Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Variação do Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido atribuído à empresa apresentou uma tendência de crescimento significativo entre 2020 e 2022, atingindo seu pico em 2022 com US$ 18.680 milhões. No entanto, houve uma diminuição em 2023, com o valor recuando para US$ 10.957 milhões, e uma nova redução em 2024, chegando a US$ 9.245 milhões. Essa sequência sugere um período de robustez até 2022, seguido por uma recuperação parcial, embora os valores ainda permaneçam abaixo do pico registrado em 2022.
- Variação do Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma trajetória de forte crescimento de 2020 até 2022, passando de -US$ 3.140 milhões para US$ 28.228 milhões. Depois desse pico, observou-se uma redução gradativa em 2023 e 2024, respectivamente, para US$ 16.288 milhões e US$ 13.672 milhões. Este padrão indica uma expansão significativa até 2022, com subsequente pressão de queda, possivelmente influenciada por fatores de mercado ou custos operacionais.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou crescimento contínuo de 2020 até 2022, atingindo US$ 29.033 milhões, após início negativo em 2020 com -US$ 2.334 milhões. Assim como nos indicadores anteriores, houve uma redução em 2023 e 2024, ficando em US$ 17.068 milhões e US$ 14.455 milhões, respectivamente. Essa evolução reforça a tendência de expansão até 2022, seguida por uma desaceleração ou retrocesso nos anos seguintes.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA mostra uma trajetória ascendente, começando em US$ 3.187 milhões em 2020 e atingindo o pico de US$ 36.537 milhões em 2022. Após esse ápice, houve uma queda para US$ 25.338 milhões em 2023 e uma ligeira redução em 2024 para US$ 24.054 milhões. Esses dados indicam uma melhora contínua na geração de caixa operacional até 2022, seguida por uma estabilização ou leve declínio nos anos seguintes.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 135,386) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 24,054) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 5.63 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 6.51 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.05 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.64 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 6.62 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | 3,187) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 142,203 ÷ 24,054 = 5.91
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma evolução relevante no valor da empresa (EV) ao longo do período de cinco anos. Em 2020, o EV estava em aproximadamente US$ 73,7 bilhões, crescendo de forma significativa até atingir cerca de US$ 142,9 bilhões em 2023, o que representa um aumento robusto na avaliação da empresa durante esse intervalo. Nos dados de 2024, há uma ligeira redução para aproximadamente US$ 142,2 bilhões, indicando uma estabilização ou leve declínio no valor de mercado.
Os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) apresentaram uma tendência de crescimento de 2020 até 2022, com um aumento expressivo de aproximadamente US$ 3,2 bilhões em 2020 para US$ 36,5 bilhões em 2022. Essa elevação indica melhorias na rentabilidade operacional da empresa. Contudo, a partir de 2023, há uma redução para US$ 25,3 bilhões, seguida de uma manutenção relativamente estável em 2024, com um EBITDA de cerca de US$ 24 bilhões, o que sugere uma desaceleração no ritmo de crescimento ou uma possível contração de sua geração de caixa operacional.
O rácio EV/EBITDA apresenta uma tendência de diminuição significativa de 23,12 em 2020 para 3,82 em 2022, indicando uma melhora na avaliação relativa da empresa em relação à sua geração de EBITDA, possivelmente refletindo uma maior eficiência ou uma valorização de mercado relativamente ao seu resultado operacional. Após 2022, há uma recomposição desse rácio, com valores de aproximadamente 5,64 em 2023 e 5,91 em 2024. Essa recuperação sugere uma mudança na percepção de risco ou na estrutura de avaliação da empresa, embora o rácio permaneça consideravelmente mais baixo do que em 2020, indicando, potencialmente, uma avaliação mais racional ou ajustada ao desempenho na comparação inicial.