Análise de áreas geográficas
Estée Lauder Cos. Inc. atua em 3 regiões: Américas; Europa, Oriente Médio e África; e Ásia/Pacífico.
Taxa de margem de lucro da área geográfica
Estée Lauder Cos. Inc., índice de margem de lucro por área geográfica
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
| Europa, Oriente Médio e África | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
| Ásia/Pacífico | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
A análise do desempenho das margens de lucro por área geográfica ao longo dos anos revela padrões distintos de variação e adaptação às condições de mercado.
- Américas⸺Rácio de margem de lucro da área geográfica
- Nos últimos anos, a margem de lucro na região das Américas apresentou uma trajetória de alta até o período de 2022, atingindo um pico de 25,07%, refletindo um período de forte rentabilidade. No entanto, essa tendência foi revertida em 2023, com uma margem de lucro negativa de -1,62%, indicando uma possível deterioração nos resultados ou impacto de fatores externos ou internos que prejudicaram a performance da área.
- Europa, Oriente Médio e África⸺Rácio de margem de lucro da área geográfica
- Essa região manteve uma margem relativamente elevada ao longo do período, variando entre 15,92% em 2020 e 31,29% em 2019. Apesar de uma redução de 2020 para 2020, a margem mostrou resiliência, estabilizando-se em torno de 17% a 19% até 2023. Em 2023, a margem de 13,54% indica uma leve diminuição, possivelmente refletindo desafios específicos nesse mercado ou mudanças estratégicas na região.
- Ásia/Pacífico⸺Rácio de margem de lucro da área geográfica
- Essa região mostrou uma relativa estabilidade na margem de lucro ao longo dos anos, com valores oscilando de 14,62% a 19,85%. Após um pico em 2019, a margem declinou ligeiramente, chegando a 14,62% em 2022, mas se recuperou para 15,86% em 2023, indicando uma capacidade de manutenção de rentabilidade com leve melhora no último período avaliado.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Américas
Estée Lauder Cos. Inc.; As Américas; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Vendas líquidas | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | -1.62% | 25.07% | 13.64% | -27.52% | -4.09% | 4.21% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × -73 ÷ 4,518 = -1.62%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Houve oscilações no resultado operacional ao longo dos anos analisados. Em 2018, houve um resultado positivo de 211 milhões de dólares. Isso foi seguido por um prejuízo significativo em 2019 de -194 milhões de dólares e uma piora acentuada em 2020, atingindo -1.044 milhões de dólares. No entanto, a recuperação começou em 2021, com um resultado operacional positivo de 518 milhões de dólares, que aumentou ainda mais em 2022 para 1.159 milhões. Em 2023, o resultado voltou a apresentar prejuízo, de -73 milhões, indicando uma possível volatilidade ou impacto de fatores temporários no desempenho operacional.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram uma tendência relativamente estável, variando entre aproximadamente 3.794 milhões de dólares em 2020 e 4.623 milhões em 2022. Em 2018, as vendas foram de 5.015 milhões, diminuindo ao longo do tempo até atingir 4.518 milhões em 2023. Essa trajetória sugere uma leve redução nas vendas ao longo do período, embora os valores permaneçam em patamares elevados, indicando uma manutenção razoável do volume de negócios apesar de eventuais contratempos.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- Esta métrica evidencia uma oscilação significativa na rentabilidade. Em 2018, a margem foi positiva em 4,21%. Em 2019, ela virou negativa em -4,09%, indicando uma redução na rentabilidade ou possíveis desafios na área geográfica considerada. Em 2020, a margem tornou-se ainda mais negativa, atingindo -27,52%, refletindo dificuldades prejudiciais à lucratividade. A partir de 2021, a margem recuperou-se consideravelmente, alcançando 13,64%, e expandiu para 25,07% em 2022, demonstrando uma forte melhora na eficiência ou na lucratividade dessa região. Em 2023, a margem caiu, voltando a uma situação negativa de -1,62%, o que pode indicar uma reversão ou impacto de fatores adversos ocorridos recentemente.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Europa, Oriente Médio e África
Estée Lauder Cos. Inc.; Europa, Oriente Médio e África; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Vendas líquidas | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 13.54% | 17.71% | 19.22% | 15.92% | 31.29% | 27.03% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 843 ÷ 6,225 = 13.54%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Observa-se uma variação com tendência de diminuição ao longo do período, indo de um pico de 1.523 milhões de dólares em 2018 para 843 milhões de dólares em 2023. Essa redução indica uma possível melhoria na eficiência operacional ou uma redução nos custos operacionais ao longo dos anos, embora a quantidade ainda represente um valor elevado, sinalizando que o resultado operacional permanece negativo em termos absolutos.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento constante de 2018 até 2022, passando de 5.634 milhões de dólares para 7.681 milhões. No entanto, em 2023, ocorre uma retração para 6.225 milhões de dólares, indicando uma possível desaceleração ou reversão da tendência de crescimento, o que pode refletir fatores como mudanças de mercado, sazonalidades ou ajustes estratégicos.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- A margem de lucro da área geográfica apresentou variações significativas ao longo do período. Em 2018, a margem foi de 27,03%, atingindo um pico de 31,29% em 2019, mostrando uma melhora na rentabilidade. Em 2020, houve uma forte queda para 15,92%, possivelmente relacionada a impactos econômicos ou circunstâncias específicas daquele período. Nos anos seguintes, a margem recuperou-se parcialmente, chegando a 19,22% em 2021, mas posteriormente voltou a diminuir para 17,71% em 2022 e a 13,54% em 2023, indicando uma tendência de redução na rentabilidade relativa na área geográfica específica.
Taxa de margem de lucro da área geográfica: Ásia/Pacífico
Estée Lauder Cos. Inc.; Ásia/Pacífico; cálculo da taxa de margem de lucro da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Vendas líquidas | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Taxa de margem de lucro da área geográfica1 | 15.86% | 14.62% | 18.10% | 17.37% | 19.85% | 18.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de margem de lucro da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 824 ÷ 5,194 = 15.86%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Ao longo do período analisado, o resultado operacional apresentou uma tendência de crescimento entre 2018 e 2021, atingindo um pico de 993 milhões de dólares em 2021. Contudo, em 2022 e 2023, observou-se uma estabilidade relativa, com valores próximos a 824 milhões e 795 milhões de dólares respectivamente, indicando uma possível estabilização ou leve retração do resultado operacional.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas demonstraram crescimento consistente de 2018 a 2021, passando de 3.042 milhões de dólares para 5.486 milhões. Após esse pico, houve uma ligeira diminuição em 2022 e 2023, sendo respectivamente 5.437 milhões e 5.194 milhões de dólares, o que sugere uma leve retração no volume de vendas ou nas receitas referentes ao período mais recente.
- Taxa de margem de lucro da área geográfica
- A margem de lucro da área geográfica apresentou variações ao longo do período; de 18,9% em 2018, cresceu para 19,85% em 2019, mas reduziu-se para 17,37% em 2020. Em 2021, recuperou-se para 18,1%, entretanto, em 2022 e 2023, houve uma nova diminuição, chegando a 14,62% e posteriormente a 15,86%. Este comportamento indica oscilações na lucratividade operacional, possivelmente relacionadas a variações nos custos, despesas ou estratégias de precificação adotadas em diferentes anos.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
Estée Lauder Cos. Inc., rácio de rendibilidade dos activos por área geográfica
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
| Europa, Oriente Médio e África | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
| Ásia/Pacífico | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
- Retorno sobre ativos nas Américas
- Observa-se uma significativa oscilação nesse indicador ao longo do período avaliado. Em 2018, houve um retorno positivo de 2,79%, porém, em 2019, esse valor tornou-se negativo em -2,53%, indicando uma possível deterioração na eficiência de geração de lucros em relação aos ativos dessa região. A queda mais acentuada ocorreu em 2020, atingindo -11,36%, refletindo uma dificuldade ou impacto adverso no período. No entanto, em 2021, houve uma reversão para um retorno positivo de 4,55%, e em 2022, esse valor aumentou substancialmente para 10,55%, sugerindo melhorias e maior eficiência na utilização dos ativos. Em 2023, contudo, o indicador apresenta uma ligeira retração de -0,55%, indicando uma possível desaceleração ou retorno a níveis próximos de equilíbrio.
- Retorno sobre ativos na Europa, Oriente Médio e África
- O indicador na região apresentou forte desempenho em 2018, com um retorno de 39,51%, e um aumento subsequente em 2019, alcançando 52,28%. Entretanto, houve uma redução significativa em 2020, caindo para 23,08%, possivelmente refletindo desafios ou impactos econômicos relevantes na região. Apesar dessa queda, os valores se mantiveram relativamente estáveis em 2021 e 2022, com uma leve diminuição para 22,6% e ligeiramente aumentado para 23,53%, respectivamente. Em 2023, entretanto, ocorreu uma redução expressiva para 14,09%, demonstrando uma diminuição considerável na eficiência de geração de retorno sobre os ativos na região.
- Retorno sobre ativos na Ásia/Pacífico
- Nesse território, o retorno sobre ativos foi elevado em 2018, registrando 49,83%, e manteve-se relativamente alto em 2019, com 44,64%. Houve uma forte queda em 2020, com o valor reduzido para 17,22%, indicando uma deterioração na eficiência. Nos anos seguintes, 2021 e 2022, os valores se recuperaram para 21,23% e 19,2%, respectivamente, embora ainda distantes dos patamares iniciais, sugerindo uma recuperação parcial. Em 2023, o retorno apresentou leve aumento para 19,91%, indicando uma estabilização ou tendência de leve melhora na região.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Américas
Estée Lauder Cos. Inc.; As Américas; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Ativos totais | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | -0.55% | 10.55% | 4.55% | -11.36% | -2.53% | 2.79% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos totais
= 100 × -73 ÷ 13,292 = -0.55%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Observa-se uma oscilação significativa na lucratividade operacional ao longo do período analisado. Em 2018, o resultado foi positivo, atingindo 211 milhões de dólares. Contudo, em 2019, houve um déficit de 194 milhões, indicando uma deterioração no desempenho. Em 2020, o prejuízo aumentou substancialmente para 1.044 milhões, refletindo um impacto negativo mais acentuado, possivelmente devido a fatores externos ou internos específicos desse período. No ano seguinte, 2021, houve uma reposição, com lucro operacional de 518 milhões, seguido de um aumento expressivo em 2022, chegando a 1.159 milhões. Entretanto, em 2023, o resultado voltou a apresentar prejuízo, de 73 milhões, indicando uma possível instabilidade na operação ou desafios momentâneos.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstraram crescimento ao longo do período, passando de 7.558 milhões de dólares em 2018 para 13.292 milhões em 2023. Isso sugere uma expansão significativa do porte da empresa e possivelmente investimentos em ativos fixos, aquisições ou outros ativos de longo prazo. Apesar da flutuação nos resultados operacionais, a base de ativos parece ter se expandido continuamente, indicando uma estratégia de crescimento ou fortalecimento do balanço patrimonial.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- O índice de retorno sobre ativos geográficos apresentou volatilidade relevante. Em 2018, foi positivo em 2,79%, porém caiu para -2,53% em 2019, refletindo dificuldades ou prejuízos na rentabilidade dos ativos naquela região. A situação piorou em 2020, quando atingiu -11,36%, apontando uma forte contração da rentabilidade. Nos anos seguintes, a margem de retorno melhorou consideravelmente, atingindo 4,55% em 2021 e 10,55% em 2022, indicando uma recuperação na eficiência do uso dos ativos em termos de geração de retorno. Em 2023, o índice caiu para -0,55%, sinalizando um retorno a um cenário de rentabilidade negativa ou dificuldades de explorar eficazmente os ativos na região geográfica.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Europa, Oriente Médio e África
Estée Lauder Cos. Inc.; Europa, Oriente Médio e África; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Ativos totais | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 14.09% | 23.53% | 22.60% | 23.08% | 52.28% | 39.51% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos totais
= 100 × 843 ÷ 5,985 = 14.09%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Ao longo do período analisado, observou-se uma mudança significativa no resultado operacional, que apresentou um aumento de 1523 milhões de dólares em 2018 para 2019 milhões em 2019, indicando um crescimento nesta métrica nesse primeiro intervalo. Posteriormente, ocorreu uma redução considerável para 997 milhões em 2020, atingindo um valor mais baixo, seguido por uma recuperação moderada para 1335 milhões em 2021 e estabilidade próxima a esse nível em 2022, com 1360 milhões. Em 2023, houve uma redução para 843 milhões, sinalizando uma tendência de diminuição do resultado operacional nos últimos anos.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, elevando-se de 3855 milhões de dólares em 2018 para 5985 milhões em 2023. Este aumento sugere uma expansão do patrimônio e dos investimentos da empresa durante esse período, indicando uma maior alocação de recursos ou aquisições de ativos ao longo do tempo.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- Este indicador apresentou uma variação marcada ao longo dos anos. Em 2018, o retorno foi de 39,51%, e no ano seguinte, aumentou para 52,28%, atingindo seu pico. A partir de então, houve uma queda substancial em 2020 para 23,08%, e uma estabilidade próxima a esse nível em 2021 (22,6%) e 2022 (23,53%), seguida de uma redução acentuada para 14,09% em 2023. Essa tendência sugere que a eficiência na geração de retorno sobre os ativos na área geográfica diminuiu significativamente ao longo do tempo, especialmente nos últimos dois anos.
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica: Ásia/Pacífico
Estée Lauder Cos. Inc.; Ásia/Pacífico; cálculo do índice de retorno sobre ativos por área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Ativos totais | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Índice de rentabilidade da área geográfica | ||||||
| Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica1 | 19.91% | 19.20% | 21.23% | 17.22% | 44.64% | 49.83% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Ativos totais
= 100 × 824 ÷ 4,138 = 19.91%
- Resultado (prejuízo) operacional
- Ao longo do período observado, o resultado operacional apresentou uma tendência de crescimento, começando em 575 milhões de dólares em 2018 e atingindo 824 milhões de dólares em 2023. Embora tenha ocorrido um aumento consistente, também se percebeu uma aceleração no crescimento entre 2020 e 2021, indicando possível melhora na eficiência operacionais ou aumento nas receitas relacionadas às operações principais.
- Ativos totais
- Os ativos totais também demonstraram uma expressiva elevação entre 2018 e 2020, atingindo um pico de 4.273 milhões de dólares em 2020. A partir de então, houve uma ligeira redução, chegando a 4.138 milhões de dólares em 2023. Essa variação pode refletir ajustes nos ativos, desinvestimentos ou variações nos valores de mercado de alguns ativos.
- Rácio de retorno sobre ativos da área geográfica
- O rácio de retorno sobre ativos apresentou uma forte diminuição de 49,83% em 2018 para 17,22% em 2020, indicando uma redução na eficiência na geração de retorno a partir dos ativos na área geográfica. Após esse ponto, o indicador melhorou lentamente, atingindo aproximadamente 19,91% em 2023, sugerindo uma leve recuperação na rentabilidade relativa dos ativos, embora ainda em níveis inferiores aos observados em 2018. Essa tendência indica uma possível melhoria na gestão de ativos ou mudanças no contexto de mercado que afetaram a eficiência de retorno.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Estée Lauder Cos. Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
| Europa, Oriente Médio e África | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
| Ásia/Pacífico | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
O índice de rotatividade de ativos para a área geográfica das Américas apresentou uma tendência de queda no período de análise, passando de 0,66 em 2018 para um valor mais baixo de 0,34 em 2023. Essa redução sugere uma diminuição na eficiência do uso dos ativos na região ao longo dos anos, indicando que a empresa pode estar gerando menor receita por unidade de ativo.
Na Europa, Oriente Médio e África, observou-se uma alta estabilidade no índice de rotatividade de ativos, embora com oscilações menores ao longo do período. O valor começou em 1,46 em 2018, atingiu um pico de 1,67 em 2019, e posteriormente teve uma queda gradual, chegando a 1,04 em 2023. Essa tendência indica que, apesar de variações, a eficiência de utilização de ativos nessa região vem diminuindo ao longo do tempo.
Por outro lado, a área de Ásia/Pacífico demonstrou uma tendência de redução mais marcada na rotatividade dos ativos. O índice iniciou em 2,64 em 2018, seguido de uma diminuição significativa até 0,99 em 2020, refletindo uma redução na eficiência. Nos anos seguintes, houve uma leve recuperação, subindo para 1,17 em 2021 e para 1,31 em 2022, antes de uma nova leve redução para 1,26 em 2023. Essa evolução sugere um período de ajuste na gestão de ativos na região, com uma recuperação parcial após uma queda abrupta.
No geral, as três regiões apresentam tendências de redução na eficiência do uso de ativos, especialmente nos anos mais recentes, o que pode indicar desafios na otimização dos recursos ou alterações na estratégia de negócios que impactaram a produtividade relativa de seus ativos. A análise dessas variações é relevante para compreender o desempenho operacional e orientar ações de melhoria na alocação de recursos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Américas
Estée Lauder Cos. Inc.; As Américas; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Ativos totais | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 4,518 ÷ 13,292 = 0.34
- Vendas líquidas
- Ao longo do período analisado, as vendas líquidas apresentaram uma queda significativa de 2018 até 2020, passando de US$ 5.015 milhões para US$ 3.794 milhões. Essa redução pode indicar dificuldades na receita durante esse intervalo. Em 2021, houve uma recuperação ligeira, com valor próximo ao de 2019, chegando a US$ 3.797 milhões. Nos anos seguintes, especialmente em 2022, as vendas aumentaram para US$ 4.623 milhões, demonstrando uma retomada do desempenho de vendas, embora ainda não tenham retornado ao patamar de 2018. No ano de 2023, as vendas se estabilizaram em US$ 4.518 milhões, ligeiramente abaixo do recorde de 2022, indicando talvez uma estabilização na receita.
- Ativos totais
- Os ativos totais da organização apresentaram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 7.558 milhões em 2018 para US$ 13.292 milhões em 2023. Este aumento reflete uma ampliação do volume de recursos e bens sob administração, possivelmente associado a estratégias de expansão ou aquisições de ativos. O crescimento foi relativamente contínuo, especialmente de 2020 em diante, demonstrando uma forte movimentação na composição do balanço patrimonial.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica apresentou uma tendência de redução entre 2018 e 2021, caindo de 0,66 para 0,33, indicando que os ativos passaram a gerar vendas de forma mais eficiente ou que houve uma diminuição na utilização de ativos para gerar vendas. Após esse período, houve uma ligeira recuperação para 0,42 em 2022, mas ainda se mantém abaixo do nível de 2018. Em 2023, a taxa diminuiu novamente para 0,34, sugerindo que a eficiência na utilização dos ativos não apresentou melhorias significativas em relação ao início do período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Europa, Oriente Médio e África
Estée Lauder Cos. Inc.; Europa, Oriente Médio e África; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Ativos totais | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.45 | 1.67 | 1.46 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 6,225 ÷ 5,985 = 1.04
- Vendas líquidas:
- Observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período de 2018 a 2022, atingindo um pico de 7.681 milhões de dólares em 2022, antes de uma redução para 6.225 milhões de dólares em 2023. Essa tendência sugere um aumento na receita ao longo dos anos de 2018 a 2022, seguido por uma queda significativa em 2023.
- Ativos totais:
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de crescimento de 3.855 milhões de dólares em 2018 para um pico de 5.907 milhões de dólares em 2021. Após esse ponto, ocorreram uma ligeira diminuição para 5.781 milhões em 2022, seguido de um aumento para 5.985 milhões de dólares em 2023. Esses dados indicam uma expansão dos ativos nos primeiros anos, com estabilização e leve aumento mais recentemente.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:
- A taxa de rotatividade de ativos variou ao longo do período, começando em 1.46 em 2018, atingindo um pico de 1.67 em 2019. Após esse ponto, houve uma redução para 1.45 em 2020, uma queda significativa para 1.18 em 2021, seguida por uma recuperação marginal para 1.33 em 2022, e uma nova redução para 1.04 em 2023. Essa evolução reflete uma diminuição geral na eficiência de utilização dos ativos ao longo do tempo, especialmente a partir de 2020.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Ásia/Pacífico
Estée Lauder Cos. Inc.; Ásia/Pacífico; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Ativos totais | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.26 | 1.31 | 1.17 | 0.99 | 2.25 | 2.64 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 2023 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos totais
= 5,194 ÷ 4,138 = 1.26
- Vendas líquidas
- Ao longo do período avaliado, as vendas líquidas apresentaram um crescimento consistente de 2018 até 2021, atingindo um pico de 5.486 milhões de dólares em 2021. No entanto, houve uma leve redução em 2022, com vendas próximas de 5.437 milhões de dólares, seguida de uma nova diminuição em 2023, totalizando 5.194 milhões de dólares. Esses dados indicam um crescimento inicial na receita de vendas, seguido por uma leve retração nos anos mais recentes, possivelmente refletindo ajustes de mercado ou fatores conjunturais.
- Ativos totais
- Os ativos totais tiveram uma significativa expansão de 2018 a 2020, passando de 1.154 milhões de dólares para 4.273 milhões, o que sugere aumento de investimentos ou ativos operacionais substanciais nesse período. A partir de 2021, os ativos permanecem relativamente estáveis, com ligeiras variações próximas de 4.100 milhões de dólares, indicando uma estabilização na composição do ativo total ou uma falta de novos investimentos de grande monta.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Este indicador revela a eficiência na utilização dos ativos em relação às vendas. A taxa diminuiu de 2,64 em 2018 para 0,99 em 2020, indicando uma diminuição na rotatividade e, possivelmente, uma utilização menos eficiente dos ativos nesse período. Em 2021 e 2022, essa taxa se recupera parcialmente para valores de 1,17 e 1,31, respectivamente, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou na gestão dos ativos. Contudo, em 2023, essa taxa apresenta ligeira redução para 1,26, o que pode indicar estabilidade ou uma leve retração na eficiência de utilização dos ativos em relação às vendas.
Vendas líquidas
Estée Lauder Cos. Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | 4,518) | 4,623) | 3,797) | 3,794) | 4,741) | 5,015) |
| Europa, Oriente Médio e África | 6,225) | 7,681) | 6,946) | 6,262) | 6,452) | 5,634) |
| Ásia/Pacífico | 5,194) | 5,437) | 5,486) | 4,238) | 3,673) | 3,042) |
| Retornos associados à reestruturação e outras atividades | (27) | (4) | (14) | —) | (3) | (8) |
| Total | 15,910) | 17,737) | 16,215) | 14,294) | 14,863) | 13,683) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
- Descrição das tendências de vendas líquidas por região:
-
As vendas líquidas nas Américas apresentaram uma leve declínio de 2018 a 2019, passando de 5.015 milhões de dólares para 4.741 milhões, seguido de uma redução significativa em 2020, atingindo 3.794 milhões. A partir de 2021, houve uma estabilidade ligeira, com valores próximos de 3.797 milhões, antes de um aumento em 2022 para 4.623 milhões. No entanto, em 2023, as vendas na região voltaram a cair para 4.518 milhões, indicando uma certa volatilidade nesse mercado.
Na região de Europa, Oriente Médio e África, as vendas líquidas demonstraram crescimento contínuo de 2018 (5.634 milhões) até 2022 (7.681 milhões). Em 2023, contudo, ocorreu uma redução significativa para 6.225 milhões, o que pode apontar uma desaceleração ou impacto de fatores econômicos ou de mercado na região.
Já na Ásia/Pacífico, as vendas apresentaram crescimento consistente de 2018 para 2021, iniciando em 3.042 milhões e atingindo 5.486 milhões. Em 2022, houve uma ligeira redução para 5.437 milhões e, posteriormente, uma nova queda em 2023 para 5.194 milhões, indicando uma tendência de estabilização com leve declínio na última variável observada.
- Retornos associados à reestruturação e outras atividades:
- Intervalos específicos de valores negativos evidenciam que a empresa registrou perdas relacionadas a reestruturações e outras atividades ao longo do período. Essas perdas variaram de -8 milhões de dólares em 2018 até -27 milhões de dólares em 2023. A ausência de valores em alguns anos sugere que essas operações podem ocorrer em períodos específicos ou que os valores não foram reportados de forma contínua, mas a tendência geral indica uma piora progressiva no impacto financeiro dessas ações.
- Resumo do total de vendas líquidas:
- O total de vendas líquidas da empresa cresceu de 13.683 milhões de dólares em 2018 para um pico de 17.737 milhões em 2022, evidenciando um crescimento consistente ao longo do período, exceto por uma leve queda em 2023 para 15.910 milhões. Este padrão sugere um período de expansão sustentada, que apresentou uma desaceleração ou reversão parcial no último ano do intervalo analisado.
Resultado (prejuízo) operacional
Estée Lauder Cos. Inc., resultado (prejuízo) operacional por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | (73) | 1,159) | 518) | (1,044) | (194) | 211) |
| Europa, Oriente Médio e África | 843) | 1,360) | 1,335) | 997) | 2,019) | 1,523) |
| Ásia/Pacífico | 824) | 795) | 993) | 736) | 729) | 575) |
| Encargos associados à reestruturação e outras atividades | (85) | (144) | (228) | (83) | (241) | (257) |
| Total | 1,509) | 3,170) | 2,618) | 606) | 2,313) | 2,052) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
Nos anos de 2018 a 2023, os resultados operacionais da empresa apresentaram variações distintas por região, bem como no total consolidado.
Para as Américas, observou-se uma trajetória marcada por uma reversão significativa de prejuízo para lucro, iniciando com resultado operacional de US$ 211 milhões em 2018, passando a prejuízos em 2019 e 2020, com valores negativas de US$ -194 milhões e US$ -1044 milhões, respectivamente. Em 2021, houve uma recuperação substancial, atingindo resultado positivo de US$ 518 milhões, seguida por crescimento até 2022, com US$ 1159 milhões. Em 2023, contudo, o resultado voltou a apresentar prejuízo de US$ -73 milhões, refletindo possivelmente desafios específicos naquele período.
Na região da Europa, Oriente Médio e África, os resultados operacionais permaneceram positivos ao longo dos anos, com valores variando de US$ 1523 milhões em 2018 para US$ 843 milhões em 2023. Apesar da estabilidade relativa, houve redução no resultado em 2023 comparado a 2022, o que pode indicar uma desaceleração ou desafios no mercado naquela região.
Para a Ásia/Pacífico, os resultados mantiveram-se positivos ao longo de todo o período, com incremento do resultado de US$ 575 milhões em 2018 para US$ 824 milhões em 2023. Os resultados manteram uma tendência de crescimento, indicando uma região relativamente stable e potencial de mercado crescente.
Os encargos associados à reestruturação e outras atividades apresentaram resultados negativos em todos os anos analisados, contribuindo negativamente para o resultado operacional consolidado. Houve uma leve redução na magnitude dessas despesas de aproximadamente US$ 257 milhões em 2018 para US$ 85 milhões em 2023, sugerindo uma diminuição nos encargos relativos às reestruturações ao longo do tempo.
No cômputo total, o resultado operacional da empresa apresentou alta de US$ 2052 milhões em 2018 para US$ 3170 milhões em 2022, impulsionado principalmente pelos resultados positivos das regiões, especialmente as Américas. Em 2023, porém, o resultado total recuou para US$ 1509 milhões, em grande parte devido ao retorno de prejuízo na região das Américas, refletindo possíveis impactos de mercado ou investimentos estratégicos no período. Essas variações indicam uma empresa com crescimento significativo até 2022, seguido de uma declínio no resultado total em 2023, o que requer atenção às estratégias de mercado e custos naquele exercício.
Ativos totais
Estée Lauder Cos. Inc., ativos totais por área geográfica
US$ em milhões
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As Américas | 13,292) | 10,989) | 11,387) | 9,189) | 7,661) | 7,558) |
| Europa, Oriente Médio e África | 5,985) | 5,781) | 5,907) | 4,319) | 3,862) | 3,855) |
| Ásia/Pacífico | 4,138) | 4,140) | 4,677) | 4,273) | 1,633) | 1,154) |
| Total | 23,415) | 20,910) | 21,971) | 17,781) | 13,156) | 12,567) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
- Descrição geral dos ativos totais ao longo do período analisado
- Ao analisar os ativos totais ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento contínuo. Em 2018, o valor total era de aproximadamente US$ 12,567 milhões, aumentando para cerca de US$ 13,156 milhões em 2019, e subsequente aumento para US$ 17,781 milhões em 2020. Em 2021, houve um salto significativo, elevando os ativos totais para aproximadamente US$ 21,971 milhões. Nos anos seguintes, houve uma ligeira redução para US$ 20,910 milhões em 2022, seguida por um novo incremento, atingindo cerca de US$ 23,415 milhões em 2023.
- Composição regional dos ativos totais
-
Os ativos totais estão distribuídos entre três regiões principais: Américas, Europa, Oriente Médio e África (EMEA), e Ásia/Pacífico.
Na região das Américas, os ativos totais apresentaram crescimento consistente, passando de aproximadamente US$ 7,558 milhões em 2018 para US$ 13,292 milhões em 2023, demonstrando uma expansão significativa na valorização patrimonial dessa região.
A região EMEA mostrou aumento moderado, passando de US$ 3,855 milhões em 2018 para US$ 5,985 milhões em 2023. Apesar de um crescimento constante, a variação percentual é menor comparada às Américas.
A região Ásia/Pacífico apresentou uma evolução marcada por um aumento expressivo entre 2019 e 2020, quando os ativos passaram de US$ 1,633 milhões para US$ 4,273 milhões, possivelmente devido a investimentos ou expansão na região. Após esse pico, houve uma leve redução em 2022, voltando a aproximadamente US$ 4,138 milhões, sem sinais de revertimento dessa tendência até 2023.
- Considerações finais
- De modo geral, a expansão dos ativos totais indica crescimento da empresa ao longo do período, com destaque para a regionalização que mostra uma forte atuação nas Américas e uma expansão significativa na Ásia/Pacífico, especialmente em 2020. O leve recuo em 2022 pode refletir ajustes ou desafios de mercado, seguido de uma retomada em 2023.