Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
EMC Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Valor da empresa (EV)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Rácios de rentabilidade (resumo)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de março de 2011 a junho de 2016, percebe-se uma manutenção relativamente estável nos indicadores de rentabilidade da empresa.
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma tendência de leve aumento na margem de lucro bruto, iniciando em um patamar próxima de 60% e atingindo cerca de 62,81% até o final do período. Isso indica uma melhoria na eficiência na gestão dos custos de produção ou aquisição, refletindo uma maior capacidade de transformar vendas em lucro bruto.
- Índice de margem de lucro operacional
- Este índice apresenta maior volatilidade, variando aproximadamente entre 11,5% e 18,3%. Após um pico em torno de 18%, ocorrido no começo de 2012, há uma tendência de queda gradual, chegando a aproximadamente 11,5% no final do período analisado. Tal comportamento sugere possíveis pressões sobre os custos operacionais ou mudanças na composição da receita operacional.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice demonstra uma diminuição ao longo do tempo, partindo de cerca de 12,3% em março de 2011 e caindo para aproximadamente 8,54% em junho de 2016. Essa redução indica que, apesar de uma margem bruta relativamente estável, fatores como aumento de custos financeiros, impostos ou despesas não-operacionais podem estar contribuindo para uma menor rentabilidade líquida.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE mantém-se relativamente estável em torno de 12%, apresentando pequenas flutuações: inicia em aproximadamente 12,98% e diminui para cerca de 9,3% em junho de 2016. Essa tendência de queda aponta para uma redução na eficiência da utilização do patrimônio para gerar lucros.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA também mostra uma tendência de declínio gradual, passando de aproximadamente 7,18% no início do período para cerca de 4,49% ao final. Isso sugere uma diminuição na rentabilidade dos ativos utilizados, potencialmente em consequência de fatores como menores margens de lucro operacional ou maior volume de ativos sem proporcional aumento de receitas.
De modo geral, a análise revela que, enquanto a margem de lucro bruto melhorou ligeiramente, os índices de rentabilidade operacional e líquido apresentaram tendência de declínio no período, indicando possíveis desafios na gestão de custos operacionais, despesas financeiras ou eficiência global na geração de lucros. Essas tendências sugerem a necessidade de uma avaliação mais aprofundada das estratégias de controle de custos e eficiência operacional para melhorar a rentabilidade global.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 30 de set. de 2011 | 30 de jun. de 2011 | 31 de mar. de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucro bruto | |||||||||||||||||||||||||||||
Receitas | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ2 2016
+ Lucro brutoQ1 2016
+ Lucro brutoQ4 2015
+ Lucro brutoQ3 2015)
÷ (ReceitasQ2 2016
+ ReceitasQ1 2016
+ ReceitasQ4 2015
+ ReceitasQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Análise da Receita Total
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita total ao longo do período analisado, passando de 4.608 milhões de dólares em março de 2011 para 6.017 milhões em junho de 2016. Existem oscilações trimestrais, mas a trajetória geral indica incremento na geração de receitas, particularmente a partir do segundo semestre de 2012, com picos em torno de 6.030 milhões de dólares em dezembro de 2012 e 7.015 milhões em março de 2016.
- Análise do Lucro Bruto
- O lucro bruto também apresenta tendência de aumento, evoluindo de 2.699 milhões de dólares em março de 2011 para 3.736 milhões em junho de 2016, refletindo uma melhora na rentabilidade bruta ao longo do período. Notam-se períodos de estabilização, especialmente a partir de 2013 até 2015, mas a margem de lucro bruto mantém-se relativamente estável, oscilando ao redor de 62%. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente dos custos de vendas em relação às receitas, embora a margem tenha uma leve variação na casa de 60% a 62%.
- Índice de margem de lucro bruto
- A margem de lucro bruto se manteve relativamente estável ao longo do tempo, com pequenas variações trimestrais, variando entre aproximadamente 60,7% e 62,81%. Essa estabilidade demonstra uma consistência no controle de custos e na geração de valor bruto em relação às receitas durante o período considerado. Não há sinais de deterioração na eficiência operacional nesse aspecto, embora o índice tenha apresentado ligeiras oscilações.
Índice de margem de lucro operacional
30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 30 de set. de 2011 | 30 de jun. de 2011 | 31 de mar. de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
Resultado operacional | |||||||||||||||||||||||||||||
Receitas | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro operacional1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ2 2016
+ Resultado operacionalQ1 2016
+ Resultado operacionalQ4 2015
+ Resultado operacionalQ3 2015)
÷ (ReceitasQ2 2016
+ ReceitasQ1 2016
+ ReceitasQ4 2015
+ ReceitasQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O desempenho financeiro trimestral revela uma tendência geral de crescimento na receita ao longo do período analisado. Desde o primeiro trimestre de 2011 até o segundo trimestre de 2016, as receitas apresentaram um aumento consistente, indo de US$ 4.608 milhões para US$ 6.017 milhões, o que indica uma expansão no volume de vendas ou serviços prestados. A maior receita foi registrada no último trimestre de 2015, com US$ 6.079 milhões, refletindo um ponto alto na receita durante o período, embora haja uma leve estabilidade ou leve queda após esse pico.
Quanto ao resultado operacional, observam-se variações ao longo do período, com oscilações notáveis na sua margem de lucro operacional. No início da série, não há dados disponíveis, mas a partir de 2011, o índice de margem de lucro operacional se mantém relativamente estável na faixa de aproximadamente 17%, atingindo picos próximos a 18,26% no terceiro trimestre de 2012, o mais elevado registrado. Entretanto, a partir de 2013, há uma tendência de diminuição na margem, passando de cerca de 17,87% no último trimestre de 2012 para valores progressivamente menores até aproximadamente 11,5% no primeiro trimestre de 2015.
Essa redução na margem de lucro operacional sugere que, apesar do crescimento na receita, a rentabilidade operacional foi sendo comprimida ao longo do tempo, possivelmente devido a aumento nos custos operacionais ou mudanças na composição dos produtos ou serviços comercializados. Em alguns trimestres, há momentos de recuperação parcial na margem, porém essa recuperação não foi suficiente para sustentar os níveis anteriores ao final de 2012.
Em resumo, o período analisado mostra uma empresa com crescimento de receitas sustentado, mas com sinais de pressão sobre sua margem de lucro operacional, indicando potencial aumento de despesas ou redução na eficiência operacional em fases posteriores. Essa dinâmica sugere a necessidade de monitoramento contínuo sobre os fatores que afetam a lucratividade, mesmo diante de um crescimento de receitas.
Índice de margem de lucro líquido
30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 30 de set. de 2011 | 30 de jun. de 2011 | 31 de mar. de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
Receitas | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro líquido1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ2 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ1 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ4 2015
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ3 2015)
÷ (ReceitasQ2 2016
+ ReceitasQ1 2016
+ ReceitasQ4 2015
+ ReceitasQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas ao longo do período considerado, passando de aproximadamente US$ 4.608 milhões no primeiro trimestre de 2011 para cerca de US$ 7.015 milhões no último trimestre de 2016. Este aumento consistente sugere uma expansão nas operações ou na base de clientes ao longo dos anos.
O lucro líquido atribuído à empresa também demonstra uma trajetória de crescimento, embora com variações pontuais. Inicialmente, o lucro aumenta de US$ 477 milhões em março de 2011 para picos próximos de US$ 1.122 milhões em março de 2013. Contudo, a partir desse ponto, há oscilações com alguns períodos de queda, por exemplo, em março de 2014 e março de 2015, onde o lucro líquido registra valores inferiores ao pico anterior. Ainda assim, o valor de lucro no último trimestre de 2016 mantém-se elevado, próximo de US$ 581 milhões, refletindo uma estabilidade relativa na rentabilidade.
O índice de margem de lucro líquido revela uma tendência de estabilização em torno de 12%, apesar de mostrar uma leve diminuição ao longo do período. No início do período, os valores não são apresentados explicitamente, mas a partir do terceiro trimestre de 2011, há uma estabilização em torno de 12,4%, variando entre aproximadamente 12,13% e 12,76%. A partir de 2014, nota-se uma diminuição gradual na margem, chegando a valores próximos de 8% em 2015 e 2016, indicando uma possível compressão na rentabilidade líquida relativa às receitas.
De modo geral, os dados indicam uma estratégia de crescimento nas receitas consistentes ao longo dos anos, acompanhada por um aumento no lucro líquido, embora com margens de lucro relativamente estáveis até aproximadamente 2014, seguido de uma redução na rentabilidade relativa. Esses padrões sugerem que a empresa ampliou suas operações de forma bem-sucedida, mas também enfrentou pressões que reduziram sua margem de lucro ao longo do tempo.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 30 de set. de 2011 | 30 de jun. de 2011 | 31 de mar. de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
Total do patrimônio líquido da EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ2 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ1 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ4 2015
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ3 2015)
÷ Total do patrimônio líquido da EMC Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuído à EMC Corporation ao longo do período avaliado, com destaque para os picos no final de 2012 e no início de 2014, indicando períodos de maior rentabilidade. No entanto, após esses picos, há sinais de estabilização e leve redução, especialmente no período de 2014 a 2016, onde os valores apresentaram relativa estabilidade com variações menores.
O patrimônio líquido também mostrou uma trajetória de aumento ao longo do tempo, atingindo seu ponto mais elevado em torno do início de 2016, consolidando uma posição financeira relativamente sólida e crescente. Apesar disso, há episódios de flutuação, como quedas pontuais, que podem indicar ajustes internos ou efeitos de mercado.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou variações ao longo do período em questão, oscilando em torno de valores próximos a 12%, embora em alguns períodos observe-se uma diminuição para cerca de 9%, indicando uma redução na eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio investido. A estabilidade do ROE sugere uma gestão relativamente consistente, apesar das flutuações nos lucros líquidos e no patrimônio.
De modo geral, a análise revela uma empresa que apresentou crescimento consistente no lucro e patrimônio nas etapas iniciais, seguido por períodos de estabilidade. A redução moderada no ROE em alguns trimestres pode refletir ajustes operacionais ou conjunturais, sendo importante monitorar esses indicadores para avaliar a sustentabilidade das margens de rentabilidade e a saúde financeira da entidade ao longo do tempo.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
30 de jun. de 2016 | 31 de mar. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 30 de set. de 2015 | 30 de jun. de 2015 | 31 de mar. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 30 de set. de 2014 | 30 de jun. de 2014 | 31 de mar. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 30 de set. de 2013 | 30 de jun. de 2013 | 31 de mar. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 30 de set. de 2012 | 30 de jun. de 2012 | 31 de mar. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | 30 de set. de 2011 | 30 de jun. de 2011 | 31 de mar. de 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuível à EMC Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
Ativos totais | |||||||||||||||||||||||||||||
Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. |
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2016-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2016-03-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2015-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2015-03-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2012-03-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2011-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2011-03-31).
1 Q2 2016 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ2 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ1 2016
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ4 2015
+ Lucro líquido atribuível à EMC CorporationQ3 2015)
÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos atribuíveis à EMC Corporation ao longo do período analisado. A partir de um valor de US$ 477 milhões no primeiro trimestre de 2011, há um aumento contínuo até atingir picos superiores a US$ 1 bilhão entre o quarto trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014, consolidando uma trajetória de crescimento sustentável nos lucros ao longo dos anos.
De forma consistente, os ativos totais também apresentaram aumento ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 31,2 bilhões no primeiro trimestre de 2011 para cerca de US$ 46,7 bilhões no terceiro trimestre de 2016. Essa expansão dos ativos indica um crescimento do tamanho da empresa, possivelmente acompanhado por investimentos em novos negócios, aquisições ou ampliação de operações.
Já a métrica de ROA (Retorno sobre Ativos) demonstra uma leve tendência de desgaste ao longo do tempo, reduzindo-se de patamares próximos a 7,65% no final de 2011 para valores próximos a 4,27% no primeiro trimestre de 2016. Apesar de uma diminuição gradual, o ROA permanece em níveis relativamente positivos, indicando uma eficiência consistente na geração de lucros em relação ao total de ativos embora com uma tendência de leve deterioração na rentabilidade relativa.
Em resumo, a análise mostra uma empresa em fase de crescimento tanto em lucro líquido quanto em ativos, com uma redução proporcional na eficiência de retorno sobre ativos ao longo do período. Essas informações sugerem uma estratégia voltada ao crescimento de escala, com manter uma boa rentabilidade, embora com sinais de redução na rentabilidade relativa ao longo do tempo.