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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

ConocoPhillips, EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips 18,680 8,079 (2,701) 7,189 6,257
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora 46 68 48
Mais: Despesa de imposto de renda 9,548 4,633 (485) 2,267 3,668
Ganhos antes de impostos (EBT) 28,228 12,712 (3,140) 9,524 9,973
Mais: Despesas com juros e dívidas 805 884 806 778 735
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 29,033 13,596 (2,334) 10,302 10,708
Mais: Depreciação, esgotamento e amortização 7,504 7,208 5,521 6,090 5,956
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 36,537 20,804 3,187 16,392 16,664

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 150,859
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 36,537
Rácio de avaliação
EV/EBITDA 4.13
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Chevron Corp. 4.83
Devon Energy Corp. 3.47
Exxon Mobil Corp. 4.77
Marathon Petroleum Corp. 3.29
Occidental Petroleum Corp. 3.90
Pioneer Natural Resources Co. 4.58
Valero Energy Corp. 3.20
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 4.36
EV/EBITDAindústria
Energia 4.57

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 139,467 131,808 73,692 67,767 86,298
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 36,537 20,804 3,187 16,392 16,664
Rácio de avaliação
EV/EBITDA3 3.82 6.34 23.12 4.13 5.18
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Chevron Corp. 4.74 7.18 18.57 6.39 6.19
Devon Energy Corp. 4.13 7.42 6.99 5.84
Exxon Mobil Corp. 4.54 7.07 16.97 6.91 7.49
Marathon Petroleum Corp. 3.11 8.48 7.23 9.56
Occidental Petroleum Corp. 3.70 5.30 10.32 5.74
Pioneer Natural Resources Co. 4.16 10.66 22.82 8.69 8.55
Valero Energy Corp. 3.15 10.17 47.76 6.00 6.09
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 4.19 7.14 42.86 6.60 6.74
EV/EBITDAindústria
Energia 4.39 7.34 76.19 7.53 6.93

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Ver detalhes »

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3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 139,467 ÷ 36,537 = 3.82

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de ConocoPhillips diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.