O perfil da empresa
Informações básicas sobre ConocoPhillips
Demonstrações financeiras
Demonstração de resultados
A demonstração de resultados (demonstração de resultados) informa sobre o desempenho de ConocoPhillips, resultado de suas atividades operacionais.
Demonstração de renda integral
Renda integral é a mudança no patrimônio líquido (patrimônio líquido) de ConocoPhillips durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto as resultantes de investimentos por parte dos proprietários e distribuições aos proprietários.
Balanço: ativos
Os ativos relatam grandes classes e quantidades de recursos de propriedade ou controlados pela ConocoPhillips.
Balanço: passivos e patrimônio líquido
O passivo e o patrimônio líquido reportam grandes classes e quantidades de sinistros externos sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários, e outras fontes de capital geradas internamente.
Demonstração de fluxo de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recibos de caixa e pagamentos em dinheiro de ConocoPhillips durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço de ConocoPhillips.
Estrutura das demonstrações financeiras
Estrutura da demonstração de resultados
Componentes de demonstração de resultados (receitas e despesas) mostrados como percentual do total das vendas.
Estrutura do balanço: ativos
Componentes patrimoniais mostrados como porcentagem do total de ativos.
Estrutura do balanço: passivos e patrimônio líquido
Passivos e componentes patrimoniais dos acionistas apresentados como percentual do passivo total e do patrimônio líquido.
Análise das relações financeiras
Análise dos índices de rentabilidade
Mede o rendimento da ConocoPhillips em relação às suas receitas e ao capital investido.
Análise das taxas de liquidez
Mede a adequação de recursos de caixa de ConocoPhillips para cumprir suas obrigações de caixa de curto prazo.
Análise das relações de solvência
Examina a estrutura de capital de ConocoPhillips em termos da mistura de suas fontes de financiamento e da capacidade da empresa de satisfazer suas obrigações de dívida e investimento de longo prazo.
- Relações de solvência (resumo)
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
- Dívida com a relação patrimonial dos acionistas (incluindo o passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida-capital total
- Relação dívida-capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativo
- Relação dívida/ativo (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
- Relação de alavancagem financeira
- Taxa de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de carga fixa
Análise das relações de atividade de curto prazo
Avalia as receitas e a produção geradas pelos ativos de ConocoPhillips. Os índices de desempenho operacional descrevem a relação entre o nível de operações de ConocoPhillips e os ativos necessários para sustentar as atividades operacionais.
- Relações de atividade de curto prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de estoque
- Relação de volume de negócios de recebíveis
- Relação de volume de negócios a pagar
- Relação de volume de negócios de capital de giro
- Dias de rotação do inventário
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo de operação
- Dias de rodízio de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Análise das relações de atividade de longo prazo
Mede a eficiência com que a ConocoPhillips gera receitas de seus investimentos em ativos fixos ou totais.
- Relações de atividade de longo prazo (resumo)
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos
- Relação de volume de negócios de ativos fixos líquidos (incluindo locação operacional, ativo de direito de uso)
- Relação total de volume de negócios de ativos
- Relação de volume de negócios do patrimônio líquido
Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
Uma abordagem para a decomposição do retorno sobre o índice de patrimônio, o retorno sobre a relação de ativos e a razão de margem de lucro líquido de ConocoPhillips como produto de outras relações financeiras.
Análise de segmentos reportáveis
ConocoPhillips atua em 6 segmentos: Alaska; Inferior 48; Canadá; Europa, Oriente Médio e Norte da África; Ásia-Pacífico; e Outras Internacionais.
- Relação de margem de lucro do segmento
- Relação de retorno do segmento sobre os ativos
- Relação de volume de negócios de ativos do segmento
- Despesa de capital do segmento com relação depreciação
- Vendas e outras receitas operacionais
- Depreciação, esgotamento, amortização e prejuízos
- Lucro líquido (perda) atribuível à ConocoPhillips
- Total de ativos
- Despesas de capital e investimentos
Análise de áreas geográficas
ConocoPhillips opera em 10 regiões: Estados Unidos; Austrália e Timor-Leste; Canadá; China; Indonésia; Líbia; Malásia; Noruega; Reino Unido; e outros países estrangeiros.
Avaliação relativa
Índices de valorização das ações ordinárias
A técnica de avaliação relativa determina o valor do ConocoPhillips comparando-o a entidades similares (como indústria ou setor) com base em várias relações relativas que comparam seu preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como ganhos, valor contábil e vendas.
Valor corporativo (EV)
O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado do patrimônio líquido comum, da dívida e do patrimônio líquido preferencial) menos o valor do dinheiro e dos investimentos de curto prazo.
Valor corporativo para razão EBITDA (EV/EBITDA)
Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.
Valor corporativo para razão FCFF (EV/FCFF)
O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de ConocoPhillips depois de todas as despesas operacionais terem sido pagas e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo foram feitos.
Relação preço-FCFE (P/FCFE)
O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os detentores de ConocoPhillips depois de todas as despesas operacionais, juros e pagamentos principais terem sido pagos e os investimentos necessários em trabalho e capital fixo tenham sido feitos.
Avaliação de fluxo de caixa com desconto (DCF)
Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas esperadas de retorno sobre ativos de risco com base nos níveis sistemáticos de risco dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.
Modelo de desconto de dividendos (DDM)
O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma ação de emissão de ações ordinárias de ConocoPhillips como o valor presente de todos os dividendos futuros.
Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
A abordagem de avaliação da FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do futuro FCFE descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio líquido.
Tendências de longo prazo
Dados financeiros selecionados
desde 2005
Principais demonstrações financeiras de ConocoPhillips.
Relação de margem de lucro líquido
desde 2005
A relação de rentabilidade de ConocoPhillips calculada como lucro líquido dividido pela receita.
Retorno sobre o índice patrimonial dos acionistas (ROE)
desde 2005
A relação de rentabilidade de ConocoPhillips calculada como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido.
Relação de retorno sobre ativos (ROA)
desde 2005
A relação de rentabilidade de ConocoPhillips calculada como lucro líquido dividido pelo ativo total.
Razão de liquidez corrente
desde 2005
A taxa de liquidez de ConocoPhillips calculada como ativo circulante dividido pelo passivo circulante.
Dívida com a relação patrimonial dos acionistas
desde 2005
A razão de solvência de ConocoPhillips calculada como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total.
Relação total de volume de negócios de ativos
desde 2005
A relação de atividade de ConocoPhillips calculada como receita total dividida pelo ativo total.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias de ConocoPhillips paga por dólar dos ganhos correntes.
Relação preço/valor do livro (P/BV)
desde 2005
A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de ConocoPhillips e sua taxa real de retorno.
Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.
Análise de componentes das demonstrações financeiras
Qualidade de relatórios financeiros
Acréscimos agregados
A qualidade dos relatórios financeiros diz respeito à precisão com que a ConocoPhillips relatou demonstrações financeiras que refletem seu desempenho operacional e sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acréscimos agregados decorrentes de medidas do componente de acréscimo de ConocoPhillips ganhos.