Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido, The Estée Lauder Companies Inc.1 | |
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| 30 de jun. de 2023 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2021 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2020 | = | ÷ | |||
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| 30 de jun. de 2013 | = | ÷ | |||
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| 30 de jun. de 2010 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2009 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2008 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2006 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de aumento no endividamento total da companhia, com um crescimento expressivo a partir de 2012, atingindo o pico em 2020, seguido de uma leve redução em 2021 e novos aumentos subsequentes até 2023. Essa evolução indica uma estratégia de expansão ou reforço do financiamento de suas operações, especialmente após 2012.
O patrimônio líquido apresentou oscilações ao longo dos anos, com períodos de crescimento contínuo até 2017, quando atingiu seu ponto mais alto, seguido de uma redução em 2018. Da mesma forma, houve uma estabilidade relativa até 2014, com uma leve tendência de aumento a partir de 2016. Em 2020, houve uma significativa contração do patrimônio líquido, coincidente com o aumento do endividamento, o que sugere possíveis impactos das condições de mercado ou de eventos específicos, como a pandemia, afetando os resultados da empresa.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revelou flutuações marcantes. Entre 2005 e 2012, esse índice permaneceu relativamente baixo e variável, indicando uma menor dependência de endividamento em relação ao patrimônio líquido. No entanto, a partir de 2013, observa-se uma tendência de aumento acentuado, chegando a um pico em 2020, quando atingiu 1,56, sugerindo uma maior alavancagem financeira. Apesar disso, esse índice apresentou alta volatilidade, indicando mudanças na política de endividamento da companhia ao longo do tempo.
Globalmente, os dados indicam uma mudança na estrutura de financiamento ao longo dos anos, com maior ênfase na alavancagem financeira no período mais recente. O crescimento do endividamento, aliado às oscilações no patrimônio líquido e à variação do índice de dívida sobre patrimônio, sugere um perfil financeiro que pode ter se tornado mais arriscado especialmente após 2012, refletindo estratégias de crescimento, reestruturações ou gestão de caixa em resposta às condições de mercado.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
| 30 de jun. de 2022 | ||
| 30 de jun. de 2021 | ||
| 30 de jun. de 2020 | ||
| 30 de jun. de 2019 | ||
| 30 de jun. de 2018 | ||
| 30 de jun. de 2017 | ||
| 30 de jun. de 2016 | ||
| 30 de jun. de 2015 | ||
| 30 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
| 30 de jun. de 2012 | ||
| 30 de jun. de 2011 | ||
| 30 de jun. de 2010 | ||
| 30 de jun. de 2009 | ||
| 30 de jun. de 2008 | ||
| 30 de jun. de 2007 | ||
| 30 de jun. de 2006 | ||
| 30 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 30 de jun. de 2023 | ||
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