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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Procter & Gamble Co., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018 30 de jun. de 2017
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Perda com a extinção antecipada da dívida
Despesa de remuneração baseada em ações
Impostos de renda diferidos
Perda (ganho) na venda de ativos
Goodwill e encargos de imparidade intangíveis de vida indefinida
Variação de contas a receber
Variação dos inventários
Variação das contas a pagar, acumuladas e outros passivos
Variação de outros activos e passivos operacionais
Variação do activo e do passivo de exploração
Outro
Atividades operacionais
Despesas de capital
Produto da venda de ativos
Aquisições, líquidas de caixa adquiridas
Aquisições de títulos de investimento
Produto de vendas e vencimentos de títulos de investimento
Adição pré-alienação de dinheiro restrito relacionado à alienação da Beauty Brands
Dinheiro transferido no fechamento relacionado ao desinvestimento da Beauty Brands
Liberação de dinheiro restrito após o fechamento do desinvestimento da Beauty Brands
Variação de outros investimentos
Atividades de investimento
Dividendos aos acionistas
Acréscimos à dívida de curto prazo com vencimentos originais de mais de três meses
Reduções da dívida de curto prazo com vencimentos originais superiores a três meses
Adições (reduções) em outras dívidas de curto prazo
Aumentos (reduções) na dívida de curto prazo (legado)
Adições à dívida de longo prazo
Reduções da dívida de longo prazo, inclui extinção antecipada dos custos da dívida
Compras de ações em tesouraria
Impacto das opções sobre ações e outras
Actividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30), 10-K (data do relatório: 2017-06-30).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. As atividades operacionais de Procter & Gamble Co. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022.
Atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. As atividades de investimento de Procter & Gamble Co. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Actividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. As atividades de financiamento de Procter & Gamble Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.