Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Equidade1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 12.39% | = | 100 | × | 7,988) | ÷ | 64,487) |
| 31 de dez. de 2024 | 14.27% | = | 100 | × | 9,245) | ÷ | 64,796) |
| 31 de dez. de 2023 | 22.23% | = | 100 | × | 10,957) | ÷ | 49,279) |
| 31 de dez. de 2022 | 38.91% | = | 100 | × | 18,680) | ÷ | 48,003) |
| 31 de dez. de 2021 | 17.79% | = | 100 | × | 8,079) | ÷ | 45,406) |
| 31 de dez. de 2020 | -9.05% | = | 100 | × | (2,701) | ÷ | 29,849) |
| 31 de dez. de 2019 | 20.55% | = | 100 | × | 7,189) | ÷ | 34,981) |
| 31 de dez. de 2018 | 19.59% | = | 100 | × | 6,257) | ÷ | 31,939) |
| 31 de dez. de 2017 | -2.79% | = | 100 | × | (855) | ÷ | 30,607) |
| 31 de dez. de 2016 | -10.34% | = | 100 | × | (3,615) | ÷ | 34,974) |
| 31 de dez. de 2015 | -11.14% | = | 100 | × | (4,428) | ÷ | 39,762) |
| 31 de dez. de 2014 | 13.23% | = | 100 | × | 6,869) | ÷ | 51,911) |
| 31 de dez. de 2013 | 17.58% | = | 100 | × | 9,156) | ÷ | 52,090) |
| 31 de dez. de 2012 | 17.56% | = | 100 | × | 8,428) | ÷ | 47,987) |
| 31 de dez. de 2011 | 19.07% | = | 100 | × | 12,436) | ÷ | 65,224) |
| 31 de dez. de 2010 | 16.57% | = | 100 | × | 11,358) | ÷ | 68,562) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.78% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 62,467) |
| 31 de dez. de 2008 | -30.81% | = | 100 | × | (16,998) | ÷ | 55,165) |
| 31 de dez. de 2007 | 13.36% | = | 100 | × | 11,891) | ÷ | 88,983) |
| 31 de dez. de 2006 | 18.82% | = | 100 | × | 15,550) | ÷ | 82,646) |
| 31 de dez. de 2005 | 25.66% | = | 100 | × | 13,529) | ÷ | 52,731) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável, apresentando crescimento inicial até 2006, seguido por uma queda acentuada em 2008, resultando em prejuízo. A partir de 2009, observa-se recuperação, com períodos de lucro intercalados com perdas, especialmente em 2015 e 2016. Em 2021, o lucro líquido atinge um pico notável, seguido por uma redução nos anos subsequentes, embora permaneça em valores positivos.
A equidade da empresa apresenta uma trajetória geralmente ascendente, com um crescimento expressivo entre 2005 e 2006. Após um declínio em 2008, a equidade se recupera e continua a crescer, embora com algumas flutuações. Observa-se uma diminuição em 2014 e 2015, seguida de uma estabilização e posterior aumento em 2022 e 2023.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanha a volatilidade do lucro líquido. Apresenta valores elevados no início do período, diminuindo drasticamente em 2008, refletindo o prejuízo líquido. A partir de 2009, o ROE se recupera, atingindo picos em 2021 e 2019, mas demonstra uma tendência de declínio nos anos mais recentes, embora permaneça positivo na maior parte do tempo.
- Lucro Líquido
- Apresenta alta volatilidade, com picos em 2006 e 2021, e perdas significativas em 2008, 2015 e 2016.
- Equidade
- Demonstra uma tendência geral de crescimento, com algumas flutuações e declínios temporários.
- ROE
- Varia consideravelmente, correlacionando-se com o desempenho do lucro líquido, com picos em 2021 e 2019 e quedas acentuadas em 2008, 2015 e 2016.
Em resumo, os dados indicam uma empresa sujeita a ciclos de lucratividade, com períodos de forte desempenho seguidos por desafios. A equidade demonstra resiliência, mantendo uma trajetória de crescimento geral, enquanto o ROE reflete a volatilidade dos lucros, apresentando variações significativas ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 12.39% | 6.60% | 11.12% |
| 31 de dez. de 2024 | 14.27% | 11.59% | 12.77% |
| 31 de dez. de 2023 | 22.23% | 13.28% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2022 | 38.91% | 22.27% | 28.58% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.79% | 11.24% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2020 | -9.05% | -4.21% | -14.28% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.55% | 2.03% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2018 | 19.59% | 9.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.79% | 6.21% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2016 | -10.34% | -0.34% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.14% | 3.00% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.23% | 12.41% | 18.65% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.58% | 14.37% | 18.72% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.56% | 19.18% | 27.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.07% | 22.16% | 26.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.57% | 18.10% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.78% | 11.41% | 17.44% |
| 31 de dez. de 2008 | -30.81% | 27.62% | 40.03% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.36% | 24.24% | 33.35% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.82% | 24.86% | 34.70% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.66% | 22.50% | 32.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| ConocoPhillips | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 12.39% | 9.63% |
| 31 de dez. de 2024 | 14.27% | 12.60% |
| 31 de dez. de 2023 | 22.23% | 16.46% |
| 31 de dez. de 2022 | 38.91% | 27.31% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.79% | 13.24% |
| 31 de dez. de 2020 | -9.05% | -9.63% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.55% | 6.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 19.59% | 11.08% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.79% | 7.66% |
| 31 de dez. de 2016 | -10.34% | 1.07% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.14% | 4.49% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.23% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.58% | 16.83% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.56% | 22.69% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.07% | 23.57% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.57% | 18.98% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.78% | 13.07% |
| 31 de dez. de 2008 | -30.81% | 20.47% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.36% | 24.73% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.82% | 27.20% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.66% | 28.14% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
ConocoPhillips, ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| ConocoPhillips | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 12.39% | 9.79% |
| 31 de dez. de 2024 | 14.27% | 12.96% |
| 31 de dez. de 2023 | 22.23% | 16.67% |
| 31 de dez. de 2022 | 38.91% | 26.98% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.79% | 13.21% |
| 31 de dez. de 2020 | -9.05% | -12.46% |
| 31 de dez. de 2019 | 20.55% | 3.63% |
| 31 de dez. de 2018 | 19.59% | 10.63% |
| 31 de dez. de 2017 | -2.79% | 6.58% |
| 31 de dez. de 2016 | -10.34% | 0.52% |
| 31 de dez. de 2015 | -11.14% | 4.61% |
| 31 de dez. de 2014 | 13.23% | 15.28% |
| 31 de dez. de 2013 | 17.58% | 16.85% |
| 31 de dez. de 2012 | 17.56% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.07% | 22.94% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.57% | 18.51% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.78% | 13.29% |
| 31 de dez. de 2008 | -30.81% | 21.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 13.36% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.82% | 27.51% |
| 31 de dez. de 2005 | 25.66% | 28.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).