Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 14.27% = 7.53% × 1.89
31 de dez. de 2023 22.23% = 11.42% × 1.95
31 de dez. de 2022 38.91% = 19.91% × 1.95
31 de dez. de 2021 17.79% = 8.91% × 2.00
31 de dez. de 2020 -9.05% = -4.31% × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 14.27% = 16.89% × 0.45 × 1.89
31 de dez. de 2023 22.23% = 19.52% × 0.59 × 1.95
31 de dez. de 2022 38.91% = 23.80% × 0.84 × 1.95
31 de dez. de 2021 17.79% = 17.63% × 0.51 × 2.00
31 de dez. de 2020 -9.05% = -14.38% × 0.30 × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 14.27% = 0.68 × 0.95 × 26.40% × 0.45 × 1.89
31 de dez. de 2023 22.23% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59 × 1.95
31 de dez. de 2022 38.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84 × 1.95
31 de dez. de 2021 17.79% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51 × 2.00
31 de dez. de 2020 -9.05% = — × — × -12.67% × 0.30 × 2.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 7.53% = 16.89% × 0.45
31 de dez. de 2023 11.42% = 19.52% × 0.59
31 de dez. de 2022 19.91% = 23.80% × 0.84
31 de dez. de 2021 8.91% = 17.63% × 0.51
31 de dez. de 2020 -4.31% = -14.38% × 0.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

ConocoPhillips, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 7.53% = 0.68 × 0.95 × 26.40% × 0.45
31 de dez. de 2023 11.42% = 0.67 × 0.95 × 30.40% × 0.59
31 de dez. de 2022 19.91% = 0.66 × 0.97 × 36.99% × 0.84
31 de dez. de 2021 8.91% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51
31 de dez. de 2020 -4.31% = — × — × -12.67% × 0.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

ConocoPhillips, decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 16.89% = 0.68 × 0.95 × 26.40%
31 de dez. de 2023 19.52% = 0.67 × 0.95 × 30.40%
31 de dez. de 2022 23.80% = 0.66 × 0.97 × 36.99%
31 de dez. de 2021 17.63% = 0.64 × 0.93 × 29.67%
31 de dez. de 2020 -14.38% = — × — × -12.67%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.