Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à The Estée Lauder Companies Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de ago. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de ago. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de ago. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de ago. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de ago. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento significativo, especialmente no período de 2012 a 2019, onde os valores passaram de aproximadamente 61,61 dólares para mais de 340 dólares. Após esse pico, ocorreu uma redução, chegando a cerca de 156,69 dólares em 2023. Essa flutuação pode indicar mudanças de mercado, eventos econômicos ou estratégias corporativas que impactaram a valorização das ações.
O lucro por ação (EPS) apresentou crescimento consistente até 2017, atingindo um pico de 7,94 dólares, refletindo provavelmente melhorias na rentabilidade da empresa. Contudo, a partir de 2018, o EPS despencou para 1,9 dólares em 2020, possivelmente devido a fatores adversos, como impactos econômicos globais ou ajustes operacionais, antes de haver uma recuperação parcial para 6,7 dólares em 2023. Essa variação sugere períodos de alta e baixa na lucratividade atribuíveis a fatores internos e externos.
O índice P/E revelou maior volatilidade ao longo do período. Valores relativamente baixos entre 2006 e 2008 indicaram, possivelmente, avaliações de mercado mais conservadoras, enquanto picos notáveis, como em 2017, alcançando 44,93, sugerem momentos de maior entusiasmo do mercado na valuation da empresa. Em 2018 e 2019, o índice atingiu níveis elevados, acima de 39, refletindo expectativas de crescimento ou percepção de valor elevada. No entanto, em 2020 e posteriormente, o índice caiu para cerca de 40 a 55, sugerindo uma desaceleração no ritmo de valorização das ações ou uma maior percepção de risco.
De modo geral, os dados indicam que o período de 2012 a 2019 foi marcado por crescimento e valorização expressiva do preço das ações e do lucro por ação, enquanto períodos posteriores evidenciam maior volatilidade e ajustes na avaliação do mercado. A relação entre preço das ações e EPS, refletida pelo índice P/E, revela uma mudança na percepção de valor ao longo do tempo, influenciada por fatores econômicos e de mercado, deixando clara uma fase de forte otimismo seguida por maior realismo e ajustes de expectativas.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 27 de ago. de 2021 | ||
| 28 de ago. de 2020 | ||
| 23 de ago. de 2019 | ||
| 24 de ago. de 2018 | ||
| 25 de ago. de 2017 | ||
| 24 de ago. de 2016 | ||
| 20 de ago. de 2015 | ||
| 20 de ago. de 2014 | ||
| 23 de ago. de 2013 | ||
| 17 de ago. de 2012 | ||
| 22 de ago. de 2011 | ||
| 20 de ago. de 2010 | ||
| 19 de ago. de 2009 | ||
| 21 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 25 de ago. de 2006 | ||
| 2 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | ||
| 24 de ago. de 2022 | ||
| 27 de ago. de 2021 | ||
| 28 de ago. de 2020 | ||
| 23 de ago. de 2019 | ||
| 24 de ago. de 2018 | ||
| 25 de ago. de 2017 | ||
| 24 de ago. de 2016 | ||
| 20 de ago. de 2015 | ||
| 20 de ago. de 2014 | ||
| 23 de ago. de 2013 | ||
| 17 de ago. de 2012 | ||
| 22 de ago. de 2011 | ||
| 20 de ago. de 2010 | ||
| 19 de ago. de 2009 | ||
| 21 de ago. de 2008 | ||
| 28 de ago. de 2007 | ||
| 25 de ago. de 2006 | ||
| 2 de set. de 2005 |
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