Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 19.94% = 10.29% × 1.94
30 de jun. de 2024 21.48% = 11.13% × 1.93
31 de mar. de 2024 21.47% = 11.10% × 1.93
31 de dez. de 2023 22.23% = 11.42% × 1.95
30 de set. de 2023 23.46% = 11.96% × 1.96
30 de jun. de 2023 27.20% = 14.43% × 1.89
31 de mar. de 2023 33.15% = 17.32% × 1.91
31 de dez. de 2022 38.91% = 19.91% × 1.95
30 de set. de 2022 36.79% = 19.04% × 1.93
30 de jun. de 2022 31.69% = 16.98% × 1.87
31 de mar. de 2022 26.12% = 13.78% × 1.90
31 de dez. de 2021 17.79% = 8.91% × 2.00
30 de set. de 2021 10.61% = 5.36% × 1.98
30 de jun. de 2021 4.18% = 2.17% × 1.93
31 de mar. de 2021 0.05% = 0.02% × 1.94
31 de dez. de 2020 -9.05% = -4.31% × 2.10
30 de set. de 2020 -3.93% = -1.91% × 2.05
30 de jun. de 2020 7.29% = 3.64% × 2.00
31 de mar. de 2020 11.55% = 5.56% × 2.08
31 de dez. de 2019 20.55% = 10.20% × 2.02
30 de set. de 2019 — = — × 2.00
30 de jun. de 2019 — = — × 2.16
31 de mar. de 2019 — = — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 19.94% = 18.01% × 0.57 × 1.94
30 de jun. de 2024 21.48% = 18.93% × 0.59 × 1.93
31 de mar. de 2024 21.47% = 19.19% × 0.58 × 1.93
31 de dez. de 2023 22.23% = 19.52% × 0.59 × 1.95
30 de set. de 2023 23.46% = 18.67% × 0.64 × 1.96
30 de jun. de 2023 27.20% = 19.37% × 0.74 × 1.89
31 de mar. de 2023 33.15% = 20.97% × 0.83 × 1.91
31 de dez. de 2022 38.91% = 23.80% × 0.84 × 1.95
30 de set. de 2022 36.79% = 24.06% × 0.79 × 1.93
30 de jun. de 2022 31.69% = 24.34% × 0.70 × 1.87
31 de mar. de 2022 26.12% = 23.91% × 0.58 × 1.90
31 de dez. de 2021 17.79% = 17.63% × 0.51 × 2.00
30 de set. de 2021 10.61% = 12.93% × 0.41 × 1.98
30 de jun. de 2021 4.18% = 6.33% × 0.34 × 1.93
31 de mar. de 2021 0.05% = 0.09% × 0.27 × 1.94
31 de dez. de 2020 -9.05% = -14.38% × 0.30 × 2.10
30 de set. de 2020 -3.93% = -5.76% × 0.33 × 2.05
30 de jun. de 2020 7.29% = 9.43% × 0.39 × 2.00
31 de mar. de 2020 11.55% = 12.23% × 0.45 × 2.08
31 de dez. de 2019 20.55% = 22.07% × 0.46 × 2.02
30 de set. de 2019 — = — × — × 2.00
30 de jun. de 2019 — = — × — × 2.16
31 de mar. de 2019 — = — × — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 19.94% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57 × 1.94
30 de jun. de 2024 21.48% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59 × 1.93
31 de mar. de 2024 21.47% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58 × 1.93
31 de dez. de 2023 22.23% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59 × 1.95
30 de set. de 2023 23.46% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64 × 1.96
30 de jun. de 2023 27.20% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74 × 1.89
31 de mar. de 2023 33.15% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83 × 1.91
31 de dez. de 2022 38.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84 × 1.95
30 de set. de 2022 36.79% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79 × 1.93
30 de jun. de 2022 31.69% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70 × 1.87
31 de mar. de 2022 26.12% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58 × 1.90
31 de dez. de 2021 17.79% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51 × 2.00
30 de set. de 2021 10.61% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41 × 1.98
30 de jun. de 2021 4.18% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34 × 1.93
31 de mar. de 2021 0.05% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27 × 1.94
31 de dez. de 2020 -9.05% = — × — × -12.67% × 0.30 × 2.10
30 de set. de 2020 -3.93% = — × — × -0.18% × 0.33 × 2.05
30 de jun. de 2020 7.29% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39 × 2.00
31 de mar. de 2020 11.55% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45 × 2.08
31 de dez. de 2019 20.55% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46 × 2.02
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 2.00
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 2.16
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 2.18

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 10.29% = 18.01% × 0.57
30 de jun. de 2024 11.13% = 18.93% × 0.59
31 de mar. de 2024 11.10% = 19.19% × 0.58
31 de dez. de 2023 11.42% = 19.52% × 0.59
30 de set. de 2023 11.96% = 18.67% × 0.64
30 de jun. de 2023 14.43% = 19.37% × 0.74
31 de mar. de 2023 17.32% = 20.97% × 0.83
31 de dez. de 2022 19.91% = 23.80% × 0.84
30 de set. de 2022 19.04% = 24.06% × 0.79
30 de jun. de 2022 16.98% = 24.34% × 0.70
31 de mar. de 2022 13.78% = 23.91% × 0.58
31 de dez. de 2021 8.91% = 17.63% × 0.51
30 de set. de 2021 5.36% = 12.93% × 0.41
30 de jun. de 2021 2.17% = 6.33% × 0.34
31 de mar. de 2021 0.02% = 0.09% × 0.27
31 de dez. de 2020 -4.31% = -14.38% × 0.30
30 de set. de 2020 -1.91% = -5.76% × 0.33
30 de jun. de 2020 3.64% = 9.43% × 0.39
31 de mar. de 2020 5.56% = 12.23% × 0.45
31 de dez. de 2019 10.20% = 22.07% × 0.46
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 10.29% = 0.66 × 0.95 × 28.56% × 0.57
30 de jun. de 2024 11.13% = 0.67 × 0.95 × 29.49% × 0.59
31 de mar. de 2024 11.10% = 0.68 × 0.95 × 29.60% × 0.58
31 de dez. de 2023 11.42% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59
30 de set. de 2023 11.96% = 0.65 × 0.96 × 30.01% × 0.64
30 de jun. de 2023 14.43% = 0.63 × 0.97 × 31.98% × 0.74
31 de mar. de 2023 17.32% = 0.64 × 0.97 × 33.98% × 0.83
31 de dez. de 2022 19.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84
30 de set. de 2022 19.04% = 0.66 × 0.97 × 37.54% × 0.79
30 de jun. de 2022 16.98% = 0.68 × 0.96 × 37.23% × 0.70
31 de mar. de 2022 13.78% = 0.68 × 0.96 × 36.77% × 0.58
31 de dez. de 2021 8.91% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51
30 de set. de 2021 5.36% = 0.64 × 0.89 × 22.53% × 0.41
30 de jun. de 2021 2.17% = 0.58 × 0.79 × 13.82% × 0.34
31 de mar. de 2021 0.02% = 0.17 × 0.13 × 4.23% × 0.27
31 de dez. de 2020 -4.31% = — × — × -12.67% × 0.30
30 de set. de 2020 -1.91% = — × — × -0.18% × 0.33
30 de jun. de 2020 3.64% = 0.73 × 0.80 × 16.15% × 0.39
31 de mar. de 2020 5.56% = 0.70 × 0.87 × 20.08% × 0.45
31 de dez. de 2019 10.20% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

ConocoPhillips, decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 18.01% = 0.66 × 0.95 × 28.56%
30 de jun. de 2024 18.93% = 0.67 × 0.95 × 29.49%
31 de mar. de 2024 19.19% = 0.68 × 0.95 × 29.60%
31 de dez. de 2023 19.52% = 0.67 × 0.95 × 30.40%
30 de set. de 2023 18.67% = 0.65 × 0.96 × 30.01%
30 de jun. de 2023 19.37% = 0.63 × 0.97 × 31.98%
31 de mar. de 2023 20.97% = 0.64 × 0.97 × 33.98%
31 de dez. de 2022 23.80% = 0.66 × 0.97 × 36.99%
30 de set. de 2022 24.06% = 0.66 × 0.97 × 37.54%
30 de jun. de 2022 24.34% = 0.68 × 0.96 × 37.23%
31 de mar. de 2022 23.91% = 0.68 × 0.96 × 36.77%
31 de dez. de 2021 17.63% = 0.64 × 0.93 × 29.67%
30 de set. de 2021 12.93% = 0.64 × 0.89 × 22.53%
30 de jun. de 2021 6.33% = 0.58 × 0.79 × 13.82%
31 de mar. de 2021 0.09% = 0.17 × 0.13 × 4.23%
31 de dez. de 2020 -14.38% = — × — × -12.67%
30 de set. de 2020 -5.76% = — × — × -0.18%
30 de jun. de 2020 9.43% = 0.73 × 0.80 × 16.15%
31 de mar. de 2020 12.23% = 0.70 × 0.87 × 20.08%
31 de dez. de 2019 22.07% = 0.76 × 0.92 × 31.42%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.