Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Delta Air Lines Inc., índices de avaliação corrente
| Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transporte | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $29.70 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 641,197,918 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -66.40% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.44 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.15 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.94 | |||||||||
| Vendas por ação | $46.63 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $6.06 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 68.01 | 16.25 | 77.67 | 22.20 | 16.80 | 19.52 | 40.32 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 202.39 | 14.94 | 185.00 | 18.12 | 16.61 | 27.46 | 42.21 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 10.10 | 12.66 | 132.03 | 15.59 | 12.33 | 19.50 | 26.28 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.64 | 0.80 | 3.93 | 5.87 | 1.24 | 2.14 | 2.58 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.90 | 2.55 | 13.03 | 9.58 | 6.51 | 7.03 | 6.64 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Delta Air Lines Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Delta Air Lines Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Delta Air Lines Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Delta Air Lines Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 280) | (12,385) | 4,767) | 3,935) | 3,577) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.44 | -19.41 | 7.45 | 5.80 | 5.06 | |
| Preço das ações1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 96.74 | — | 7.94 | 8.81 | 10.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.07 | 33.43 | 82.00 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.67 | 25.57 | 21.44 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.11 | 104.33 | 20.59 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Transporte | 20.01 | 347.91 | 133.39 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 33.32 | 161.96 | 49.05 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 280,000,000 ÷ 639,929,760 = 0.44
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 42.33 ÷ 0.44 = 96.74
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Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Delta Air Lines Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 1,886) | (12,469) | 6,618) | 5,264) | 6,114) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.95 | -19.54 | 10.34 | 7.75 | 8.65 | |
| Preço das ações1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 14.36 | — | 5.72 | 6.59 | 6.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 13.46 | 17.79 | 9.92 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 16.53 | 17.46 | 14.83 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 14.20 | 18.23 | 11.72 | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Transporte | 19.99 | 32.20 | 26.12 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 21.72 | 48.99 | 19.39 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,886,000,000 ÷ 639,929,760 = 2.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 42.33 ÷ 2.95 = 14.36
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Relação preço/receita (P/S)
Delta Air Lines Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita operacional (em milhões) | 29,899) | 17,095) | 47,007) | 44,438) | 41,244) | |
| Vendas por ação2 | 46.72 | 26.79 | 73.44 | 65.45 | 58.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 0.91 | 1.62 | 0.81 | 0.78 | 0.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.94 | 0.62 | 0.64 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 3.90 | 9.07 | 4.00 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 7.08 | 7.00 | 5.85 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.87 | 1.66 | 1.23 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Transporte | 2.19 | 2.28 | 1.78 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 2.13 | 2.17 | 1.88 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,899,000,000 ÷ 639,929,760 = 46.72
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 42.33 ÷ 46.72 = 0.91
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | O rácio preço/receita do Delta Air Lines Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Delta Air Lines Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 639,929,760 | 638,146,665 | 640,093,995 | 678,950,098 | 706,913,358 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 3,887) | 1,534) | 15,358) | 13,687) | 13,910) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 6.07 | 2.40 | 23.99 | 20.16 | 19.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 42.33 | 43.29 | 59.13 | 51.08 | 53.46 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.97 | 18.01 | 2.46 | 2.53 | 2.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.26 | 2.35 | 2.49 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 4.71 | 8.24 | 3.99 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.90 | 8.07 | 7.00 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 12.76 | 213.26 | 27.98 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Transporte | 7.21 | 8.74 | 5.98 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.49 | 5.98 | 6.61 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,887,000,000 ÷ 639,929,760 = 6.07
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Delta Air Lines Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 42.33 ÷ 6.07 = 6.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Delta Air Lines Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |