Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
ConocoPhillips, P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas e outras receitas operacionais1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 2.26 | = | 97.45 | ÷ | 43.03 | 43.03 | = | 54,745 | ÷ | 1,272,380,205 | |
| 15 de fev. de 2024 | 2.33 | = | 111.00 | ÷ | 47.72 | 47.72 | = | 56,141 | ÷ | 1,176,408,368 | |
| 16 de fev. de 2023 | 1.68 | = | 108.36 | ÷ | 64.40 | 64.40 | = | 78,494 | ÷ | 1,218,776,494 | |
| 17 de fev. de 2022 | 2.58 | = | 91.16 | ÷ | 35.27 | 35.27 | = | 45,828 | ÷ | 1,299,526,916 | |
| 16 de fev. de 2021 | 3.52 | = | 48.85 | ÷ | 13.87 | 13.87 | = | 18,784 | ÷ | 1,354,734,727 | |
| 18 de fev. de 2020 | 1.94 | = | 58.30 | ÷ | 30.12 | 30.12 | = | 32,567 | ÷ | 1,081,132,415 | |
| 19 de fev. de 2019 | 2.16 | = | 69.49 | ÷ | 32.10 | 32.10 | = | 36,417 | ÷ | 1,134,404,094 | |
| 20 de fev. de 2018 | 2.21 | = | 54.84 | ÷ | 24.78 | 24.78 | = | 29,106 | ÷ | 1,174,577,506 | |
| 21 de fev. de 2017 | 2.51 | = | 48.13 | ÷ | 19.17 | 19.17 | = | 23,693 | ÷ | 1,235,832,469 | |
| 23 de fev. de 2016 | 1.38 | = | 32.92 | ÷ | 23.92 | 23.92 | = | 29,564 | ÷ | 1,236,202,726 | |
| 24 de fev. de 2015 | 1.57 | = | 67.09 | ÷ | 42.65 | 42.65 | = | 52,524 | ÷ | 1,231,461,668 | |
| 25 de fev. de 2014 | 1.50 | = | 66.52 | ÷ | 44.38 | 44.38 | = | 54,413 | ÷ | 1,226,104,592 | |
| 19 de fev. de 2013 | 1.23 | = | 58.60 | ÷ | 47.48 | 47.48 | = | 57,967 | ÷ | 1,220,992,874 | |
| 21 de fev. de 2012 | 0.39 | = | 73.83 | ÷ | 191.31 | 191.31 | = | 244,813 | ÷ | 1,279,692,596 | |
| 23 de fev. de 2011 | 0.59 | = | 78.57 | ÷ | 132.51 | 132.51 | = | 189,441 | ÷ | 1,429,647,979 | |
| 25 de fev. de 2010 | 0.48 | = | 48.30 | ÷ | 100.44 | 100.44 | = | 149,341 | ÷ | 1,486,838,088 | |
| 25 de fev. de 2009 | 0.24 | = | 38.39 | ÷ | 162.70 | 162.70 | = | 240,842 | ÷ | 1,480,240,553 | |
| 22 de fev. de 2008 | 0.67 | = | 80.61 | ÷ | 120.04 | 120.04 | = | 187,437 | ÷ | 1,561,506,369 | |
| 23 de fev. de 2007 | 0.60 | = | 67.10 | ÷ | 111.70 | 111.70 | = | 183,650 | ÷ | 1,644,099,838 | |
| 27 de fev. de 2006 | 0.48 | = | 61.89 | ÷ | 130.17 | 130.17 | = | 179,442 | ÷ | 1,378,526,988 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de ConocoPhillips
O análise dos dados financeiros ao longo do período revela diversas tendências relevantes em relação ao preço das ações, às vendas por ação e ao índice de preço sobre vendas (P/S).
O preço das ações apresentou oscilações ao longo do período, com picos notáveis em alguns anos, como 2018, quando atingiu 108,36 dólares, e 2022, com valor de 91,16 dólares. Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor, especialmente após 2020, indicando uma possível valorização da empresa ou do setor, embora também tenha ocorrido períodos de queda, como em 2023, quando o preço recuou para 97,45 dólares.
As vendas por ação exibiram uma volatilidade considerável, atingindo o ponto mais alto em 2012, com 191,31 dólares, seguido de uma redução no período subsequente, com baixa acentuada em 2018, de 19,17 dólares. Nos anos mais recentes, há sinais de recuperação, especialmente em 2020 e 2022, embora ainda não recupere os patamares históricos mais elevados.
O índice P/S demonstra uma alta correlação com os movimentos nos custos de vendas, variando de valores baixos, como 0,24 em 2009, para patamares mais elevados, chegando a 3,52 em 2021. A flutuação do índice revela períodos de maior ou menor valorização relativa das ações em relação às vendas, sugerindo mudanças na percepção de valor pelos investidores ao longo do tempo.
De modo geral, a combinação dessas métricas indica uma empresa cuja valorização de mercado, representada pelo preço das ações, foi influenciada por variações nos volumes de vendas por ação e pelas avaliações relativas de mercado (P/S). Temos, também, sinais de recuperação e de valorização mais acelerada após 2020, que podem estar relacionados a fatores de mercado, mudança de estratégia ou melhorias nos indicadores operacionais.
Comparação com concorrentes
ConocoPhillips, P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 2.26 | 1.43 | 1.41 |
| 15 de fev. de 2024 | 2.33 | 1.46 | 1.24 |
| 16 de fev. de 2023 | 1.68 | 1.31 | 1.12 |
| 17 de fev. de 2022 | 2.58 | 1.69 | 1.17 |
| 16 de fev. de 2021 | 3.52 | 2.09 | 1.34 |
| 18 de fev. de 2020 | 1.94 | 1.46 | 0.88 |
| 19 de fev. de 2019 | 2.16 | 1.43 | 1.20 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.21 | 1.56 | 1.35 |
| 21 de fev. de 2017 | 2.51 | 1.91 | 1.54 |
| 23 de fev. de 2016 | 1.38 | 1.24 | 1.30 |
| 24 de fev. de 2015 | 1.57 | 1.02 | 0.95 |
| 25 de fev. de 2014 | 1.50 | 0.98 | 0.98 |
| 19 de fev. de 2013 | 1.23 | 0.98 | 0.89 |
| 21 de fev. de 2012 | 0.39 | 0.88 | 0.88 |
| 23 de fev. de 2011 | 0.59 | 1.03 | 1.14 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.48 | 0.87 | 1.02 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.24 | 0.48 | 0.73 |
| 22 de fev. de 2008 | 0.67 | 0.86 | 1.23 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.60 | 0.72 | 1.12 |
| 27 de fev. de 2006 | 0.48 | 0.66 | 1.01 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
ConocoPhillips, P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| ConocoPhillips | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 2.26 | 1.50 |
| 15 de fev. de 2024 | 2.33 | 1.41 |
| 16 de fev. de 2023 | 1.68 | 1.24 |
| 17 de fev. de 2022 | 2.58 | 1.48 |
| 16 de fev. de 2021 | 3.52 | 1.72 |
| 18 de fev. de 2020 | 1.94 | 1.15 |
| 19 de fev. de 2019 | 2.16 | 1.35 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.21 | 1.48 |
| 21 de fev. de 2017 | 2.51 | 1.72 |
| 23 de fev. de 2016 | 1.38 | 1.29 |
| 24 de fev. de 2015 | 1.57 | 1.02 |
| 25 de fev. de 2014 | 1.50 | 1.02 |
| 19 de fev. de 2013 | 1.23 | 0.94 |
| 21 de fev. de 2012 | 0.39 | 0.75 |
| 23 de fev. de 2011 | 0.59 | 0.98 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.48 | 0.85 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.24 | 0.54 |
| 22 de fev. de 2008 | 0.67 | 1.00 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.60 | 0.88 |
| 27 de fev. de 2006 | 0.48 | 0.79 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
ConocoPhillips, P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| ConocoPhillips | Energia | |
|---|---|---|
| 18 de fev. de 2025 | 2.26 | 1.50 |
| 15 de fev. de 2024 | 2.33 | 1.46 |
| 16 de fev. de 2023 | 1.68 | 1.31 |
| 17 de fev. de 2022 | 2.58 | 1.52 |
| 16 de fev. de 2021 | 3.52 | 1.69 |
| 18 de fev. de 2020 | 1.94 | 1.18 |
| 19 de fev. de 2019 | 2.16 | 1.38 |
| 20 de fev. de 2018 | 2.21 | 1.63 |
| 21 de fev. de 2017 | 2.51 | 1.90 |
| 23 de fev. de 2016 | 1.38 | 1.37 |
| 24 de fev. de 2015 | 1.57 | 1.10 |
| 25 de fev. de 2014 | 1.50 | 1.11 |
| 19 de fev. de 2013 | 1.23 | 1.02 |
| 21 de fev. de 2012 | 0.39 | 0.83 |
| 23 de fev. de 2011 | 0.59 | 1.10 |
| 25 de fev. de 2010 | 0.48 | 0.93 |
| 25 de fev. de 2009 | 0.24 | 0.57 |
| 22 de fev. de 2008 | 0.67 | 1.09 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.60 | 0.96 |
| 27 de fev. de 2006 | 0.48 | 0.86 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).