O perfil da empresa
Informações básicas sobre Estée Lauder Cos.
Tendência dos preços das ações
Estée Lauder Cos. Inc. tendências de preços de ações estimadas usando regressão linear.
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho da Estée Lauder Cos. Inc., o resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração do resultado global
O rendimento abrangente é a variação do capital próprio (ativos líquidos) de Estée Lauder Cos. Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietárias. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos por proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela Estée Lauder Cos. Inc..
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam as principais classes e valores de créditos externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, além de outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de Estée Lauder Cos. Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de Estée Lauder Cos. Inc..
Estrutura das demonstrações contábeis
Estrutura da demonstração de resultados
Os componentes da demonstração de resultados (receitas e despesas) são apresentados como porcentagem das vendas totais.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes do activo apresentados em percentagem do total de activos.
Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
Passivos e componentes do patrimônio líquido apresentados como porcentagem do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise dos rácios financeiros
Análise dos rácios de rentabilidade
Mede a renda de Estée Lauder Cos. Inc. em relação às suas receitas e capital investido.
Análise dos rácios de liquidez
Mede a adequação de um recurso de caixa de Estée Lauder Cos. Inc. para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise dos rácios de solvabilidade
Examina a estrutura de capital da Estée Lauder Cos. Inc. em termos do mix de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de Estée Lauder Cos. Inc.. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de Estée Lauder Cos. Inc. e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Taxa de rotatividade de estoque
- Taxa de rotatividade de recebíveis
- Rácio de volume de negócios das contas a pagar
- Taxa de giro do capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rotação de contas a receber
- Ciclo de funcionamento
- Dias de rotação das contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Mede a eficiência com que a Estée Lauder Cos. Inc. gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
Uma abordagem para decompor o índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o índice de retorno sobre os ativos e o índice de margem de lucro líquido de Estée Lauder Cos. Inc. como o produto de outros índices financeiros.
Análise de segmentos relatáveis
Estée Lauder Cos. Inc. atua em 5 segmentos: Cuidados com a Pele; Maquiagem; Fragrância; Cuidados com os Cabelos; e Outros.
Análise de áreas geográficas
Estée Lauder Cos. Inc. atua em 3 regiões: Américas; Europa, Oriente Médio e África; e Ásia/Pacífico.
Avaliação relativa
Rácios de avaliação de ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor de Estée Lauder Cos. Inc. comparando-o com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em várias razões relativas que comparam o preço de suas ações com variáveis relevantes que afetam o valor da ação, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor da empresa (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio comum, da dívida e do patrimônio preferencial) menos o valor do caixa e dos investimentos de curto prazo.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Estée Lauder Cos. Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Relação preço/FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ações de Estée Lauder Cos. Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.
Avaliação do fluxo de caixa descontado (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada com a derivação das taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis de risco sistemáticos dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação ordinária de emissão de ações de Estée Lauder Cos. Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa exigida de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências a longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de Estée Lauder Cos. Inc..
Rácio de margem de lucro líquido
desde 2005
O índice de rentabilidade de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como lucro líquido dividido pela receita.
Rácio da margem de lucro operacional
desde 2005
O índice de rentabilidade de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como lucro operacional dividido pela receita.
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
desde 2005
O índice de rentabilidade dos Estée Lauder Cos. Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
O índice de rentabilidade de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos.
Rácio de liquidez corrente
desde 2005
O índice de liquidez de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Rácio dívida/capital próprio
desde 2005
O rácio de solvabilidade dos Estée Lauder Cos. Inc. calculado como a dívida total dividida pelo total do capital próprio.
Rácio de rotação total de ativos
desde 2005
O rácio de atividade de Estée Lauder Cos. Inc. calculado como a receita total dividida pelo total de ativos.
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de Estée Lauder Cos. Inc. paga por dólar de lucro corrente.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005
Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de Estée Lauder Cos. Inc. e sua taxa de retorno real.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade dos relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que a Estée Lauder Cos. Inc. reportou que as demonstrações financeiras refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para a previsão de fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados que derivam de medidas do componente de competência de Estée Lauder Cos. Inc. ganhos.