Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2008
Cálculo
Philip Morris International Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível ao PMI1 | ÷ | Patrimônio líquido total do PMI (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | = | 100 | × | 11,348) | ÷ | (9,994) |
| 31 de dez. de 2024 | — | = | 100 | × | 7,057) | ÷ | (11,750) |
| 31 de dez. de 2023 | — | = | 100 | × | 7,813) | ÷ | (11,225) |
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 100 | × | 9,048) | ÷ | (8,957) |
| 31 de dez. de 2021 | — | = | 100 | × | 9,109) | ÷ | (10,106) |
| 31 de dez. de 2020 | — | = | 100 | × | 8,056) | ÷ | (12,567) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 100 | × | 7,185) | ÷ | (11,577) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 100 | × | 7,911) | ÷ | (12,459) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | 6,035) | ÷ | (12,086) |
| 31 de dez. de 2016 | — | = | 100 | × | 6,967) | ÷ | (12,688) |
| 31 de dez. de 2015 | — | = | 100 | × | 6,873) | ÷ | (13,244) |
| 31 de dez. de 2014 | — | = | 100 | × | 7,493) | ÷ | (12,629) |
| 31 de dez. de 2013 | — | = | 100 | × | 8,576) | ÷ | (7,766) |
| 31 de dez. de 2012 | — | = | 100 | × | 8,800) | ÷ | (3,476) |
| 31 de dez. de 2011 | 3,751.53% | = | 100 | × | 8,591) | ÷ | 229) |
| 31 de dez. de 2010 | 207.05% | = | 100 | × | 7,259) | ÷ | 3,506) |
| 31 de dez. de 2009 | 110.95% | = | 100 | × | 6,342) | ÷ | 5,716) |
| 31 de dez. de 2008 | 91.87% | = | 100 | × | 6,890) | ÷ | 7,500) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido atribuível apresentou flutuações consideráveis. Observa-se uma redução de 2008 para 2009, seguida de um aumento notável até 2011. Posteriormente, o lucro líquido demonstrou uma tendência de declínio até 2015, estabilizando-se em torno de 6 a 7 bilhões de dólares americanos entre 2015 e 2019. Em 2020, houve uma ligeira diminuição, seguida de um aumento em 2021. Contudo, em 2022 e 2023, o lucro líquido apresentou quedas substanciais, com uma recuperação expressiva em 2024 e um novo aumento em 2025.
O patrimônio líquido total exibiu uma trajetória distinta. Inicialmente positivo, o patrimônio líquido começou a diminuir significativamente a partir de 2010, tornando-se negativo em 2012 e atingindo seu ponto mais baixo em 2014. Embora tenha havido uma leve recuperação nos anos subsequentes, o patrimônio líquido permaneceu predominantemente negativo ao longo do período analisado, com uma tendência de diminuição em 2022 e 2023, seguida de uma recuperação em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- Apresenta volatilidade, com picos em 2011 e 2025, e quedas notáveis em 2009, 2013 e 2023.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra uma deterioração progressiva, passando de positivo para negativo e permanecendo predominantemente em déficit ao longo da maior parte do período.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresentou um valor extremamente elevado em 2011, seguido pela ausência de dados nos anos subsequentes. A alta do ROE em 2011 pode ser atribuída à combinação de um lucro líquido considerável e um patrimônio líquido negativo, o que amplifica o efeito do retorno.
A relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido sugere uma dinâmica complexa. A persistência de um patrimônio líquido negativo, juntamente com a flutuação do lucro líquido, indica a necessidade de uma análise mais aprofundada das políticas de financiamento e gestão de capital da entidade. A ausência de dados do ROE após 2011 dificulta a avaliação da performance da empresa em termos de rentabilidade do patrimônio líquido ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Philip Morris International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 40.74% | 9.49% | 40.38% |
| 31 de dez. de 2024 | — | 42.77% | 17.12% | 53.09% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 41.30% | 17.50% | 49.04% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 39.59% | 10.11% | 51.96% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 42.48% | 15.21% | 47.48% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 40.14% | 12.89% | 52.92% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 46.99% | 14.19% | 49.47% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 37.89% | 13.19% | 86.20% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 7.31% | 11.19% | 44.60% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 28.30% | 6.59% | 57.04% |
| 31 de dez. de 2015 | — | 28.77% | 25.94% | 45.73% |
| 31 de dez. de 2014 | — | 23.41% | 7.87% | 37.35% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 25.88% | 12.09% | 27.76% |
| 31 de dez. de 2012 | — | 27.51% | 9.40% | 27.71% |
| 31 de dez. de 2011 | 3,751.53% | 27.10% | 10.02% | 31.29% |
| 31 de dez. de 2010 | 207.05% | 38.09% | 11.48% | 29.86% |
| 31 de dez. de 2009 | 110.95% | 27.52% | 11.67% | 35.38% |
| 31 de dez. de 2008 | 91.87% | 28.37% | 13.07% | 42.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Philip Morris International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 51.37% |
| 31 de dez. de 2024 | — | 54.89% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 52.90% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 51.06% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 53.84% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 55.44% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 55.17% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 67.69% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 35.87% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 46.07% |
| 31 de dez. de 2015 | — | 51.57% |
| 31 de dez. de 2014 | — | 37.04% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 33.90% |
| 31 de dez. de 2012 | — | 32.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 3,751.53% | 30.95% |
| 31 de dez. de 2010 | 207.05% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 110.95% | 30.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 91.87% | 33.30% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Philip Morris International Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Philip Morris International Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | — | 32.41% |
| 31 de dez. de 2024 | — | 32.18% |
| 31 de dez. de 2023 | — | 30.71% |
| 31 de dez. de 2022 | — | 32.10% |
| 31 de dez. de 2021 | — | 31.40% |
| 31 de dez. de 2020 | — | 30.98% |
| 31 de dez. de 2019 | — | 22.71% |
| 31 de dez. de 2018 | — | 28.05% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 25.14% |
| 31 de dez. de 2016 | — | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | — | 23.15% |
| 31 de dez. de 2014 | — | 23.21% |
| 31 de dez. de 2013 | — | 24.09% |
| 31 de dez. de 2012 | — | 23.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 3,751.53% | 23.75% |
| 31 de dez. de 2010 | 207.05% | 24.19% |
| 31 de dez. de 2009 | 110.95% | 23.20% |
| 31 de dez. de 2008 | 91.87% | 22.49% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31).