicial e posterior estabilização.

O patrimônio líquido total da FIS e o patrimônio líquido total ajustado exibem um padrão de crescimento expressivo de 2018 para 2019, porém, a partir de 2020, ambos os indicadores demonstram uma tendência de declínio contínuo, com uma redução mais acentuada em 2022.

O capital total e o capital total ajustado acompanham a tendência de crescimento inicial e posterior declínio observada no patrimônio líquido. O aumento inicial é notável, mas a redução a partir de 2020 é consistente, culminando em valores significativamente menores em 2022.

Endividamento Total

Apresenta um crescimento substancial em 2019, seguido de estabilização e leve redução.

Patrimônio Líquido Total da FIS

Demonstra um forte crescimento em 2019, seguido por um declínio constante.

Capital Total

Segue a tendência de crescimento inicial e declínio posterior do patrimônio líquido.

Endividamento Total Ajustado

Comportamento similar ao endividamento total, com crescimento inicial e estabilização.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Apresenta a mesma tendência de crescimento em 2019 e declínio subsequente do patrimônio líquido total.

Capital Total Ajustado

Reflete a trajetória do capital total, com crescimento inicial e declínio posterior.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de expansão, caracterizado pelo aumento do endividamento e do capital, seguido por uma fase de contração, marcada pelo declínio do patrimônio líquido e do capital total. A estabilização do endividamento total ajustado e do endividamento total sugere uma possível estratégia de controle de dívida após o período de expansão inicial.

A análise dos dados financeiros anuais revela um padrão consistente de crescimento na receita ao longo do período avaliado, de 2018 a 2022. Observa-se um aumento progressivo tanto na receita total quanto na receita ajustada.

Receita

A receita apresentou um crescimento de aproximadamente 23,8% entre 2018 e 2019, passando de US$ 8.423 milhões para US$ 10.333 milhões. A taxa de crescimento diminuiu ligeiramente para cerca de 21,9% entre 2019 e 2020, atingindo US$ 12.552 milhões. O crescimento continuou, embora em um ritmo mais moderado, com aumentos de 10,1% em 2021 (US$ 13.877 milhões) e 4,7% em 2022 (US$ 14.528 milhões). A desaceleração no crescimento da receita nos anos mais recentes pode indicar uma maturação do mercado ou um aumento da concorrência.

Receita Ajustada

A receita ajustada demonstra uma trajetória semelhante à receita total. O crescimento de 2018 para 2019 foi de aproximadamente 24,3%, elevando o valor de US$ 8.347 milhões para US$ 10.396 milhões. Em 2020, o aumento foi de 21,6%, resultando em US$ 12.623 milhões. A taxa de crescimento desacelerou para 10,0% em 2021 (US$ 13.891 milhões) e 4,6% em 2022 (US$ 14.527 milhões). A proximidade entre os valores da receita total e da receita ajustada sugere que os ajustes realizados não representam uma parcela significativa da receita total.

Em resumo, a entidade demonstra uma tendência de crescimento constante na receita durante o período analisado, embora a taxa de crescimento tenha diminuído nos últimos dois anos. A consistência entre a receita total e a receita ajustada indica que as operações principais da entidade são a principal fonte de receita.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento consistente nos indicadores de lucratividade entre 2018 e 2020, seguido por uma inversão significativa em 2021 e 2022.

Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas Ordinários

Em 2018, o lucro líquido foi de US$ 846 milhões, aumentando para US$ 98 milhões em 2019 e atingindo US$ 158 milhões em 2020. Contudo, em 2021, o resultado apresentou uma queda acentuada, registrando um prejuízo de US$ 417 milhões. Essa tendência negativa se intensificou em 2022, com um prejuízo substancial de US$ 16.720 milhões.

Lucro Líquido Ajustado

O lucro líquido ajustado acompanhou um padrão semelhante. Iniciou-se em US$ 509 milhões em 2018, com um aumento para US$ 691 milhões em 2019 e US$ 136 milhões em 2020. Em 2021, o valor ajustado também se tornou negativo, resultando em um prejuízo de US$ 538 milhões. Em 2022, o prejuízo ajustado foi ainda maior, atingindo US$ 17.847 milhões.

A magnitude dos prejuízos em 2021 e 2022, tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado, sugere a ocorrência de eventos significativos que impactaram negativamente o desempenho financeiro. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado indica a presença de itens não recorrentes ou ajustes contábeis que influenciaram os resultados reportados. A análise detalhada das notas explicativas das demonstrações financeiras seria necessária para identificar as causas específicas dessas variações.