Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
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Rácios de rentabilidade (resumo)
ConocoPhillips, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação considerável nos índices de margem, retorno sobre o patrimônio líquido e rendibilidade dos ativos.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- O índice apresentou um aumento em 2022, atingindo o valor mais alto do período, seguido por uma tendência de declínio nos anos subsequentes. Em 2025, o índice registrou o valor mais baixo observado, indicando uma redução na eficiência operacional em gerar lucro a partir das operações principais.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Similarmente ao índice de margem de lucro operacional, a margem de lucro líquido também demonstrou um crescimento em 2022, seguido de uma queda consistente nos anos seguintes. A redução gradual sugere um impacto de fatores como aumento de despesas, impostos ou outros encargos que afetam o lucro final.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE apresentou um aumento significativo em 2022, refletindo um uso mais eficiente do patrimônio líquido para gerar lucro. No entanto, o índice diminuiu consideravelmente nos anos seguintes, indicando uma redução na capacidade de gerar retorno para os acionistas. A queda mais acentuada ocorreu entre 2023 e 2025.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA seguiu uma trajetória semelhante aos outros indicadores, com um pico em 2022 e um declínio subsequente. A diminuição do ROA sugere que a empresa está gerando menos lucro em relação ao total de seus ativos, o que pode indicar ineficiências na gestão de ativos ou um ambiente econômico menos favorável.
Em resumo, os dados indicam um período de alta rentabilidade em 2022, seguido por um declínio consistente nos indicadores de lucratividade ao longo dos anos seguintes. Essa tendência pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo mudanças nas condições de mercado, aumento de custos ou ineficiências operacionais. A análise sugere a necessidade de uma investigação mais aprofundada para identificar as causas subjacentes do declínio e implementar medidas corretivas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro operacional
ConocoPhillips, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento substancial no resultado operacional entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes. Apesar da queda, o resultado operacional permanece em um patamar elevado em comparação com o valor inicial de 2021.
As vendas e outras receitas operacionais demonstram um crescimento expressivo de 2021 para 2022, similar ao resultado operacional. Contudo, a partir de 2022, as receitas apresentam uma tendência de estabilização, com flutuações modestas ao longo dos anos seguintes, culminando em um ligeiro aumento em 2025.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a trajetória do resultado operacional, atingindo seu pico em 2022 e declinando progressivamente nos anos seguintes. Essa redução indica uma menor rentabilidade em relação às vendas, possivelmente devido a variações nos custos ou na precificação dos produtos/serviços.
- Resultado Operacional:
- Apresenta um crescimento acentuado em 2022, seguido de declínio constante, mas mantendo-se acima do nível de 2021.
- Vendas e Receitas Operacionais:
- Demonstram forte crescimento em 2022, com estabilização e leve recuperação em 2025.
- Margem de Lucro Operacional:
- Segue a tendência do resultado operacional, com pico em 2022 e declínio subsequente, indicando redução na rentabilidade.
Em resumo, a entidade apresentou um período de expansão notável em 2022, tanto em termos de receita quanto de lucratividade. No entanto, os anos seguintes foram marcados por uma estabilização das receitas e uma diminuição da margem de lucro, sugerindo a necessidade de análise mais aprofundada das dinâmicas de custos e precificação.
Índice de margem de lucro líquido
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Vendas e outras receitas operacionais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversas métricas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição gradual nos anos subsequentes, culminando em um valor em 2025 inferior ao registrado em 2021.
As vendas e outras receitas operacionais apresentaram um crescimento expressivo de 2021 para 2022, porém, demonstraram uma tendência de queda em 2023 e 2024. Em 2025, houve uma recuperação, com as receitas atingindo um valor superior ao de 2024, embora ainda abaixo do pico de 2022.
O índice de margem de lucro líquido acompanhou a trajetória do lucro líquido. Aumentou de 2021 para 2022, atingindo o valor mais alto do período, e subsequentemente diminuiu em cada ano, indicando uma redução na rentabilidade em relação às vendas.
- Lucro Líquido
- Apresenta um padrão de crescimento inicial seguido por declínio, sugerindo possíveis mudanças nas condições de mercado ou na eficiência operacional.
- Vendas e Receitas
- Demonstram volatilidade, com um aumento inicial, queda subsequente e leve recuperação no último ano analisado. Essa flutuação pode estar relacionada a fatores externos ou estratégias de vendas.
- Margem de Lucro Líquido
- A diminuição consistente da margem de lucro líquido indica que, embora as vendas tenham se recuperado em 2025, a empresa está retendo uma menor proporção de receita como lucro. Isso pode ser resultado de aumento de custos, pressões de preços ou mudanças no mix de produtos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por uma fase de ajuste e possível diminuição da rentabilidade. A análise detalhada dos fatores que influenciaram essas tendências é recomendada para uma compreensão mais aprofundada da performance financeira.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
ConocoPhillips, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Equidade | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| ROEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Equidade
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido em 2022, seguido por uma redução progressiva nos anos subsequentes, embora ainda permaneça em um patamar elevado em comparação com o ano inicial.
A equidade da empresa apresentou crescimento constante ao longo dos cinco anos, com um aumento mais expressivo entre 2021 e 2024. O ritmo de crescimento da equidade diminuiu em 2025, indicando uma possível estabilização.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu uma dinâmica interessante. Houve um aumento notável em 2022, refletindo o forte desempenho do lucro líquido naquele ano. Contudo, o ROE apresentou declínio consistente nos anos seguintes, acompanhando a tendência de redução do lucro líquido, embora permaneça em níveis consideráveis.
- Lucro Líquido
- Apresenta um pico em 2022, seguido de declínio gradual, mas mantendo valores superiores aos de 2021.
- Equidade
- Demonstra crescimento constante, com desaceleração no último ano analisado.
- ROE
- Segue a tendência do lucro líquido, com alta em 2022 e declínio subsequente, mas permanecendo em patamares positivos.
Em resumo, a entidade demonstra solidez em termos de equidade, mas o desempenho do lucro líquido e, consequentemente, do ROE, apresenta sinais de normalização após um período de crescimento acentuado. A análise sugere a necessidade de monitoramento contínuo das variáveis de lucratividade para identificar os fatores que influenciam essa tendência.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
ConocoPhillips, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| ROAindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou um aumento expressivo entre 2021 e 2022, seguido por uma redução subsequente em 2023, 2024 e 2025, embora permanecendo acima do nível observado em 2021.
Os ativos totais exibiram um crescimento constante de 2021 a 2023, atingindo o pico em 2023. Contudo, observa-se uma diminuição em 2024 e 2025, indicando uma possível reestruturação ou desalavancagem do balanço patrimonial.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O ROA apresentou uma forte alta em 2022, refletindo o aumento substancial do lucro líquido em relação aos ativos totais. Em anos posteriores, o ROA demonstrou uma tendência de declínio, acompanhando a redução do lucro líquido e o aumento inicial dos ativos totais, e posteriormente, a sua diminuição. A queda contínua sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
Em resumo, a entidade experimentou um período de crescimento acentuado em 2022, impulsionado pelo lucro líquido e refletido no ROA. No entanto, os anos subsequentes indicam uma normalização do desempenho, com redução do lucro líquido e, consequentemente, do ROA, juntamente com uma flutuação nos ativos totais. A diminuição consistente do ROA merece atenção, pois pode indicar desafios na manutenção da rentabilidade em relação ao capital investido.