Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Estée Lauder Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total da dívida corrente e de longo prazo (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Estée Lauder Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Endividamento total (valor justo)
| 30 de jun. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Total da dívida corrente e de longo prazo (valor justo) | 7,665) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.94 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.65%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.15% | 590) | 30) | |
| 3.13% | 636) | 20) | |
| 4.15% | 494) | 21) | |
| 4.38% | 454) | 20) | |
| 3.70% | 247) | 9) | |
| 6.00% | 295) | 18) | |
| 5.75% | 198) | 11) | |
| 4.65% | 695) | 32) | |
| 1.95% | 550) | 11) | |
| 2.60% | 589) | 15) | |
| 2.38% | 643) | 15) | |
| 4.38% | 696) | 30) | |
| 3.15% | 499) | 16) | |
| 2.00% | 498) | 10) | |
| Valor total | 7,084) | 259) | |
| 3.65% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%