Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma trajetória de crescimento significativa no preço das ações ao longo do período, passando de aproximadamente 20,27 dólares em 2005 para um pico de cerca de 340,82 dólares em 2022, seguido de uma redução para 156,69 dólares em 2023. Essa evolução indica uma valorização expressiva do mercado ao longo dos anos, embora tenha ocorrido uma queda considerável em 2023 após um período de alta sustentada.
O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma tendência geral de aumento, iniciando em 3,83 dólares em 2005 e atingindo um pico de 16,77 dólares em 2022, indicando uma melhora na base de patrimônio por ação ao longo do tempo. No entanto, em 2023, há uma ligeira redução para 15,61 dólares, sugerindo possível ajuste no patrimônio líquido ou impacto de fatores pontuais.
O índice P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, evidencia uma variação substancial ao longo do período. Desde valores em torno de 4,56 em 2006 até picos acima de 20 em 2018 e 2019, o indicador demonstra que o mercado valorizou significativamente a empresa em relação ao seu valor contábil nesses anos de alta. Em 2022, o P/BV mantém-se elevado em 20,33, refletindo uma forte percepção de valor, porém, em 2023, há uma redução para 10,04, alinhada à queda no preço das ações, possivelmente indicando maior ceticismo do mercado ou uma reavaliação de expectativas futuras.
De modo geral, os dados evidenciam uma fase de crescimento sustentado na fase inicial, com valorização constante das ações e aumento do valor patrimonial por ação, culminando em picos de valorização de mercado. A queda abrupta em 2023 aponta para uma mudança de cenário, que pode estar relacionada a fatores econômicos, setoriais ou específicos da empresa, afetando tanto o valor de mercado quanto a percepção de valor contábil.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 27 de ago. de 2021 | ||
| 28 de ago. de 2020 | ||
| 23 de ago. de 2019 | ||
| 24 de ago. de 2018 | ||
| 25 de ago. de 2017 | ||
| 24 de ago. de 2016 | ||
| 20 de ago. de 2015 | ||
| 20 de ago. de 2014 | ||
| 23 de ago. de 2013 | ||
| 17 de ago. de 2012 | ||
| 22 de ago. de 2011 | ||
| 20 de ago. de 2010 | ||
| 19 de ago. de 2009 | ||
| 21 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 25 de ago. de 2006 | ||
| 2 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 27 de ago. de 2021 | ||
| 28 de ago. de 2020 | ||
| 23 de ago. de 2019 | ||
| 24 de ago. de 2018 | ||
| 25 de ago. de 2017 | ||
| 24 de ago. de 2016 | ||
| 20 de ago. de 2015 | ||
| 20 de ago. de 2014 | ||
| 23 de ago. de 2013 | ||
| 17 de ago. de 2012 | ||
| 22 de ago. de 2011 | ||
| 20 de ago. de 2010 | ||
| 19 de ago. de 2009 | ||
| 21 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 25 de ago. de 2006 | ||
| 2 de set. de 2005 |
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