Stock Analysis on Net
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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Exxon Mobil Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 12.77% = 7.43% × 1.72
30 de set. de 2024 12.55% = 7.30% × 1.72
30 de jun. de 2024 12.73% = 7.41% × 1.72
31 de mar. de 2024 15.98% = 8.68% × 1.84
31 de dez. de 2023 17.58% = 9.57% × 1.84
30 de set. de 2023 19.09% = 10.24% × 1.86
30 de jun. de 2023 24.48% = 13.41% × 1.82
31 de mar. de 2023 29.54% = 15.89% × 1.86
31 de dez. de 2022 27.04% = 14.29% × 1.89
30 de set. de 2022 27.87% = 14.01% × 1.99
30 de jun. de 2022 21.97% = 10.59% × 2.07
31 de mar. de 2022 15.24% = 7.27% × 2.10
31 de dez. de 2021 13.67% = 6.80% × 2.01
30 de set. de 2021 -3.67% = -1.75% × 2.10
30 de jun. de 2021 -8.41% = -3.95% × 2.13
31 de mar. de 2021 -12.17% = -5.72% × 2.13
31 de dez. de 2020 -14.28% = -6.74% × 2.12
30 de set. de 2020 — = — × 2.02
30 de jun. de 2020 — = — × 2.01
31 de mar. de 2020 — = — × 1.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Exxon Mobil Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 12.77% = 9.93% × 0.75 × 1.72
30 de set. de 2024 12.55% = 9.92% × 0.74 × 1.72
30 de jun. de 2024 12.73% = 10.03% × 0.74 × 1.72
31 de mar. de 2024 15.98% = 9.90% × 0.88 × 1.84
31 de dez. de 2023 17.58% = 10.76% × 0.89 × 1.84
30 de set. de 2023 19.09% = 11.01% × 0.93 × 1.86
30 de jun. de 2023 24.48% = 13.38% × 1.00 × 1.82
31 de mar. de 2023 29.54% = 14.87% × 1.07 × 1.86
31 de dez. de 2022 27.04% = 13.23% × 1.08 × 1.89
30 de set. de 2022 27.87% = 13.41% × 1.05 × 1.99
30 de jun. de 2022 21.97% = 11.06% × 0.96 × 2.07
31 de mar. de 2022 15.24% = 8.40% × 0.86 × 2.10
31 de dez. de 2021 13.67% = 8.33% × 0.82 × 2.01
30 de set. de 2021 -3.67% = -2.45% × 0.72 × 2.10
30 de jun. de 2021 -8.41% = -6.21% × 0.64 × 2.13
31 de mar. de 2021 -12.17% = -10.55% × 0.54 × 2.13
31 de dez. de 2020 -14.28% = -12.57% × 0.54 × 2.12
30 de set. de 2020 — = — × — × 2.02
30 de jun. de 2020 — = — × — × 2.01
31 de mar. de 2020 — = — × — × 1.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Exxon Mobil Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 12.77% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75 × 1.72
30 de set. de 2024 12.55% = 0.70 × 0.98 × 14.49% × 0.74 × 1.72
30 de jun. de 2024 12.73% = 0.70 × 0.98 × 14.66% × 0.74 × 1.72
31 de mar. de 2024 15.98% = 0.70 × 0.98 × 14.48% × 0.88 × 1.84
31 de dez. de 2023 17.58% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89 × 1.84
30 de set. de 2023 19.09% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93 × 1.86
30 de jun. de 2023 24.48% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00 × 1.82
31 de mar. de 2023 29.54% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07 × 1.86
31 de dez. de 2022 27.04% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08 × 1.89
30 de set. de 2022 27.87% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05 × 1.99
30 de jun. de 2022 21.97% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96 × 2.07
31 de mar. de 2022 15.24% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86 × 2.10
31 de dez. de 2021 13.67% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82 × 2.01
30 de set. de 2021 -3.67% = — × — × -2.44% × 0.72 × 2.10
30 de jun. de 2021 -8.41% = — × — × -7.26% × 0.64 × 2.13
31 de mar. de 2021 -12.17% = — × — × -12.86% × 0.54 × 2.13
31 de dez. de 2020 -14.28% = — × — × -15.07% × 0.54 × 2.12
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 2.02
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 2.01
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 1.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Exxon Mobil Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 7.43% = 9.93% × 0.75
30 de set. de 2024 7.30% = 9.92% × 0.74
30 de jun. de 2024 7.41% = 10.03% × 0.74
31 de mar. de 2024 8.68% = 9.90% × 0.88
31 de dez. de 2023 9.57% = 10.76% × 0.89
30 de set. de 2023 10.24% = 11.01% × 0.93
30 de jun. de 2023 13.41% = 13.38% × 1.00
31 de mar. de 2023 15.89% = 14.87% × 1.07
31 de dez. de 2022 14.29% = 13.23% × 1.08
30 de set. de 2022 14.01% = 13.41% × 1.05
30 de jun. de 2022 10.59% = 11.06% × 0.96
31 de mar. de 2022 7.27% = 8.40% × 0.86
31 de dez. de 2021 6.80% = 8.33% × 0.82
30 de set. de 2021 -1.75% = -2.45% × 0.72
30 de jun. de 2021 -3.95% = -6.21% × 0.64
31 de mar. de 2021 -5.72% = -10.55% × 0.54
31 de dez. de 2020 -6.74% = -12.57% × 0.54
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Exxon Mobil Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 7.43% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75
30 de set. de 2024 7.30% = 0.70 × 0.98 × 14.49% × 0.74
30 de jun. de 2024 7.41% = 0.70 × 0.98 × 14.66% × 0.74
31 de mar. de 2024 8.68% = 0.70 × 0.98 × 14.48% × 0.88
31 de dez. de 2023 9.57% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89
30 de set. de 2023 10.24% = 0.67 × 0.99 × 16.62% × 0.93
30 de jun. de 2023 13.41% = 0.71 × 0.99 × 18.96% × 1.00
31 de mar. de 2023 15.89% = 0.72 × 0.99 × 20.73% × 1.07
31 de dez. de 2022 14.29% = 0.72 × 0.99 × 18.49% × 1.08
30 de set. de 2022 14.01% = 0.75 × 0.99 × 18.02% × 1.05
30 de jun. de 2022 10.59% = 0.73 × 0.98 × 15.40% × 0.96
31 de mar. de 2022 7.27% = 0.73 × 0.98 × 11.83% × 0.86
31 de dez. de 2021 6.80% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82
30 de set. de 2021 -1.75% = — × — × -2.44% × 0.72
30 de jun. de 2021 -3.95% = — × — × -7.26% × 0.64
31 de mar. de 2021 -5.72% = — × — × -12.86% × 0.54
31 de dez. de 2020 -6.74% = — × — × -15.07% × 0.54
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 4º trimestre de 2024 é o aumento da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Exxon Mobil Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 9.93% = 0.71 × 0.98 × 14.29%
30 de set. de 2024 9.92% = 0.70 × 0.98 × 14.49%
30 de jun. de 2024 10.03% = 0.70 × 0.98 × 14.66%
31 de mar. de 2024 9.90% = 0.70 × 0.98 × 14.48%
31 de dez. de 2023 10.76% = 0.70 × 0.98 × 15.62%
30 de set. de 2023 11.01% = 0.67 × 0.99 × 16.62%
30 de jun. de 2023 13.38% = 0.71 × 0.99 × 18.96%
31 de mar. de 2023 14.87% = 0.72 × 0.99 × 20.73%
31 de dez. de 2022 13.23% = 0.72 × 0.99 × 18.49%
30 de set. de 2022 13.41% = 0.75 × 0.99 × 18.02%
30 de jun. de 2022 11.06% = 0.73 × 0.98 × 15.40%
31 de mar. de 2022 8.40% = 0.73 × 0.98 × 11.83%
31 de dez. de 2021 8.33% = 0.75 × 0.97 × 11.43%
30 de set. de 2021 -2.45% = — × — × -2.44%
30 de jun. de 2021 -6.21% = — × — × -7.26%
31 de mar. de 2021 -10.55% = — × — × -12.86%
31 de dez. de 2020 -12.57% = — × — × -15.07%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.