Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da FIS1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | -26.42% | = | 100 | × | (16,720) | ÷ | 63,278) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.50% | = | 100 | × | 417) | ÷ | 82,931) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.19% | = | 100 | × | 158) | ÷ | 83,842) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.36% | = | 100 | × | 298) | ÷ | 83,806) |
| 31 de dez. de 2018 | 3.56% | = | 100 | × | 846) | ÷ | 23,770) |
| 31 de dez. de 2017 | 5.38% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 24,517) |
| 31 de dez. de 2016 | 2.18% | = | 100 | × | 568) | ÷ | 26,031) |
| 31 de dez. de 2015 | 2.40% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 26,269) |
| 31 de dez. de 2014 | 4.68% | = | 100 | × | 679) | ÷ | 14,521) |
| 31 de dez. de 2013 | 3.53% | = | 100 | × | 493) | ÷ | 13,960) |
| 31 de dez. de 2012 | 3.40% | = | 100 | × | 461) | ÷ | 13,550) |
| 31 de dez. de 2011 | 3.39% | = | 100 | × | 470) | ÷ | 13,848) |
| 31 de dez. de 2010 | 2.86% | = | 100 | × | 405) | ÷ | 14,162) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.76% | = | 100 | × | 106) | ÷ | 13,998) |
| 31 de dez. de 2008 | 2.86% | = | 100 | × | 215) | ÷ | 7,514) |
| 31 de dez. de 2007 | 5.73% | = | 100 | × | 561) | ÷ | 9,795) |
| 31 de dez. de 2006 | 3.40% | = | 100 | × | 259) | ÷ | 7,631) |
| 31 de dez. de 2005 | 4.69% | = | 100 | × | 197) | ÷ | 4,189) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das tendências observadas nos dados financeiros anuais, com foco em padrões de lucratividade, ativos e eficiência de uso de ativos.
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários (US$ em milhões)
- A série apresenta oscilações significativas ao longo do período, com períodos de recuperação e de queda acentuada. Inicia em 197 em 2005, atinge picos intermediários como 561 em 2007 e 679 em 2014, e registra 1.319 em 2017. Após 2017 ocorre recuo gradual até 2016 (568) e 2018 (846), seguido por quedas mais acentuadas em 2019 (298) e 2020 (158). Em 2021 ocorre nova elevação para 417 antes de registrar um valor fortemente negativo de -16.720 em 2022, sinalizando um choque extremo na lucratividade. Em termos de tendência, há fases de melhoria entre 2010 e 2017, seguidas por retração acentuada e, finalmente, um colapso no último ano observado.
- Ativos totais (US$ em milhões)
- A série mostra um crescimento significativo ao longo do tempo. Inicia em 4.189 em 2005, sobe com intensidade até 9.795 em 2007 e 13.998 em 2009, mantendo-se próximo de 14.000 até 2014. Em 2015 ocorre um salto expressivo para 26.269, com recuos moderados nos anos subsequentes (26.031 em 2016, 24.517 em 2017 e 23.770 em 2018). Em 2019 há novo impulso para 83.806, mantendo patamares elevados em 2020 (83.842) e 2021 (82.931), antes de recuar para 63.278 em 2022. O padrão sugere aquisições ou reavaliações de ativos relevantes a partir de 2015, com concentração de ativos de grande porte nos anos de 2019–2021, seguido por ajuste para um nível ainda elevado, porém abaixo do pico observado no período.
- ROA (retorno sobre ativos, %)
- A série permanece positiva e relativamente estável entre 2% e 5% até 2014, com variações de 0,76% em 2009 a 5,73% em 2007. O patamar máximo ocorre em 2017, com 5,38%. A partir de 2019 observa-se uma redução gradual do ROA para patamares próximos de zero (0,36% em 2019; 0,19% em 2020; 0,50% em 2021). Em 2022 registra-se queda abrupta de -26,42%, refletindo lucro líquido fortemente negativo em relação ao nível de ativos. Em termos de tendência, há um período de eficiência moderada até 2017, seguido por deterioração acentuada em 2022, sugerindo uma ruptura substancial na relação entre lucratividade e base de ativos, ainda que o estoque de ativos permaneça em patamar elevado.
Comparação com concorrentes
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | -26.42% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.50% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.19% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.36% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.56% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 11.35% | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.38% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 10.21% | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.18% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 8.96% | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.40% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.03% | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.68% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 7.96% | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 3.53% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 7.76% | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 31 de dez. de 2012 | 3.40% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 7.94% | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 3.39% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 6.34% | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 31 de dez. de 2010 | 2.86% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 5.74% | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 31 de dez. de 2009 | 0.76% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 4.99% | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 31 de dez. de 2008 | 2.86% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 6.58% | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 31 de dez. de 2007 | 5.73% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.20% | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 3.40% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 7.83% | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 4.69% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 9.96% | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fidelity National Information Services Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | -26.42% | 11.37% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.50% | 12.26% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.19% | 9.65% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.36% | 10.82% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.56% | 6.12% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.38% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.18% | 8.86% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.40% | 8.53% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.68% | 11.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 3.53% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 3.40% | 13.34% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.39% | 15.31% |
| 31 de dez. de 2010 | 2.86% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.76% | 13.59% |
| 31 de dez. de 2008 | 2.86% | 14.28% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.73% | 12.82% |
| 31 de dez. de 2006 | 3.40% | 12.17% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.69% | 11.52% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fidelity National Information Services Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fidelity National Information Services Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | -26.42% | 14.55% |
| 31 de dez. de 2021 | 0.50% | 14.65% |
| 31 de dez. de 2020 | 0.19% | 11.44% |
| 31 de dez. de 2019 | 0.36% | 11.78% |
| 31 de dez. de 2018 | 3.56% | 10.94% |
| 31 de dez. de 2017 | 5.38% | 9.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 2.18% | 9.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 2.40% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2014 | 4.68% | 12.36% |
| 31 de dez. de 2013 | 3.53% | 13.26% |
| 31 de dez. de 2012 | 3.40% | 14.08% |
| 31 de dez. de 2011 | 3.39% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 2.86% | 14.50% |
| 31 de dez. de 2009 | 0.76% | 10.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 2.86% | 11.99% |
| 31 de dez. de 2007 | 5.73% | 12.03% |
| 31 de dez. de 2006 | 3.40% | 12.21% |
| 31 de dez. de 2005 | 4.69% | 12.76% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).