Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido em 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, embora ainda permaneça em um patamar elevado em comparação com 2021.
O lucro antes de impostos (EBT) acompanha a tendência do lucro líquido, com um pico em 2022 e declínio nos anos seguintes. A magnitude do EBT permanece considerável, indicando uma rentabilidade consistente, apesar das flutuações.
De forma similar, os resultados antes de juros e impostos (EBIT) apresentam um crescimento expressivo em 2022, seguido por uma redução progressiva. Essa dinâmica sugere que o desempenho operacional, embora robusto, enfrenta desafios de manutenção do crescimento.
O EBITDA, que representa os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização, exibe o mesmo padrão de crescimento acentuado em 2022 e posterior estabilização com leve recuperação em 2025. A resiliência do EBITDA, mesmo com a diminuição do EBT e do lucro líquido, pode indicar uma forte capacidade de geração de caixa operacional.
- Tendências Gerais
- Um período de expansão notável em 2022, seguido por um ajuste nos anos subsequentes, com uma estabilização em 2024 e uma leve recuperação em 2025 para o EBITDA.
- Lucratividade
- A lucratividade, medida pelo lucro líquido e EBT, demonstra uma sensibilidade a fatores externos ou internos que impactaram o desempenho em 2023 e 2024.
- Desempenho Operacional
- O EBIT e o EBITDA indicam um desempenho operacional sólido, embora com uma desaceleração no crescimento após 2022.
- Geração de Caixa
- A estabilidade do EBITDA sugere uma capacidade contínua de gerar caixa a partir das operações, mesmo em um ambiente de lucratividade decrescente.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 176,003) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 25,011) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 7.04 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 10.64 |
| Exxon Mobil Corp. | 10.46 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.87 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 9.94 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 149,429) | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 25,011) | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 149,429 ÷ 25,011 = 5.97
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor de empresa (EV) consistentemente ascendente ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 5,7% no EV entre 2021 e 2025.
O EBITDA apresentou uma variação significativa entre os anos. Houve um aumento substancial em 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma estabilização nos anos subsequentes. Apesar da flutuação, o EBITDA em 2025 permanece acima do nível registrado em 2021.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma redução notável em 2022, indicando uma potencial melhora na eficiência operacional ou uma reavaliação do mercado. Posteriormente, o rácio se estabilizou, mantendo-se em torno de 5,9, sugerindo uma avaliação mais consistente da empresa em relação ao seu EBITDA nos últimos anos do período analisado.
Em resumo, a entidade demonstra uma valorização contínua, embora o desempenho do EBITDA apresente volatilidade. A estabilização do rácio EV/EBITDA nos anos mais recentes pode indicar uma fase de maturidade na avaliação da empresa.