Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

ConocoPhillips, FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 46
Encargos líquidos não monetários 11,060 10,390 9,868 7,646 7,829
Ajustes de capital de giro (181) (1,382) (234) 1,271 (372)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 20,124 19,965 28,314 16,996 4,802
Investimentos e investimentos de capital (12,118) (11,248) (10,159) (5,324) (4,715)
Emissão de dívida 5,591 3,787 2,897 300
Pagamento da dívida (4,981) (1,379) (6,267) (505) (254)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 8,616 11,125 14,785 11,167 133

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de ConocoPhillips depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

ConocoPhillips, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 1,262,410,026
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 8,616
FCFE por ação 6.83
Preço atual das ações (P) 92.43
Índice de avaliação
P/FCFE 13.54
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Chevron Corp. 13.33
Expand Energy Corp.
Exxon Mobil Corp. 18.14
Occidental Petroleum Corp. 4.31
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 14.35
P/FCFEindústria
Energia 14.14

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

ConocoPhillips, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 1,272,380,205 1,176,408,368 1,218,776,494 1,299,526,916 1,354,734,727
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 8,616 11,125 14,785 11,167 133
FCFE por ação4 6.77 9.46 12.13 8.59 0.10
Preço das ações1, 3 97.45 111.00 108.36 91.16 48.85
Índice de avaliação
P/FCFE5 14.39 11.74 8.93 10.61 497.58
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Chevron Corp. 14.84 18.24 10.59 32.05 21.61
Expand Energy Corp. 5.39 3.05 24.23
Exxon Mobil Corp. 18.62 12.46 8.73 19.82 13.70
Occidental Petroleum Corp. 4.67 8.44 18.76 66.22
P/FCFEsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 15.12 13.12 9.38 20.48 20.23
P/FCFEindústria
Energia 15.00 13.51 10.18 21.51 19.69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,616,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 6.77

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 97.45 ÷ 6.77 = 14.39

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.