ConocoPhillips, balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Dívida de curto prazo	1,074)	417)	1,200)	619)	105)
Dívida de longo prazo	17,863)	16,226)	18,734)	14,750)	14,790)
Dívida total, incluindo arrendamentos financeiros (quantia escriturada)	18,937)	16,643)	19,934)	15,369)	14,895)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total, incluindo arrendamentos financeiros (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da ConocoPhillips diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

	31 de dez. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo arrendamentos financeiros	18,621)
Arrendamentos financeiros	1,129)
Endividamento total, incluindo arrendamentos mercantis (valor justo)	19,750)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.04

Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.16%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
2.13%	461)	10)
3.35%	265)	9)
2.40%	366)	9)
8.20%	134)	11)
3.35%	199)	7)
6.88%	67)	5)
7.80%	203)	16)
3.75%	196)	7)
4.30%	223)	10)
7.38%	92)	7)
7.00%	112)	8)
6.95%	1,195)	83)
8.13%	390)	32)
2.40%	227)	5)
7.20%	447)	32)
7.25%	400)	29)
7.40%	382)	28)
5.90%	505)	30)
5.05%	1,000)	51)
4.15%	246)	10)
5.95%	326)	19)
5.95%	603)	36)
5.90%	350)	21)
6.50%	1,588)	103)
3.76%	785)	30)
4.30%	750)	32)
5.95%	329)	20)
7.90%	60)	5)
4.88%	319)	16)
4.85%	219)	11)
3.80%	1,100)	42)
5.30%	1,100)	58)
5.55%	1,000)	56)
4.03%	1,770)	71)
5.70%	700)	40)
4.70%	265)	12)
4.70%	18)	1)
3.39%	1,129)	38)
Valor total	19,521)	1,007)
5.16%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%

ConocoPhillips, custos com juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Juros despendidos	780)	805)	884)	806)	778)
Juros capitalizados	153)	58)	62)	55)	57)
Juros incorridos	933)	863)	946)	861)	835)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Juros despendidos	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros de ConocoPhillips diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de ConocoPhillips diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os juros incorridos de ConocoPhillips diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)	7,189)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	—)	—)	—)	46)	68)
Mais: Despesa com imposto de renda	5,331)	9,548)	4,633)	(485)	2,267)
Mais: Despesas com juros e dívidas	780)	805)	884)	806)	778)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	17,068)	29,033)	13,596)	(2,334)	10,302)

Juros incorridos	933)	863)	946)	861)	835)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	21.88	36.07	15.38	-2.90	13.24
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	18.29	33.64	14.37	-2.71	12.34

2023 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 17,068 ÷ 780 = 21.88

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos
= 17,068 ÷ 933 = 18.29

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de ConocoPhillips aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análise do endividamento