Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips1 | ÷ | Vendas e outras receitas operacionais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.89% | = | 100 | × | 9,245) | ÷ | 54,745) |
| 31 de dez. de 2023 | 19.52% | = | 100 | × | 10,957) | ÷ | 56,141) |
| 31 de dez. de 2022 | 23.80% | = | 100 | × | 18,680) | ÷ | 78,494) |
| 31 de dez. de 2021 | 17.63% | = | 100 | × | 8,079) | ÷ | 45,828) |
| 31 de dez. de 2020 | -14.38% | = | 100 | × | (2,701) | ÷ | 18,784) |
| 31 de dez. de 2019 | 22.07% | = | 100 | × | 7,189) | ÷ | 32,567) |
| 31 de dez. de 2018 | 17.18% | = | 100 | × | 6,257) | ÷ | 36,417) |
| 31 de dez. de 2017 | -2.94% | = | 100 | × | (855) | ÷ | 29,106) |
| 31 de dez. de 2016 | -15.26% | = | 100 | × | (3,615) | ÷ | 23,693) |
| 31 de dez. de 2015 | -14.98% | = | 100 | × | (4,428) | ÷ | 29,564) |
| 31 de dez. de 2014 | 13.08% | = | 100 | × | 6,869) | ÷ | 52,524) |
| 31 de dez. de 2013 | 16.83% | = | 100 | × | 9,156) | ÷ | 54,413) |
| 31 de dez. de 2012 | 14.54% | = | 100 | × | 8,428) | ÷ | 57,967) |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | = | 100 | × | 12,436) | ÷ | 244,813) |
| 31 de dez. de 2010 | 6.00% | = | 100 | × | 11,358) | ÷ | 189,441) |
| 31 de dez. de 2009 | 3.25% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 149,341) |
| 31 de dez. de 2008 | -7.06% | = | 100 | × | (16,998) | ÷ | 240,842) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.34% | = | 100 | × | 11,891) | ÷ | 187,437) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.47% | = | 100 | × | 15,550) | ÷ | 183,650) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.54% | = | 100 | × | 13,529) | ÷ | 179,442) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Este resumo analisa padrões de desempenho ao longo de 2005-2024 considerando três itens: lucro líquido atribuível, vendas e outras receitas operacionais, e índice de margem de lucro líquido. O foco é identificar tendências, volatilidade e pontos de inflexão relevantes, sem referência explícita à origem dos dados.
- Lucro líquido atribuível
- A trajetória apresenta elevada oscilação ao longo do período. Os primeiros anos mostram crescimento de 2005 para 2006, seguido por queda em 2007 e forte piora em 2008, com registro negativo de aproximadamente -16,9 mil. A partir de 2009 ocorre recuperação gradual até próximo de 12,4 mil em 2011. Entre 2012 e 2014 o lucro oscillou entre cerca de 8,4 mil e 9,2 mil, mantendo-se positivo, mas a partir de 2015 houve reversão para valores negativos (-4,4 mil em 2015; -3,6 mil em 2016; -0,9 mil em 2017). A recuperação volta a ocorrer em 2018-2019, com ganhos de 6,3 mil e 7,2 mil, respectivamente. Em 2020 há novo recuo para território negativo (-2,7 mil), seguido por forte melhoria em 2021 (aprox. 8,1 mil) e um pico significativo em 2022 (aprox. 18,7 mil). Nos anos de 2023 e 2024, os valores permanecem positivos (aprox. 11,0 mil e 9,2 mil), porém abaixo do pico de 2022, evidenciando maior volatilidade entre ciclos de preço de ativos e condições de custo/eficiência.
- Vendas e outras receitas operacionais
- A série registra grande volatilidade de receita ao longo do período. Observa-se um patamar elevado entre 2005 e 2011, com pico em 2011 próximo de 244,8 mil e 2010 próximo de 189,4 mil. Em 2008 houve novo pico de alta (aprox. 240,8 mil), seguido por queda acentuada em 2009 (≈149,3 mil). A partir de 2012 ocorre queda expressiva, com valores entre 57,9 mil em 2012 e 52,5 mil em 2014, mantidos baixos entre 2015 e 2016 (29,6 mil e 23,7 mil). Entre 2017 e 2019 há recuperação paulatina (29,1 mil em 2017; 36,4 mil em 2018; 32,6 mil em 2019). A pandemia de 2020 é marcada por novo recuo (≈18,8 mil), seguida de retomada em 2021 (≈45,8 mil) e novo incremento em 2022 (≈78,5 mil), antes de recuos moderados em 2023 e 2024 (≈56,1 mil e 54,7 mil). Em síntese, a elasticidade das receitas está fortemente associada a ciclos de demanda e aos movimentos de preços de energia, com períodos de picos relevantes seguidos de quedas acentuadas e, mais recentemente, de recuperação parcial.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice demonstra alta volatilidade e ciclos de lucratividade. Margens positivas predominam até 2007 (por volta de 6-8%), seguidas por forte recuo em 2008, quando a margem fica negativa (-7,06%). Nos anos seguintes há recuperação entre 2009 e 2011, com margens próximas de 5-6%. Em 2012 e 2013 observa-se forte aceleração das margens, atingindo 14,54% e 16,83%, respectivamente, seguido de manutenção em patamares elevados até 2014 (≈13%). A partir de 2015 e 2016 ocorre quedas abruptas para valores negativos (-14,98% e -15,26%), com leve recuperação em 2017 (-2,94%). A partir de 2018 registra-se forte reversão para margens altas (≈17,18%), continuando positivas em 2019 (≈22,07%). Em 2020 há nova desvantagem com -14,38%, seguido por recuperação em 2021 (≈17,63%), atingindo pico em 2022 (≈23,8%), e mantendo-se em patamares entre 19,5% e 16,9% em 2023-2024. Em síntese, a margem líquida acompanha a dinâmica de lucratividade e volatilidade de receita, com períodos de sustentação elevada em anos de maior eficiência e períodos de erosion devido a choques de custos ou quedas de preço de ativos.
Considerações finais: o conjunto evidencia ciclos pronunciados de expansão e contração, com picos de lucratividade e de receita associáveis a cenários de preços de energia e a alterações estruturais de custo. A recuperação de 2021-2022 mostra melhoria consistente na lucratividade e na geração de receitas, mas o patamar ainda varia bastante conforme os períodos analisados, sinalizando sensibilidade a condições de mercado e a eventuais impairments ou ajustes contábeis que impactam o resultado líquido e as margens.
Comparação com concorrentes
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.89% | 9.13% | 9.93% |
| 31 de dez. de 2023 | 19.52% | 10.85% | 10.76% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.80% | 15.05% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.63% | 10.04% | 8.33% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.38% | -5.87% | -12.57% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.07% | 2.09% | 5.61% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.18% | 9.33% | 7.46% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.94% | 6.83% | 8.31% |
| 31 de dez. de 2016 | -15.26% | -0.45% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.98% | 3.53% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.08% | 9.60% | 8.25% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.83% | 9.73% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.54% | 11.35% | 9.90% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 11.01% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.00% | 9.60% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.25% | 6.26% | 6.39% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.06% | 9.03% | 9.84% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.34% | 8.73% | 10.40% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.47% | 8.36% | 10.81% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.54% | 7.28% | 10.07% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| ConocoPhillips | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.89% | 10.31% |
| 31 de dez. de 2023 | 19.52% | 11.63% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.80% | 15.41% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.63% | 9.78% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.38% | -10.51% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.07% | 5.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.18% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.94% | 7.00% |
| 31 de dez. de 2016 | -15.26% | 1.06% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.98% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.08% | 9.06% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.83% | 9.08% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.54% | 10.72% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 8.41% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.00% | 8.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.25% | 5.60% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.06% | 5.40% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.34% | 8.99% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.47% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.54% | 8.71% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| ConocoPhillips | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 16.89% | 10.43% |
| 31 de dez. de 2023 | 19.52% | 11.68% |
| 31 de dez. de 2022 | 23.80% | 15.29% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.63% | 9.70% |
| 31 de dez. de 2020 | -14.38% | -13.06% |
| 31 de dez. de 2019 | 22.07% | 3.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 17.18% | 8.68% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.94% | 6.15% |
| 31 de dez. de 2016 | -15.26% | 0.54% |
| 31 de dez. de 2015 | -14.98% | 4.04% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.08% | 9.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.83% | 9.44% |
| 31 de dez. de 2012 | 14.54% | 10.84% |
| 31 de dez. de 2011 | 5.08% | 8.58% |
| 31 de dez. de 2010 | 6.00% | 8.29% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.25% | 5.89% |
| 31 de dez. de 2008 | -7.06% | 5.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.34% | 9.37% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.47% | 9.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.54% | 8.84% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).