Relação entre o valor da empresa e o EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, juros, impostos, depreciação e amortização são adicionados. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação entre o valor da empresa e o EBITDAatual
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 150,859) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 36,537) |
| Rácio de avaliação | |
| EV/EBITDA | 4.13 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 4.83 |
| Devon Energy Corp. | 3.47 |
| Exxon Mobil Corp. | 4.77 |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.29 |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.90 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 4.58 |
| Valero Energy Corp. | 3.20 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.36 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Energia | 4.57 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV / EBITDA da empresa é menor, então o EV / EBITDA de referência, em seguida, a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o EV / EBITDA da empresa for maior, o EV / EBITDA do benchmark, a empresa estará relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e o EBITDAhistórico
ConocoPhillips, EV/EBITDAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 139,467) | 131,808) | 73,692) | 67,767) | 86,298) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 36,537) | 20,804) | 3,187) | 16,392) | 16,664) | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | 4.13 | 5.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | 6.39 | 6.19 | |
| Devon Energy Corp. | 4.13 | 7.42 | — | 6.99 | 5.84 | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | 6.91 | 7.49 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.11 | 8.48 | — | 7.23 | 9.56 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.70 | 5.30 | — | 10.32 | 5.74 | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 4.16 | 10.66 | 22.82 | 8.69 | 8.55 | |
| Valero Energy Corp. | 3.15 | 10.17 | 47.76 | 6.00 | 6.09 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 4.19 | 7.14 | 42.86 | 6.60 | 6.74 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Energia | 4.39 | 7.34 | 76.19 | 7.53 | 6.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 139,467 ÷ 36,537 = 3.82
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa em geral, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de ConocoPhillips diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |