Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
ConocoPhillips, MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de ConocoPhillips
- Observa-se um crescimento contínuo do valor de mercado ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 83,1 bilhões em 2020 para cerca de US$ 149 bilhões em 2023. Apesar de uma ligeira reversão para US$ 147,4 bilhões em 2024, o valor permanece significativamente superior ao registrado em 2020, indicando uma valorização consistente do ativo ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de aumento ao longo do período, de US$ 50,9 bilhões em 2020 para US$ 106,4 bilhões em 2024. Esse incremento sugere que houve uma ampliação dos recursos aplicados na empresa, podendo refletir investimentos em novos ativos, expansão de operações ou aquisição de recursos para sustentar o crescimento da companhia.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA mostra variações ao longo dos anos, iniciando em aproximadamente US$ 32,3 bilhões em 2020 e atingindo o pico de US$ 70,7 bilhões em 2022. Após esse ponto, há uma redução para US$ 67,8 bilhões em 2023 e uma queda significativa para US$ 41 bilhões em 2024. Essa redução abrupta demonstra uma diminuição na criação de valor de mercado acima do capital investido, o que pode indicar mudanças na percepção do mercado em relação à proposta de valor da empresa ou impacto de fatores específicos no período mais recente.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
ConocoPhillips, o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor de mercado apresentou crescimento significativo de 2020 até 2022, atingindo um pico em 2022. No entanto, houve uma redução pronunciada em 2023 e uma diminuição expressiva em 2024, indicando possível perda de valor de mercado ou ajuste negativo na percepção de mercado ao longo do tempo.
- Capital investido
- O capital investido aumentou de forma consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 50,9 bilhões em 2020 para US$ 106,4 bilhões em 2024. Este crescimento reflete uma ampliação dos ativos investidos, possivelmente resultado de novos investimentos ou de aquisições de ativos existentes.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread do valor adicionado de mercado cresceu inicialmente, atingindo 93,55% em 2022, o que indica que a geração de valor no mercado superou amplamente o custo do capital investido nesse período. A partir de 2023, houve uma redução acentuada, chegando a 38,56% em 2024, sugerindo uma diminuição na eficiência na geração de valor a partir do capital investido, ou uma maior concorrência e desafios no mercado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
ConocoPhillips, índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um aumento significativo do valor de mercado de aproximadamente US$ 32,3 bilhões em 2020 para mais de US$ 70,6 bilhões em 2022. Contudo, há uma queda acentuada para cerca de US$ 41,0 bilhões em 2024, indicando uma redução na percepção de valor de mercado ao longo do período analisado.
- Vendas e outras receitas operacionais
- As receitas operacionais apresentaram forte crescimento de US$ 18,8 bilhões em 2020 para US$ 78,5 bilhões em 2022. A partir dessa máxima, houve uma redução para aproximadamente US$ 56,1 bilhões em 2023, mas permanecem elevadas, em torno de US$ 54,7 bilhões, em 2024, mantendo-se significativamente superiores aos níveis de 2020, embora com tendência de estabilização ou leve diminuição.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Esse índice reflete a rentabilidade relativa do valor de mercado adicionado. Houve uma queda considerável de 171,77% em 2020 para 90,01% em 2022, seguida de uma recuperação para 120,75% em 2023. Contudo, em 2024, o índice desce novamente para 74,93%, indicando uma volatilidade na eficiência de geração de valor em relação ao mercado ao longo dos anos.