Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências dos dados financeiros ao longo dos anos, observa-se um crescimento constante nos ativos totais, que passaram de aproximadamente US$ 3,9 bilhões em 2005 para cerca de US$ 23,4 bilhões em 2023. Esse aumento expressivo indica uma expansão significativa do porte da empresa e uma potencial ampliação de sua capacidade operacional e de investimentos ao longo do período.
O lucro líquido atribuído à empresa apresentou variações ao longo dos anos, iniciando em 406 milhões de dólares em 2005 e atingindo um pico de aproximadamente 2,87 bilhões de dólares em 2018. Após esse pico, há uma desaceleração e uma redução do valor em 2020, atingindo aproximadamente 1,006 bilhão de dólares em 2023, o que pode refletir efeitos de fatores econômicos, estratégias de negócios ou impacto da pandemia de COVID-19 nos resultados.
Em relação ao Retorno sobre Ativos (ROA), há um comportamento de alta e baixa ao longo do período, demonstrando uma certa volatilidade na eficiência da empresa em gerar lucro a partir de seus ativos. Destacam-se picos de ROA de mais de 15% em 2014 e 2012, sugerindo períodos de maior eficiência operacional, embora também existam anos de menor desempenho, como 2020, com ROA de aproximadamente 3,85%. No geral, a taxa de ROA demonstra que, apesar do crescimento dos ativos, a lucratividade relativa variou bastante, refletindo desafios na manutenção de margens de lucro elevadas de forma consistente.
De maneira geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento robusto dos ativos e uma evolução do lucro líquido, com períodos de forte desempenho e momentos de retração. A combinação desses fatores sugere uma estratégia de expansão sustentada, acompanhada de volatilidade na rentabilidade, possivelmente influenciada por fatores externos do mercado ou ajustes internos na gestão de recursos.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
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| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
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| 30 de jun. de 2015 | ||
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| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
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