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Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Procter & Gamble Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido 14,738 14,793 14,352 13,103 3,966 9,861
Depreciação e amortização 2,714 2,807 2,735 3,013 2,824 2,834
Perda na extinção antecipada da dívida 512 346
Despesa de remuneração baseada em ações 545 528 540 558 515 395
Imposto de renda diferido (453) (402) (258) (596) (411) (1,844)
Perda (ganho) na venda de ativos (40) (85) (16) 7 (678) (176)
Ágio e encargos de imparidade intangível de vida indefinida 8,345
Variação do contas a receber (307) (694) (342) 634 (276) (177)
Variação de estoques (119) (1,247) (309) (637) (239) (188)
Variação das contas a pagar e acumuladas e outros passivos 313 1,429 1,391 1,923 1,856 1,385
Variação de outros activos e passivos operacionais (1,107) (635) (369) (710) (973) 2,000
Variação dos activos e passivos operacionais (1,220) (1,147) 371 1,210 368 3,020
Outros__________ 564 229 135 108 313 431
Atividades operacionais 16,848 16,723 18,371 17,403 15,242 14,867
Investimentos (3,062) (3,156) (2,787) (3,073) (3,347) (3,717)
Produto da venda de ativos 46 110 42 30 394 269
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (765) (1,381) (34) (58) (3,945) (109)
Outras atividades de investimento 281 3 (55) 6,146 3,408 46
Atividades de investimento (3,500) (4,424) (2,834) 3,045 (3,490) (3,511)
Dividendos aos acionistas (8,999) (8,770) (8,263) (7,789) (7,498) (7,310)
Acréscimos à dívida de curto prazo com vencimentos originais de mais de três meses 17,168 10,411 7,675 14,371
Redução da dívida de curto prazo com vencimento original superior a três meses (13,031) (11,478) (7,577) (12,984)
Adições líquidas (reduções) em outras dívidas de curto prazo (3,319) 917 (3,431) 958
Aumentos (reduções) da dívida de curto prazo (legado) (2,215) (3,437)
Adições à dívida de longo prazo 3,997 4,385 4,417 4,951 2,367 5,072
Redução da dívida de longo prazo inclui extinção antecipada dos custos da dívida (1,878) (2,343) (4,987) (2,447) (969) (2,873)
Compras de ações em tesouraria (7,353) (10,003) (11,009) (7,405) (5,003) (7,004)
Impacto de stock options e outros 1,269 2,005 1,644 1,978 3,324 1,177
Atividades de financiamento (12,146) (14,876) (21,531) (8,367) (9,994) (14,375)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (170) (497) 101 (139) (88) 19
Variação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 1,032 (3,074) (5,893) 11,942 1,670 (3,000)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano 7,214 10,288 16,181 4,239 2,569 5,569
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano 8,246 7,214 10,288 16,181 4,239 2,569

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. As atividades operacionais da Procter & Gamble Co. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram ligeiramente de 2022 para 2023.
Atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. As atividades de investimento da Procter & Gamble Co. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. As atividades de financiamento da Procter & Gamble Co. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.