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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

ConocoPhillips, EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 46
Mais: Despesa com imposto de renda 4,427 5,331 9,548 4,633 (485)
Lucro antes de impostos (EBT) 13,672 16,288 28,228 12,712 (3,140)
Mais: Despesas com juros e dívidas 783 780 805 884 806
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 14,455 17,068 29,033 13,596 (2,334)
Mais: Depreciação, exaustão e amortização 9,599 8,270 7,504 7,208 5,521
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 24,054 25,338 36,537 20,804 3,187

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 134,895
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 24,054
Índice de avaliação
EV/EBITDA 5.61
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Chevron Corp. 5.88
Expand Energy Corp. 32.07
Exxon Mobil Corp. 6.71
Occidental Petroleum Corp. 5.94
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 6.40
EV/EBITDAindústria
Energia 6.41

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 142,203 142,912 139,467 131,808 73,692
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 24,054 25,338 36,537 20,804 3,187
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 5.91 5.64 3.82 6.34 23.12
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Chevron Corp. 6.50 6.34 4.74 7.18 18.57
Expand Energy Corp. 28.80 2.49 2.45 1.34
Exxon Mobil Corp. 6.88 5.81 4.54 7.07 16.97
Occidental Petroleum Corp. 6.22 5.41 3.70 5.30
EV/EBITDAsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 6.71 5.81 4.35 6.50 24.59
EV/EBITDAindústria
Energia 6.76 6.01 4.60 6.74 36.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 142,203 ÷ 24,054 = 5.91

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.