Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Estée Lauder Cos. Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | 3.52 | = | 156.69 | ÷ | 44.48 | 44.48 | = | 15,910 | ÷ | 357,690,815 | |
| 24 de ago. de 2022 | 5.34 | = | 265.43 | ÷ | 49.70 | 49.70 | = | 17,737 | ÷ | 356,903,600 | |
| 27 de ago. de 2021 | 7.59 | = | 340.82 | ÷ | 44.88 | 44.88 | = | 16,215 | ÷ | 361,287,242 | |
| 28 de ago. de 2020 | 5.63 | = | 222.93 | ÷ | 39.62 | 39.62 | = | 14,294 | ÷ | 360,804,641 | |
| 23 de ago. de 2019 | 4.79 | = | 197.15 | ÷ | 41.20 | 41.20 | = | 14,863 | ÷ | 360,756,333 | |
| 24 de ago. de 2018 | 3.64 | = | 135.59 | ÷ | 37.26 | 37.26 | = | 13,683 | ÷ | 367,194,210 | |
| 25 de ago. de 2017 | 3.31 | = | 106.50 | ÷ | 32.13 | 32.13 | = | 11,824 | ÷ | 367,956,150 | |
| 24 de ago. de 2016 | 2.94 | = | 90.50 | ÷ | 30.80 | 30.80 | = | 11,262 | ÷ | 365,713,211 | |
| 20 de ago. de 2015 | 2.84 | = | 82.18 | ÷ | 28.91 | 28.91 | = | 10,780 | ÷ | 372,906,890 | |
| 20 de ago. de 2014 | 2.66 | = | 76.58 | ÷ | 28.77 | 28.77 | = | 10,969 | ÷ | 381,308,350 | |
| 23 de ago. de 2013 | 2.59 | = | 68.15 | ÷ | 26.28 | 26.28 | = | 10,182 | ÷ | 387,408,153 | |
| 17 de ago. de 2012 | 2.46 | = | 61.61 | ÷ | 25.09 | 25.09 | = | 9,714 | ÷ | 387,201,230 | |
| 22 de ago. de 2011 | 1.96 | = | 44.24 | ÷ | 22.59 | 22.59 | = | 8,810 | ÷ | 389,930,724 | |
| 20 de ago. de 2010 | 1.45 | = | 28.70 | ÷ | 19.80 | 19.80 | = | 7,796 | ÷ | 393,666,008 | |
| 19 de ago. de 2009 | 0.94 | = | 17.50 | ÷ | 18.62 | 18.62 | = | 7,324 | ÷ | 393,397,268 | |
| 21 de ago. de 2008 | 1.23 | = | 25.03 | ÷ | 20.32 | 20.32 | = | 7,911 | ÷ | 389,219,852 | |
| 28 de ago. de 2007 | 1.14 | = | 20.64 | ÷ | 18.11 | 18.11 | = | 7,038 | ÷ | 388,544,612 | |
| 25 de ago. de 2006 | 1.14 | = | 17.47 | ÷ | 15.26 | 15.26 | = | 6,464 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2 de set. de 2005 | 1.41 | = | 20.27 | ÷ | 14.34 | 14.34 | = | 6,336 | ÷ | 441,976,816 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
Ao analisar os dados, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período de 2005 a 2019, com um pico em 2019, atingindo US$ 340,82. Após esse ponto, houve uma redução significativa até 2021, seguida de uma recuperação parcial em 2022, antes de uma nova queda em 2023. Essa variação deve ser considerada no contexto de eventuais fatores de mercado ou específicos da empresa que possam ter influenciado o valor acionário.
Quanto às vendas por ação, verificou-se uma trajetória ascendente ao longo do período, começando em US$ 14,34 em 2005 e atingindo o ponto mais alto em 2019, com US$ 44,88. Após esse pico, houve uma leve redução em 2020 e 2021, com posterior estabilidade ou leve recuperação até 2022, seguida de uma diminuição em 2023. Essa evolução demonstra crescimento sustentado na geração de receita por ação ao longo dos anos, embora refletindo desde 2020 impactos de mercado ou de negócios específicos que afetaram a rentabilidade por ação.
O índice P/S, que relaciona o valor de mercado da empresa às suas vendas, apresentou crescimento contínuo até 2019, atingindo o valor mais alto de 7,59, indicando uma valorização relativa do mercado em relação às vendas. Após esse pico, houve uma redução significativa em 2020, seguida por uma recuperação em 2021 e 2022, chegando a 3,52 em 2023, valor inferior ao registrado em 2019. Essas tendências sugerem flutuações na percepção de valor do mercado em relação às receitas da empresa, possivelmente refletindo fatores econômicos ou setoriais específicos.
De modo geral, os dados evidenciam um período de crescimento consistente na valorização das ações e nas vendas por ação até 2019, seguido por oscilações que indicam impacto de fatores externos ou internos na performance financeira e na avaliação de mercado na última parte do período analisado. O padrão de aumento e redução em 2020 e seguintes sugere sensibilidade a eventos econômicos globais e setoriais, exigindo uma análise adicional para compreensão aprofundada dos fatores influenciadores.
Comparação com concorrentes
Estée Lauder Cos. Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | 3.52 | 4.46 |
| 24 de ago. de 2022 | 5.34 | 4.31 |
| 27 de ago. de 2021 | 7.59 | 4.51 |
| 28 de ago. de 2020 | 5.63 | 4.65 |
| 23 de ago. de 2019 | 4.79 | 4.22 |
| 24 de ago. de 2018 | 3.64 | 3.08 |
| 25 de ago. de 2017 | 3.31 | 3.58 |
| 24 de ago. de 2016 | 2.94 | 3.51 |
| 20 de ago. de 2015 | 2.84 | 2.68 |
| 20 de ago. de 2014 | 2.66 | 2.64 |
| 23 de ago. de 2013 | 2.59 | 2.67 |
| 17 de ago. de 2012 | 2.46 | 2.20 |
| 22 de ago. de 2011 | 1.96 | 1.95 |
| 20 de ago. de 2010 | 1.45 | 2.15 |
| 19 de ago. de 2009 | 0.94 | 1.93 |
| 21 de ago. de 2008 | 1.23 | 2.58 |
| 28 de ago. de 2007 | 1.14 | 2.64 |
| 25 de ago. de 2006 | 1.14 | 2.85 |
| 2 de set. de 2005 | 1.41 | 2.41 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Estée Lauder Cos. Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Estée Lauder Cos. Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 18 de ago. de 2023 | 3.52 | 1.45 |
| 24 de ago. de 2022 | 5.34 | 1.54 |
| 27 de ago. de 2021 | 7.59 | 1.61 |
| 28 de ago. de 2020 | 5.63 | 1.49 |
| 23 de ago. de 2019 | 4.79 | 1.47 |
| 24 de ago. de 2018 | 3.64 | 1.24 |
| 25 de ago. de 2017 | 3.31 | 1.25 |
| 24 de ago. de 2016 | 2.94 | 1.26 |
| 20 de ago. de 2015 | 2.84 | 1.23 |
| 20 de ago. de 2014 | 2.66 | 1.18 |
| 23 de ago. de 2013 | 2.59 | 1.14 |
| 17 de ago. de 2012 | 2.46 | 1.10 |
| 22 de ago. de 2011 | 1.96 | 1.03 |
| 20 de ago. de 2010 | 1.45 | 1.08 |
| 19 de ago. de 2009 | 0.94 | 1.01 |
| 21 de ago. de 2008 | 1.23 | 1.04 |
| 28 de ago. de 2007 | 1.14 | 1.20 |
| 25 de ago. de 2006 | 1.14 | 1.25 |
| 2 de set. de 2005 | 1.41 | 1.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).