Fidelity National Information Services Inc. (NYSE:FIS)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual no índice de giro total dos ativos, partindo de 0.35 em 2018 para 0.23 em 2022, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Este padrão é consistente tanto no índice total quanto no ajustado.

Os índices de liquidez corrente apresentaram uma trajetória de declínio entre 2018 e 2021, passando de 1.19 para 0.74, sugerindo uma redução na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos líquidos. Em 2022, houve uma leve recuperação para 0.79. A mesma tendência é observada nos índices ajustados.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstrou uma diminuição significativa de 0.88 em 2018 para 0.41 em 2019 e 2020, mantendo-se relativamente estável em 2021 (0.43) antes de aumentar para 0.74 em 2022. Os índices ajustados acompanham essa dinâmica, embora em magnitudes menores. O rácio dívida/capital total seguiu um padrão semelhante, com um aumento em 2022.

O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento constante de 2.33 em 2018 para 2.32 em 2022, indicando um maior uso de dívida para financiar os ativos. Os valores ajustados também refletem essa tendência de crescimento.

A rentabilidade, medida pelo índice de margem de lucro líquido, exibiu uma forte volatilidade. Após um pico de 10.04% em 2018, houve uma queda acentuada para 2.88% em 2019 e 1.26% em 2020, com uma ligeira recuperação em 2021 (3%). No entanto, em 2022, registrou-se uma perda significativa, com um índice de -115.09%. Os índices ajustados apresentam um comportamento similar, com uma queda drástica em 2022.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e sobre ativos (ROA) também demonstraram uma tendência de declínio ao longo do período, culminando em valores negativos em 2022 (-61.43% e -26.42%, respectivamente). Os índices ajustados acompanham essa queda, embora com valores menos extremos.

Índice de giro total dos ativos

Aumento gradual ao longo do período.

Índice de liquidez corrente

Declínio entre 2018 e 2021, com leve recuperação em 2022.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Diminuição inicial seguida de aumento em 2022.

Índice de alavancagem financeira

Aumento constante ao longo do período.

Índice de margem de lucro líquido

Forte volatilidade com perda significativa em 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Declínio acentuado com valor negativo em 2022.

Índice de retorno sobre ativos

Declínio acentuado com valor negativo em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento constante na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 8423 milhões de dólares em 2018 para atingir 14528 milhões de dólares em 2022. A receita ajustada acompanha essa tendência, apresentando valores similares e um crescimento consistente.

Em contrapartida, os ativos totais exibem uma dinâmica diferente. Houve um aumento significativo de 2018 para 2019, passando de 23770 milhões de dólares para 83806 milhões de dólares. Contudo, a partir de 2019, os ativos totais mantêm-se relativamente estáveis, com ligeiras flutuações, e registam uma diminuição notável em 2022, atingindo 63278 milhões de dólares. O ativo total ajustado segue um padrão semelhante, com um aumento acentuado em 2019 e subsequente estabilização, seguido de declínio em 2022.

O índice de giro total dos ativos, tanto o original quanto o ajustado, demonstra uma tendência de melhoria ao longo do tempo. Em 2018, o índice era de 0.35, aumentando gradualmente para 0.23 em 2022. Este aumento indica uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita, apesar da diminuição dos ativos totais no último ano analisado.

Receita

Apresenta crescimento contínuo de 2018 a 2022.

Ativos Totais

Aumento expressivo em 2019, seguido de estabilidade e declínio em 2022.

Índice de Giro Total dos Ativos

Melhora gradual na eficiência da utilização dos ativos.

Receita Ajustada

Comportamento similar à receita, com crescimento constante.

Ativo Total Ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, com aumento inicial e declínio final.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Apresenta a mesma tendência de melhoria do índice de giro total dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente nos valores absolutos dos ativos e passivos circulantes ao longo do período analisado. Observa-se um aumento progressivo tanto no ativo quanto no passivo circulante, indicando um crescimento geral nas operações da entidade.

Ativo Circulante

O ativo circulante apresentou um crescimento notável, passando de 3733 milhões de dólares em 2018 para 12818 milhões de dólares em 2022. Este aumento sugere uma expansão na capacidade da entidade de cobrir obrigações de curto prazo com seus ativos de curto prazo.

Passivo Circulante

O passivo circulante também registrou um aumento significativo, evoluindo de 3125 milhões de dólares em 2018 para 16224 milhões de dólares em 2022. Este crescimento acompanha o aumento do ativo circulante, mas a um ritmo ligeiramente superior.

Índice de Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente apresentou uma tendência de declínio entre 2018 e 2021, passando de 1.19 para 0.74. Este declínio indica uma redução na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo com os ativos circulantes. Em 2022, houve uma leve recuperação para 0.79, mas o índice permanece abaixo do valor inicial.

Ativo Circulante Ajustado

O ativo circulante ajustado seguiu uma trajetória semelhante ao ativo circulante, com um aumento de 3750 milhões de dólares em 2018 para 12893 milhões de dólares em 2022.

Passivo Circulante Ajustado

O passivo circulante ajustado também apresentou crescimento, passando de 2386 milhões de dólares em 2018 para 15436 milhões de dólares em 2022. A taxa de crescimento do passivo ajustado é consistente com a observada no passivo circulante.

Índice de Liquidez Corrente (Ajustado)

O índice de liquidez corrente ajustado também demonstrou uma tendência de queda entre 2018 e 2021, de 1.57 para 0.79. Em 2022, houve uma leve melhora para 0.84. Embora o índice ajustado seja consistentemente superior ao índice de liquidez corrente, a tendência de declínio e a subsequente leve recuperação são similares.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em termos de ativos e passivos circulantes. No entanto, a tendência de declínio nos índices de liquidez corrente, tanto no cálculo padrão quanto no ajustado, sugere uma potencial preocupação com a capacidade de cumprir obrigações de curto prazo, apesar da leve recuperação observada em 2022. A análise contínua da evolução desses indicadores é recomendada.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total entre 2018 e 2019, seguido por uma estabilização relativa nos anos subsequentes, com uma ligeira diminuição em 2022.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento expressivo de 2018 para 2019, mantendo-se relativamente estável entre 2019 e 2021, com uma queda notável em 2022. Este declínio no patrimônio líquido em 2022 coincide com um aumento no índice de dívida sobre patrimônio líquido.

Endividamento Total

Apresenta um pico em 2019, com valores posteriormente se estabilizando e demonstrando uma leve redução no último ano analisado.

Patrimônio Líquido Total

Exibe um crescimento acentuado até 2019, seguido por um período de estabilidade e, finalmente, uma diminuição considerável em 2022.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma redução significativa de 2018 para 2019, mantendo-se relativamente constante até 2021, com um aumento em 2022. Este aumento sugere um maior grau de alavancagem financeira no último ano.

Ao considerar os valores ajustados, o endividamento total ajustado segue uma trajetória semelhante ao endividamento total não ajustado, com um aumento inicial e subsequente estabilização. O patrimônio líquido total ajustado também apresenta o mesmo padrão de crescimento inicial seguido por declínio em 2022.

Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido (Ajustado)

Reflete a mesma tendência do índice não ajustado, com uma diminuição inicial e um aumento em 2022, indicando um aumento na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, a entidade demonstra um aumento na alavancagem financeira em 2022, evidenciado pelo aumento nos índices de dívida sobre patrimônio líquido, tanto nos valores totais quanto nos ajustados, em conjunto com a diminuição do patrimônio líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no endividamento total entre 2018 e 2019, seguido por uma estabilização e ligeira diminuição nos anos subsequentes. Em 2022, o endividamento total apresentou uma redução em comparação com 2021, mas permaneceu acima do nível registrado em 2018.

O capital total exibiu um crescimento expressivo de 2018 para 2019, porém, a partir de 2020, iniciou uma trajetória de declínio contínuo, com uma queda mais acentuada em 2022. Essa redução no capital total pode indicar alterações na composição do patrimônio líquido ou na retenção de lucros.

O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição inicial de 2018 para 2019 e 2020, indicando uma melhora na estrutura de capital. Contudo, houve um aumento em 2021 e 2022, sugerindo um recrudescimento do endividamento em relação ao capital próprio.

Analisando o endividamento total ajustado, percebe-se um padrão similar ao do endividamento total não ajustado, com um aumento inicial seguido de estabilização e leve declínio. O capital total ajustado também acompanhou a tendência de queda observada no capital total não ajustado.

A relação dívida/capital total ajustado apresentou uma trajetória semelhante à do rácio não ajustado, com uma diminuição inicial e um aumento nos anos mais recentes. A convergência entre os rácios ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não alteraram significativamente a percepção geral sobre a estrutura de capital.

Endividamento Total

Apresenta crescimento inicial seguido de estabilização e leve declínio, com redução em 2022.

Capital Total

Demonstra crescimento expressivo em 2019, seguido de declínio contínuo, com queda acentuada em 2022.

Rácio Dívida/Capital Total

Diminui inicialmente, mas aumenta em 2021 e 2022, indicando maior endividamento.

Endividamento Total Ajustado

Segue padrão similar ao endividamento total não ajustado.

Capital Total Ajustado

Acompanha a tendência de queda do capital total não ajustado.

Relação Dívida/Capital Total (Ajustado)

Apresenta trajetória semelhante ao rácio não ajustado, com convergência entre os indicadores.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos ativos totais, com um aumento substancial em 2019, seguido por um período de relativa estabilidade e, posteriormente, uma diminuição notável em 2022.

O patrimônio líquido total apresentou um crescimento expressivo entre 2018 e 2019, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes até 2021, quando iniciou uma tendência de declínio que se acentuou em 2022.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma redução inicial de 2018 para 2019, estabilizando-se em torno de 1.7 nos anos de 2019, 2020 e 2021. Em 2022, o índice retornou a níveis próximos aos de 2018, indicando um aumento no endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Os ativos totais ajustados seguiram uma tendência similar aos ativos totais não ajustados, com um aumento acentuado em 2019, estabilidade e posterior declínio em 2022. O mesmo padrão se aplica ao patrimônio líquido total ajustado.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstrou uma diminuição de 2018 para 2019, mantendo-se relativamente constante nos anos seguintes. Em 2022, houve um aumento, embora menos pronunciado do que no índice não ajustado, sugerindo que os ajustes realizados não eliminaram completamente o aumento do endividamento.

Em resumo, a entidade apresentou um período de expansão em 2019, seguido por estabilidade e, finalmente, uma contração em 2022, acompanhada por um aumento no índice de alavancagem financeira, tanto na forma ajustada quanto não ajustada. A diminuição do patrimônio líquido em 2022 contribuiu para essa mudança no perfil de endividamento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. A receita apresentou um crescimento consistente de 2018 a 2022, partindo de 8423 milhões de dólares para atingir 14528 milhões de dólares. Contudo, o lucro líquido exibiu uma volatilidade significativa.

Inicialmente, o lucro líquido registrou um aumento de 846 milhões de dólares em 2018 para 158 milhões de dólares em 2020. Em 2021, houve um aumento para 417 milhões de dólares, seguido por uma queda acentuada para um prejuízo de -16720 milhões de dólares em 2022. O índice de margem de lucro líquido acompanhou essa flutuação, diminuindo de 10.04% em 2018 para -115.09% em 2022.

Considerando os valores ajustados, o lucro líquido ajustado também apresentou crescimento de 2018 a 2020, passando de 509 milhões de dólares para 136 milhões de dólares, com um aumento para 538 milhões de dólares em 2021. Similarmente ao lucro líquido não ajustado, houve uma queda expressiva em 2022, resultando em um prejuízo de -17847 milhões de dólares. A receita ajustada seguiu a tendência da receita total, com um crescimento constante ao longo dos anos. O índice de margem de lucro líquido ajustado também demonstrou uma diminuição, atingindo -122.85% em 2022.

Tendências de Receita

Crescimento constante ao longo do período, indicando expansão das atividades.

Tendências de Lucratividade

Volatilidade significativa, com uma queda acentuada no lucro líquido e ajustado em 2022, resultando em prejuízos substanciais.

Margens de Lucro

Diminuição consistente das margens de lucro líquido e ajustado, culminando em valores negativos em 2022, sugerindo desafios na manutenção da rentabilidade.

Análise Ajustada vs. Não Ajustada

As tendências do lucro líquido ajustado e não ajustado são similares, indicando que os ajustes não alteram fundamentalmente a trajetória geral da lucratividade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Inicialmente, o lucro líquido apresentou crescimento entre 2018 e 2020, atingindo o pico de US$ 158 milhões. Contudo, em 2021 e 2022, houve uma inversão significativa, resultando em perdas substanciais, com um prejuízo de US$ 16.720 milhões em 2022.

O patrimônio líquido total seguiu uma tendência de crescimento até 2020, estabilizando-se em torno de US$ 49 bilhões. Em 2021 e 2022, observou-se uma redução considerável, culminando em US$ 27.218 milhões em 2022. Essa diminuição acompanha a queda no lucro líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) refletiu a volatilidade do lucro líquido. Apresentou um valor de 8,28% em 2018, seguido de declínio para 0,6% em 2019 e 0,32% em 2020. Em 2021, houve uma leve recuperação para 0,88%, mas em 2022, o ROE atingiu um valor negativo de -61,43%, indicando uma perda significativa do capital investido.

A análise do lucro líquido ajustado revela um padrão semelhante ao do lucro líquido não ajustado, com crescimento inicial seguido de perdas acentuadas em 2021 e 2022, registrando um prejuízo de US$ 17.847 milhões em 2022.

O patrimônio líquido total ajustado também apresentou crescimento até 2020, com subsequente declínio em 2021 e 2022, atingindo US$ 31.951 milhões. A magnitude da queda é menor em comparação com o patrimônio líquido total não ajustado.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROEA) acompanhou a tendência do ROE, com um valor de 4,11% em 2018, declínio para 1,26% em 2019 e 0,25% em 2020. Em 2021, houve uma leve melhora para 1,02%, mas em 2022, o ROEA atingiu -55,86%, refletindo a diminuição da rentabilidade do capital próprio.

Tendências Gerais

Observa-se uma mudança significativa no desempenho financeiro a partir de 2021, com uma transição de lucratividade para perdas substanciais, impactando negativamente o patrimônio líquido e os índices de retorno.

Discrepâncias

A magnitude da queda no patrimônio líquido total é maior do que no patrimônio líquido total ajustado, sugerindo que os ajustes podem estar mitigando parcialmente o impacto das perdas.

Implicações

A forte queda nos índices de retorno indica uma redução na eficiência na utilização do capital próprio para gerar lucro, o que pode ser um ponto de preocupação para os investidores.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Inicialmente, o lucro líquido apresentou crescimento entre 2018 e 2020, atingindo o pico de US$ 158 milhões. Contudo, observa-se uma inversão significativa a partir de 2021, com um prejuízo substancial de US$ 16.720 milhões em 2022.

O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar, com aumento até 2020 e declínio acentuado nos anos subsequentes, culminando em um prejuízo ajustado de US$ 17.847 milhões em 2022. A magnitude do prejuízo ajustado supera o prejuízo líquido não ajustado, indicando que ajustes contábeis tiveram um impacto considerável nos resultados.

Os ativos totais apresentaram um crescimento constante até 2020, estabilizando-se em torno de US$ 83 bilhões. Em 2022, registrou-se um aumento significativo para US$ 63.278 milhões, refletindo possivelmente aquisições ou reavaliações de ativos. O ativo total ajustado acompanhou essa tendência, com comportamento semelhante ao ativo total não ajustado.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanhou a flutuação do lucro líquido, mostrando um declínio gradual até 2020 e uma queda drástica em 2022, atingindo -26,42%. O ROA ajustado apresentou uma dinâmica similar, com um resultado ainda mais negativo em 2022 (-28,19%).

Lucro Líquido

Crescimento de 2018 a 2020, seguido por forte declínio e prejuízo em 2021 e 2022.

Ativos Totais

Crescimento constante até 2020, estabilização e aumento em 2022.

ROA

Declínio gradual até 2020, seguido por queda acentuada e valores negativos em 2021 e 2022.

Lucro Líquido Ajustado

Tendência similar ao lucro líquido, com prejuízos maiores devido a ajustes contábeis.

ROA Ajustado

Comportamento semelhante ao ROA, com resultados ainda mais negativos em 2022.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de crescimento seguido por um declínio significativo na rentabilidade, acompanhado por um aumento nos ativos totais. A análise do ROA, tanto ajustado quanto não ajustado, confirma a deterioração do desempenho financeiro nos anos mais recentes.