Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

Houve uma alteração nos índices de giro financeiro ao longo dos anos, indicando mudanças na eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresentou um aumento contínuo, passando de 11,48 em 2019 para 16,85 em 2022. Este crescimento sugere uma melhora na capacidade de gerar volume de negócios a partir do ativo fixo, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos fixos líquidos ao longo do período analisado.

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, que também considera ativos de locação operacional e de direito de utilização, registrou uma queda significativa de 14,35 em 2018 para 7,06 em 2019, indicando inicialmente uma redução na eficiência na geração de volume de negócios a partir desses ativos. No entanto, a partir de então, houve uma recuperação, e os valores aumentaram até atingir 12,36 em 2022, mostrando uma tendência de melhora na eficiência nesse aspecto após a forte queda inicial.

O índice de giro total dos ativos evidenciou um aumento ao longo do tempo, partindo de 0,12 em 2019 e alcançando 0,23 em 2022. Essa melhora indica que a empresa vem conseguindo gerar maior volume de negócios com seus ativos totais, reforçando uma tendência de maior eficiência operacional e uso mais eficaz dos ativos globais.

O índice de giro do patrimônio líquido também mostrou uma redução significativa de 0,82 em 2018 para 0,21 em 2019, seguido por uma recuperação gradual até atingir 0,53 em 2022. A baixa inicial sugere uma utilização menos eficiente do patrimônio líquido para gerar vendas ou volume de negócios, porém a recuperação ao longo do tempo indica melhorias na contribuição do patrimônio para as operações da empresa.

Em resumo, os dados revelam uma tendência geral de aumento na eficiência operacional, especialmente evidente nos índices de giro total dos ativos e no índice de giro líquido do ativo fixo, que demonstram uma maior capacidade de geração de volume de negócios com os ativos. Apesar da queda significativa no rácio do patrimônio líquido em 2019, a sua recuperação aponta para uma potencial reestruturação ou estratégia de otimização do uso do patrimônio na geração de receitas. A combinação desses fatores sugere que a empresa vem aprimorando seus processos de utilização dos ativos ao longo do período considerado.

Receita

Houve uma tendência de crescimento contínuo na receita ao longo dos anos analisados. De 2018 a 2022, a receita aumentou de aproximadamente US$ 8,43 bilhões para US$ 14,53 bilhões, representando um crescimento nominal de cerca de 72,5%. O incremento anual mostra uma aceleração de crescimento após 2019, evidenciando uma expansão consistente na geração de receitas ao longo do período.

Bens e equipamentos líquidos

Os bens e equipamentos líquidos apresentaram uma variação relativamente estável ao longo dos anos, oscillando entre aproximadamente US$ 587 milhões e US$ 949 milhões. Apesar de pequenas flutuações, não há uma tendência clara de aumento ou diminuição significativa na quantidade de bens e equipamentos líquidos ao longo do período analisado, o que sugere uma estabilização na gestão de ativos de capital fixo.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este índice demonstra uma melhora na eficiência na utilização dos ativos fixos. De 2018 a 2022, o índice subiu de 14,35 para 16,85. Essa elevação indica que a empresa passou a gerar maior receita por unidade de ativo fixo ao longo do tempo, refletindo uma eficiente utilização dos bens de capital, possivelmente por meio de melhores processos, inovação ou ajustes na estratégia de alocação de ativos.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita da empresa, passando de US$ 8.423 milhões em 2018 para US$ 14.528 milhões em 2022. Esse incremento indica uma expansão significativa na geração de receita ao longo dos anos, refletindo potencialmente uma ampliação de participação de mercado ou aumento na demanda pelos seus serviços.

Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, observa-se uma variação ao longo do período. Após um aumento expressivo de US$ 587 milhões em 2018 para US$ 1.464 milhões em 2019, houve uma redução para US$ 1.421 milhões em 2020, seguido por estabilidade em 2021 e uma nova diminuição para US$ 1.175 milhões em 2022. Essas flutuações podem indicar processos de desinvestimento, melhorias na eficiência do ativo ou ajustes na estrutura operacional da empresa.

Quanto ao rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo, apresenta variabilidade ao longo do período. Em 2018, o valor era de 14,35, reduzindo para 7,06 em 2019, refletindo uma melhora na eficiência do uso do ativo fixo em relação ao volume de negócios. Em 2020 e 2021, houve incremento para 8,83 e 9,83, respectivamente, sugerindo uma recuperação ou aumento na utilização dos ativos em relação ao volume de negócios. Em 2022, o rácio sobe para 12,36, indicando uma possível deterioração na eficiência do uso do ativo fixo ou mudanças na estrutura operacional que impactaram a relação entre ativos e volume de negócios.

De modo geral, a análise revela que a empresa experimentou crescimento na receita ao longo do período de análise, enquanto seus ativos fixos tangíveis líquidos apresentaram uma tendência de redução após pico em 2019. O rácio de eficiência relacionada ao ativo fixo refletiu melhorias até 2019 e alguma deterioração posteriormente, o que pode ser resultado de investimentos, desinvestimentos ou ajustes estratégicos na gestão de seus ativos.

Receita

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita ao longo do período analisado. De 2018 a 2022, a receita aumentou de 8.423 milhões de dólares para 14.528 milhões de dólares, representando um crescimento absoluto de aproximadamente 72% nesse intervalo. A evolução ano a ano revela um ritmo acelerado de expansão, especialmente após 2019, indicando que a empresa vem consolidando sua receita de forma consistente ao longo dos anos.

Ativos totais

Os ativos totais apresentaram uma trajetória de aumento significativa, passando de 23.770 milhões de dólares em 2018 para um pico de 83.842 milhões de dólares em 2020. Após esse ponto, houve uma redução acentuada nos ativos totais, chegando a 63.278 milhões de dólares em 2022. Essa diminuição pode indicar desinvestimentos, redução de ativos não essenciais ou ajustes na composição patrimonial, mesmo com o crescimento contínuo da receita durante o período.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos permanece relativamente baixo em 2018 (0,35), mas mostra uma tendência de melhora ao longo dos anos. Após uma redução até 2019 (0,12), o índice sobe para 0,15 em 2020, 0,17 em 2021, e atinge 0,23 em 2022. Essa evolução indica uma maior eficiência na utilização dos ativos na geração de receita, bem como uma tendência de otimização do uso dos recursos patrimoniais da empresa ao longo do tempo.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de crescimento na receita da empresa, que aumentou de US$ 8.423 milhões em 2018 para US$ 14.528 milhões em 2022. Este incremento demonstra uma expansão nas atividades operacionais ou ganhos de participação de mercado ao longo do tempo.

O patrimônio líquido total apresentou uma variação mais complexa entre 2019 e 2022. Em 2018, o valor era de US$ 10.215 milhões, porém houve um pico significativo em 2019, atingindo US$ 49.440 milhões. Em 2020, o patrimônio quase manteve-se na mesma faixa, com uma leve redução para US$ 49.300 milhões, seguida de uma diminuição contínua até atingir US$ 27.218 milhões em 2022. A redução expressiva do patrimônio líquido em 2022 pode indicar impacto de perdas acumuladas, distribuições de dividendos ou ajustes contábeis relevantes nesta fase, apesar do crescimento na receita.

O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência da empresa em gerar receita com seu patrimônio, apresentou uma queda significativa em 2019, passando de 0.82 em 2018 para 0.21, indicando uma diminuição na eficiência relativa na utilização do patrimônio. Depois deste ponto, houve uma recuperação progressiva, atingindo 0.53 em 2022. Este padrão sugere que, após uma fase de baixa eficiência operacional ou de uso de recursos em 2019, a empresa conseguiu melhorar a utilização de seu patrimônio líquido ao longo dos anos seguintes, embora ainda não tenha retornado aos níveis iniciais de 2018.

Em suma, a empresa tem mostrado crescimento consistente na receita, enquanto o patrimônio líquido passou por oscilações significativas, refletindo possíveis ajustes de capítulos contábeis ou mudanças estratégicas. A recuperação do índice de giro do patrimônio líquido indica uma tendência de aprimoramento na eficiência de utilização de recursos ao longo do período avaliado.