ConocoPhillips, balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Dívida de curto prazo	1,035)	1,074)	417)	1,200)	619)
Dívida de longo prazo	23,289)	17,863)	16,226)	18,734)	14,750)
Dívida total, incluindo arrendamentos financeiros (quantia escriturada)	24,324)	18,937)	16,643)	19,934)	15,369)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Dívida total, incluindo arrendamentos financeiros (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

	31 de dez. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Dívida, excluindo arrendamentos financeiros	22,997)
Arrendamentos financeiros	940)
Endividamento total, incluindo arrendamentos mercantis (valor justo)	23,937)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.98

Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.08%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
2.40%	366)	9)
8.20%	134)	11)
3.35%	199)	7)
6.88%	67)	5)
7.80%	120)	9)
4.40%	424)	19)
3.75%	196)	7)
4.30%	223)	10)
7.38%	66)	5)
7.00%	95)	7)
5.30%	86)	5)
6.95%	705)	49)
4.70%	1,350)	63)
8.13%	207)	17)
2.40%	227)	5)
7.20%	447)	32)
7.25%	268)	19)
7.40%	232)	17)
4.85%	650)	32)
6.80%	180)	12)
5.90%	505)	30)
5.05%	1,000)	51)
5.70%	103)	6)
4.15%	246)	10)
5.00%	1,250)	63)
5.95%	326)	19)
5.95%	573)	34)
6.60%	335)	22)
5.90%	350)	21)
6.50%	1,588)	103)
3.76%	785)	30)
4.30%	750)	32)
5.20%	186)	10)
5.95%	329)	20)
7.90%	60)	5)
4.88%	319)	16)
4.85%	219)	11)
3.80%	1,100)	42)
5.30%	1,100)	58)
5.55%	1,000)	56)
5.50%	1,300)	72)
4.03%	1,770)	71)
5.70%	700)	40)
5.65%	650)	37)
4.80%	265)	13)
4.22%	18)	1)
2.20%	200)	4)
2.38%	200)	5)
4.05%	200)	8)
3.30%	400)	13)
3.40%	940)	32)
Valor total	25,009)	1,270)
5.08%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,270 ÷ 25,009 = 5.08%

ConocoPhillips, custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Juros despendidos	783)	780)	805)	884)	806)
Juros capitalizados	248)	153)	58)	62)	55)
Juros incorridos	1,031)	933)	863)	946)	861)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Juros despendidos	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	Os juros gastos com ConocoPhillips diminuíram de 2022 para 2023, mas aumentaram ligeiramente de 2023 para 2024.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de ConocoPhillips aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os juros incorridos de ConocoPhillips aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	—)	—)	—)	—)	46)
Mais: Despesa com imposto de renda	4,427)	5,331)	9,548)	4,633)	(485)
Mais: Despesas com juros e dívidas	783)	780)	805)	884)	806)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	14,455)	17,068)	29,033)	13,596)	(2,334)

Juros incorridos	1,031)	933)	863)	946)	861)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	18.46	21.88	36.07	15.38	-2.90
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	14.02	18.29	33.64	14.37	-2.71

2024 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros e dívidas
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Juros incorridos
= 14,455 ÷ 1,031 = 14.02

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análise do endividamento