Análise do endividamento
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2007
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2007
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2007
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Delta Air Lines Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida e arrendamentos ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos valores, com um pico notável em 2020.
- Vencimentos atuais de dívidas e arrendamentos financeiros
- Apresentam uma redução de 2017 para 2018, seguida de um aumento em 2019. Em 2020, houve uma nova queda, mantendo-se relativamente estável em 2021. Essa variação sugere ajustes na gestão do fluxo de caixa e no perfil de curto prazo das obrigações.
- Arrendamentos de dívida e financiamento, excluindo vencimentos correntes
- Demonstram um crescimento constante de 2017 a 2019, indicando um aumento no financiamento de longo prazo. Em 2020, registra-se um aumento substancial, possivelmente relacionado a estratégias de financiamento para mitigar os impactos de eventos externos. Em 2021, observa-se uma diminuição, embora ainda em um patamar elevado.
- Total da dívida e arrendamentos financeiros (quantia escriturada)
- Segue uma trajetória semelhante à dos arrendamentos de longo prazo, com crescimento até 2019 e um aumento expressivo em 2020. A queda em 2021 indica uma possível reestruturação da dívida ou pagamento de obrigações. O valor total da dívida demonstra uma sensibilidade aos fatores que afetam os arrendamentos de longo prazo.
Em resumo, a estrutura de dívida e arrendamentos apresentou volatilidade no período analisado. O aumento significativo em 2020 merece atenção, sendo importante investigar os motivos que o impulsionaram. A estabilização observada em 2021 pode indicar uma retomada do controle sobre as obrigações financeiras, mas o acompanhamento contínuo é recomendado.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida | |
| Arrendamentos financeiros | |
| Total de dívidas e arrendamentos financeiros (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =