Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Estée Lauder Cos. Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
- Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
- Ao analisar a evolução desse item ao longo do período, observa-se uma tendência de diminuição em 2019 em relação a 2018, seguida de uma redução mais significativa em 2020. A recuperação ocorre em 2021, atingindo um pico, mas revela uma nova queda até 2023, retornando a níveis inferiores aos de 2018 e 2019. Essa variação sugere oscilações na geração de caixa operacional, possivelmente influenciadas por fatores sazonais, operacionais ou de mercado, com um potencial impacto na liquidez de curto prazo ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta uma tendência de crescimento até 2020, atingindo o valor mais alto do período. Após esse pico, há uma redução contínua em 2021 e 2022, com uma leve diminuição ao chegar a 2023. Essa trajetória indica que, embora a empresa tenha aumentado sua geração de caixa livre até 2020, o valor disponível a partir de então começou a declinar. Essa mudança pode refletir alterações na estrutura de investimentos, na gestão de recursos ou em outras variáveis financeiras que afetaram o retorno ao acionista ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
Estée Lauder Cos. Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Estée Lauder Cos. Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | 30 de jun. de 2019 | 30 de jun. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | |||||||
| FCFE por ação4 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/FCFEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observou-se um aumento significativo no preço das ações de 2018 até 2021, passando de 135,59 dólares para um pico de 340,82 dólares. Após esse ponto alto, houve uma redução considerável até 2023, quando o valor caiu para 156,69 dólares. Esse movimento indica uma valorização inicial consistente seguida de uma correção no mercado, refletindo possíveis mudanças de percepção ou fatores externos que influenciaram o valor de mercado.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou alta expressiva em 2020, atingindo 12,09 dólares, após uma tendência relativamente estável ou de leve declínio nos anos anteriores. Após esse pico, houve uma redução nos valores, chegando a 3,19 dólares em 2023. Essa variação sugere uma melhora temporária na geração de caixa que não se manteve no longo prazo, passando por flutuações que podem estar relacionadas às operações ou investimentos.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio de preço das ações em relação ao FCFE demonstra alta volatilidade ao longo do período. Houve um aumento de aproximadamente 25,74 em 2018 para um pico de 51,67 em 2021, indicando uma valorização do mercado em relação à geração de caixa futura ou uma percepção de maior crescimento. Subsequentemente, o índice diminuiu para 47,92 em 2022 e permaneceu elevado em 2023, apesar da redução do preço das ações e do FCFE, indicando uma possível desaceleração na expectativa de crescimento ou ajustes de mercado na avaliação do valor da empresa.