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ConocoPhillips (NYSE:COP)

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Valor económico acrescentado (EVA)

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Lucro econômico

ConocoPhillips, lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

ConocoPhillips, NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) do subsídio2
Aumento (diminuição) da reserva LIFO3
Aumento (diminuição) dos acréscimos de reestruturação4
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5
Despesas com juros e dívidas
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira6
Juros ajustados e despesas de dívida
Benefício fiscal de juros e despesas com dívidas7
Juros ajustados e despesas de dívida, após impostos8
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento9
Rendimentos de investimento, após impostos10
Lucro (prejuízo) líquido atribuível a participação não controladora
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) do subsídio.

3 Adição de aumento (diminuição) da reserva LIFO. Ver detalhes »

4 Adição de aumento (diminuição) dos acréscimos de reestruturação.

5 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à ConocoPhillips.

6 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2022 cálculo
Benefício fiscal de juros e despesas com dívidas = Juros ajustados e despesas de dívida × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

8 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido (prejuízo) atribuível à ConocoPhillips.

9 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

10 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

ConocoPhillips, impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Provisão de imposto de renda (benefício)
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com juros e despesas com dívidas
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da ConocoPhillips aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

ConocoPhillips, capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dívida de curto prazo
Dívida de longo prazo
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio Líquido Ordinário
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Concessão3
Reserva LIFO4
Acréscimos de reestruturação5
Equivalentes de capital próprio6
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos7
Participações não controladoras
Patrimônio líquido ordinário ajustado
Valores mobiliários negociáveis8
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição da reserva LIFO. Ver detalhes »

5 Adição de acréscimos de reestruturação.

6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido ordinário.

7 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

8 Subtração de valores mobiliários negociáveis.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de ConocoPhillips aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Custo de capital

ConocoPhillips, custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo locações financeiras3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida, incluindo locações financeiras. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo locações financeiras3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida, incluindo locações financeiras. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo locações financeiras3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida, incluindo locações financeiras. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo locações financeiras3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida, incluindo locações financeiras. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida, incluindo locações financeiras3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida, incluindo locações financeiras. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

ConocoPhillips, índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Chevron Corp.
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico das ConocoPhillips melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

ConocoPhillips, índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Vendas e outras receitas operacionais
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Chevron Corp.
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico de ConocoPhillips melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.