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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

ConocoPhillips, EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips 10,957 18,680 8,079 (2,701) 7,189
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 46 68
Mais: Despesa com imposto de renda 5,331 9,548 4,633 (485) 2,267
Lucro antes de impostos (EBT) 16,288 28,228 12,712 (3,140) 9,524
Mais: Despesas com juros e dívidas 780 805 884 806 778
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 17,068 29,033 13,596 (2,334) 10,302
Mais: Depreciação, exaustão e amortização 8,270 7,504 7,208 5,521 6,090
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 25,338 36,537 20,804 3,187 16,392

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de ConocoPhillips aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 145,341
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 25,338
Índice de avaliação
EV/EBITDA 5.74
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Chevron Corp. 6.10
Exxon Mobil Corp. 7.71
Marathon Petroleum Corp. 4.35
Occidental Petroleum Corp. 5.42
Valero Energy Corp. 3.58
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 6.25
EV/EBITDAindústria
Energia 6.37

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 142,912 139,467 131,808 73,692 67,767
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 25,338 36,537 20,804 3,187 16,392
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 5.64 3.82 6.34 23.12 4.13
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Chevron Corp. 6.34 4.74 7.18 18.57 6.39
Exxon Mobil Corp. 5.81 4.54 7.07 16.97 6.91
Marathon Petroleum Corp. 4.50 3.11 8.48 7.23
Occidental Petroleum Corp. 5.41 3.70 5.30 10.32
Valero Energy Corp. 3.64 3.15 10.17 47.76 6.00
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 5.60 4.20 6.99 40.24 6.54
EV/EBITDAindústria
Energia 5.78 4.41 7.21 71.70 7.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 142,912 ÷ 25,338 = 5.64

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de ConocoPhillips diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.