Stock Analysis on Net
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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 18 de agosto de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Estée Lauder Cos. Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Imposto de renda diferido
Remuneração não monetária baseada em ações
Perda líquida na alienação de activos fixos tangíveis
Reestruturação não monetária e outros encargos
Despesas com pensões e benefícios pós-aposentadoria
Contribuições para pensões e benefícios pós-reforma
Goodwill, outras imparidades de ativos intangíveis e de longa duração
Variações no valor justo da contraprestação contingente
Ganho na liquidação de um investimento em uma subsidiária estrangeira, líquido
Ganho sobre o investimento do método de equivalência patrimonial anteriormente detida
Outros itens que não em dinheiro
(Aumento) diminuição do contas a receber, líquido
(Aumento) diminuição de estoque e mercadorias promocionais
(Aumento) diminuição de outros ativos, líquida
Aumento (diminuição) de contas a pagar
Aumento (redução) de outros passivos vencidos e não circulantes
Aumento (redução) dos ativos e passivos de arrendamento operacional, líquido
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
Investimentos
Produto do reembolso do preço de compra
Pagamentos para empresas adquiridas, líquidos de caixa adquirido
Aquisições de outros activos incorpóreos
Produto da alienação de investimentos
Compras de investimentos
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
Liquidação de hedge líquido de investimento
Fluxos de caixa líquidos (utilizados para) fornecidos pelas atividades de investimento
Produto (reembolsos) da dívida corrente, líquida
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido
Custos de emissão de dívida
Reembolsos e resgates de dívida de longo prazo
Produto líquido de operações de compensação baseadas em ações
Pagamento por aquisição de participação de não controladores
Pagamentos para aquisição de ações em tesouraria
Dividendos pagos aos acionistas
Pagamento de dividendos a acionistas não controladores
Pagamentos de contraprestações contingentes
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados para) atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais de Estée Lauder Cos. Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos (utilizados para) fornecidos pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. Os fluxos de caixa líquidos (usados para) fornecidos pelas atividades de investimento de Estée Lauder Cos. Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por (utilizados para) atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa líquidos fornecidos por (usados para) atividades de financiamento de Estée Lauder Cos. Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.