Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

US$ 24,99

Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005

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Cálculo

ConocoPhillips, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo

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1 US$ em milhões


Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o endividamento total da empresa variou ao longo do período de 2005 a 2024, apresentando diferentes fases de crescimento e redução.

De 2005 a 2008, houve um aumento expressivo no endividamento, atingindo um pico de US$ 27.455 milhões em 2008, representando uma expansão significativa durante esse período. No entanto, a partir desse pico, ocorreu uma tendência de redução, com uma queda notável em 2009 e 2010, até atingir aproximadamente US$ 14.895 milhões em 2016, indicando possíveis estratégias de redução de dívida ou reestruturações financeiras.

Após 2016, o endividamento voltou a crescer, chegando a US$ 24.324 milhões em 2024, o que sugere uma retomada de maior alavancagem financeira na fase mais recente do período analisado.

Quanto ao patrimônio líquido ordinário, houve uma evolução significativa durante o período, com valores que oscilaram inicialmente, atingindo um valor alto de cerca de US$ 89.983 milhões em 2007. Notavelmente, houve uma diminuição substancial em 2008, acompanhado de uma redução contínua até 2016, com o valor caindo para aproximadamente US$ 30.607 milhões. Desde então, observam-se melhoria progressiva, culminando em um patrimônio de US$ 64.796 milhões em 2024, indicando crescimento e fortalecimento do patrimônio líquido na fase mais recente.

O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostra variações ao longo do tempo, refletindo as mudanças no perfil de endividamento em relação ao patrimônio da empresa. Entre 2005 e 2008, os índices permaneceram relativamente baixos, ficando em torno de 0.24 a 0.45, mas a partir de 2009 houve um aumento na relação, atingindo um pico de 0.78 em 2012, o que sinaliza uma maior alavancagem financeira nesse período. Após 2012, o índice apresentou uma tendência de diminuição, chegando a valores próximos de 0.35 a 0.43 na fase final do período, indicando uma redução na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido, ajustando o perfil de endividamento da companhia.

Concluindo, a análise revela uma trajetória de crescimento inicial do endividamento que foi parcialmente revertida entre 2008 e 2016, seguida por uma retomada nas dívidas e um fortalecimento do patrimônio líquido nas fases mais recentes. Essas variações refletem estratégias financeiras de gestão de dívida e fortalecimento patrimonial ao longo dos anos, refletindo ajustes nas políticas financeiras da empresa para equilibrar crescimento, risco e liquidez.


Comparação com concorrentes

ConocoPhillips, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis

ConocoPhillips, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis

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Comparação com a indústria: Energia

ConocoPhillips, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia

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