Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
ConocoPhillips, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro operacional
ConocoPhillips, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 17,162) | 28,886) | 13,676) | (2,393) | 10,433) | |
| Vendas e outras receitas operacionais | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | 32,567) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 30.57% | 36.80% | 29.84% | -12.74% | 32.04% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15.37% | 21.42% | 14.81% | -6.22% | 4.83% | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.24% | 19.82% | 11.91% | -14.85% | 8.66% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 9.78% | 12.10% | 3.58% | -17.55% | 4.50% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 24.21% | 38.32% | 17.59% | -79.89% | 3.17% | |
| Valero Energy Corp. | 8.19% | 8.90% | 1.87% | -2.43% | 3.54% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 14.85% | 19.00% | 10.93% | -14.14% | 7.25% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Energia | 14.90% | 18.89% | 10.97% | -15.78% | 5.50% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 17,162 ÷ 56,141 = 30.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
ConocoPhillips, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
| Vendas e outras receitas operacionais | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | 32,567) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 19.52% | 23.80% | 17.63% | -14.38% | 22.07% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.85% | 15.05% | 10.04% | -5.87% | 2.09% | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.76% | 13.98% | 8.33% | -12.57% | 5.61% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.52% | 8.18% | 8.12% | -14.08% | 2.13% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.62% | 36.32% | 8.95% | -83.28% | -3.27% | |
| Valero Energy Corp. | 6.10% | 6.54% | 0.82% | -2.19% | 2.24% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 10.07% | 13.53% | 8.09% | -12.77% | 4.24% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Energia | 10.16% | 13.49% | 8.10% | -14.38% | 2.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips ÷ Vendas e outras receitas operacionais
= 100 × 10,957 ÷ 56,141 = 19.52%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
ConocoPhillips, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
| Patrimônio líquido ordinário | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | 34,981) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 22.23% | 38.91% | 17.79% | -9.05% | 20.55% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13.28% | 22.27% | 11.24% | -4.21% | 2.03% | |
| Exxon Mobil Corp. | 17.58% | 28.58% | 13.67% | -14.28% | 7.48% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 39.67% | 52.38% | 37.16% | -44.26% | 7.83% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 15.52% | 44.22% | 11.42% | -79.85% | -1.95% | |
| Valero Energy Corp. | 33.53% | 48.93% | 5.05% | -7.56% | 11.11% | |
| ROEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 18.46% | 30.85% | 14.29% | -15.01% | 6.26% | |
| ROEindústria | ||||||
| Energia | 18.55% | 30.45% | 14.23% | -17.24% | 3.86% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips ÷ Patrimônio líquido ordinário
= 100 × 10,957 ÷ 49,279 = 22.23%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
ConocoPhillips, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips | 10,957) | 18,680) | 8,079) | (2,701) | 7,189) | |
| Ativos totais | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | 70,514) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.42% | 19.91% | 8.91% | -4.31% | 10.20% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.17% | 13.76% | 6.52% | -2.31% | 1.23% | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57% | 15.10% | 6.80% | -6.74% | 3.95% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.26% | 16.15% | 11.41% | -11.54% | 2.68% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.35% | 18.32% | 3.09% | -18.52% | -0.61% | |
| Valero Energy Corp. | 14.01% | 18.90% | 1.61% | -2.74% | 4.50% | |
| ROAsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 9.57% | 15.81% | 6.73% | -6.66% | 3.09% | |
| ROAindústria | ||||||
| Energia | 9.53% | 15.46% | 6.63% | -7.52% | 1.89% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips ÷ Ativos totais
= 100 × 10,957 ÷ 95,924 = 11.42%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de ConocoPhillips melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |