Análise do endividamento
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Estée Lauder Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas na estrutura de dívida da entidade. Observa-se um aumento consistente no endividamento total ao longo do período analisado, com variações notáveis em suas componentes.
- Dívida Corrente
- A dívida corrente apresentou uma redução substancial entre 2018 e 2019, seguida por um aumento expressivo em 2020. Nos anos subsequentes, manteve-se relativamente estável, com um novo aumento em 2023, atingindo o valor mais alto do período.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo demonstrou um crescimento constante e significativo ao longo de todos os anos analisados. Este aumento foi particularmente acentuado entre 2019 e 2021, estabilizando-se ligeiramente em 2022 e retomando o crescimento em 2023.
- Endividamento Total
- O endividamento total, que engloba as dívidas corrente e de longo prazo, apresentou uma trajetória ascendente contínua. Apesar de uma leve estabilização em 2022, o valor total da dívida atingiu o pico mais alto em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento da dívida de longo prazo. A proporção da dívida de longo prazo em relação ao total da dívida é consideravelmente alta e crescente ao longo do tempo.
Em resumo, a entidade demonstra uma crescente dependência de financiamento por dívida, com um foco particular em dívidas de longo prazo. A flutuação da dívida corrente, embora menos expressiva em termos absolutos, merece atenção, especialmente o aumento observado no último ano analisado. A tendência geral sugere uma estratégia de financiamento que prioriza o alongamento dos prazos de pagamento, mas que também resulta em um aumento contínuo do endividamento total.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de jun. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Total da dívida corrente e de longo prazo (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =