Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Delta Air Lines Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida e arrendamentos ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação considerável nos valores, com um pico notável em 2020.
- Vencimentos atuais de dívidas e arrendamentos financeiros
- Apresentam uma redução de 2017 para 2018, seguida de um aumento em 2019. Em 2020, houve uma nova queda, mantendo-se relativamente estável em 2021. Essa variação sugere ajustes na gestão do fluxo de caixa e no perfil de curto prazo das obrigações.
- Arrendamentos de dívida e financiamento, excluindo vencimentos correntes
- Demonstram um crescimento constante de 2017 a 2019, indicando um aumento no financiamento de longo prazo. Em 2020, registra-se um aumento substancial, possivelmente relacionado a estratégias de financiamento para mitigar os impactos de eventos externos. Em 2021, observa-se uma diminuição, embora ainda em um patamar elevado.
- Total da dívida e arrendamentos financeiros (quantia escriturada)
- Segue uma trajetória semelhante à dos arrendamentos de longo prazo, com crescimento até 2019 e um aumento expressivo em 2020. A queda em 2021 indica uma possível reestruturação da dívida ou pagamento de obrigações. O valor total da dívida demonstra uma sensibilidade aos fatores que afetam os arrendamentos de longo prazo.
Em resumo, a estrutura de dívida e arrendamentos apresentou volatilidade no período analisado. O aumento significativo em 2020 merece atenção, sendo importante investigar os motivos que o impulsionaram. A estabilização observada em 2021 pode indicar uma retomada do controle sobre as obrigações financeiras, mas o acompanhamento contínuo é recomendado.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida | 26,900) |
| Arrendamentos financeiros | 1,836) |
| Total de dívidas e arrendamentos financeiros (valor justo) | 28,736) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.07 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada sobre a dívida e arrendamentos financeiros: 5.12%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 7.38% | 4,354) | 321) | |
| 1.00% | 3,496) | 35) | |
| 4.75% | 6,000) | 285) | |
| 4.75% | 2,820) | 134) | |
| 7.00% | 2,589) | 181) | |
| 8.00% | 1,932) | 155) | |
| 5.75% | 1,139) | 65) | |
| 5.00% | 1,511) | 76) | |
| 5.00% | 1,383) | 69) | |
| 8.00% | 68) | 5) | |
| 3.36% | 1,836) | 62) | |
| Valor total | 27,128) | 1,388) | |
| 5.12% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,388 ÷ 27,128 = 5.12%