Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
ConocoPhillips, ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.53% | = | 100 | × | 9,245) | ÷ | 122,780) |
| 31 de dez. de 2023 | 11.42% | = | 100 | × | 10,957) | ÷ | 95,924) |
| 31 de dez. de 2022 | 19.91% | = | 100 | × | 18,680) | ÷ | 93,829) |
| 31 de dez. de 2021 | 8.91% | = | 100 | × | 8,079) | ÷ | 90,661) |
| 31 de dez. de 2020 | -4.31% | = | 100 | × | (2,701) | ÷ | 62,618) |
| 31 de dez. de 2019 | 10.20% | = | 100 | × | 7,189) | ÷ | 70,514) |
| 31 de dez. de 2018 | 8.94% | = | 100 | × | 6,257) | ÷ | 69,980) |
| 31 de dez. de 2017 | -1.17% | = | 100 | × | (855) | ÷ | 73,362) |
| 31 de dez. de 2016 | -4.03% | = | 100 | × | (3,615) | ÷ | 89,772) |
| 31 de dez. de 2015 | -4.54% | = | 100 | × | (4,428) | ÷ | 97,484) |
| 31 de dez. de 2014 | 5.89% | = | 100 | × | 6,869) | ÷ | 116,539) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.76% | = | 100 | × | 9,156) | ÷ | 118,057) |
| 31 de dez. de 2012 | 7.19% | = | 100 | × | 8,428) | ÷ | 117,144) |
| 31 de dez. de 2011 | 8.12% | = | 100 | × | 12,436) | ÷ | 153,230) |
| 31 de dez. de 2010 | 7.27% | = | 100 | × | 11,358) | ÷ | 156,314) |
| 31 de dez. de 2009 | 3.18% | = | 100 | × | 4,858) | ÷ | 152,588) |
| 31 de dez. de 2008 | -11.90% | = | 100 | × | (16,998) | ÷ | 142,865) |
| 31 de dez. de 2007 | 6.69% | = | 100 | × | 11,891) | ÷ | 177,757) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.44% | = | 100 | × | 15,550) | ÷ | 164,781) |
| 31 de dez. de 2005 | 12.64% | = | 100 | × | 13,529) | ÷ | 106,999) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Durante o período analisado, observa-se uma variação significativa no lucro líquido atribuível à entidade, refletindo oscilações marcantes entre anos de forte desempenho e períodos de prejuízo. Nos anos iniciais, houve crescimento constante, atingindo um pico em 2007, seguido de uma queda abrupta em 2008. O período de 2009 até 2011 demonstra recuperação e crescimento, chegando a um novo máximo em 2012. Contudo, a partir de 2013, há uma tendência de redução, culminando em prejuízos expressivos em 2015 e 2016. Nos anos subsequentes, há sinais de recuperação, com retornos ao lucro, destacando-se 2018 e 2022, que apresentam elevados valores positivos.
Os ativos totais seguem uma trajetória de crescimento até o final de 2007, atingindo seu ponto mais alto, seguido de uma redução acentuada em 2008, provável reflexo de condições econômicas adversas ou mudanças estratégicas. A partir de 2009, os ativos aumentam novamente, estabilizando-se e apresentando ligeiras oscilações ao longo do período, chegando a quase 123 bilhões de dólares em 2024. Essa evolução sugere uma estratégia de balanço que busca consolidar ativos após períodos de retração.
O indicador de Rentabilidade sobre o Ativo (ROA) mostra uma forte volatilidade ao longo dos anos, refletindo os fluxos de lucro operacional em relação aos ativos totais. Inicialmente, há uma diminuição do ROA até 2008, atingindo valores negativos em 2008 e 2012, condizentes com os prejuízos expressivos nesses períodos. Posteriormente, o ROA apresenta recuperação, atingindo picos elevados em determinados anos, como 19.91% em 2022. Esse comportamento indica períodos de forte geração de lucro relativo ao volume de ativos, apesar de oscilações negativas significativas no meio do período, especialmente nos anos de prejuízo.
- Principais pontos observados
- Os lucros variaram de forma expressiva, com picos em anos de destaque e prejuízos acentuados em outros, particularmente em 2008, 2015 e 2016.
- O crescimento dos ativos demonstra uma estratégia de expansão e consolidação ao longo do tempo, com recuperação após oscilações negativas.
- A volatilidade do ROA evidencia a instabilidade na geração de retornos sobre os ativos, refletindo períodos de eficiência operacional alternados com momentos de dificuldade financeira.
- A análise sugere que a empresa, ao longo do período, enfrentou impactos de condições de mercado variadas, ajustando sua estrutura de ativos e resultados financeiros de forma dinâmica.
Comparação com concorrentes
ConocoPhillips, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.53% | 6.87% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.42% | 8.17% | 9.57% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.91% | 13.76% | 15.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.91% | 6.52% | 6.80% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.31% | -2.31% | -6.74% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.20% | 1.23% | 3.95% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.94% | 5.84% | 6.02% |
| 31 de dez. de 2017 | -1.17% | 3.62% | 5.65% |
| 31 de dez. de 2016 | -4.03% | -0.19% | 2.37% |
| 31 de dez. de 2015 | -4.54% | 1.72% | 4.80% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.89% | 7.23% | 9.30% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.76% | 8.44% | 9.39% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.19% | 11.24% | 13.45% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.12% | 12.84% | 12.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.27% | 10.30% | 10.07% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.18% | 6.37% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2008 | -11.90% | 14.85% | 19.83% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.69% | 12.56% | 16.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.44% | 12.92% | 18.04% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.64% | 11.20% | 17.34% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
ConocoPhillips, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| ConocoPhillips | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.53% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.42% | 9.31% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.91% | 15.25% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.91% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.31% | -4.83% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.20% | 3.65% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.94% | 6.26% |
| 31 de dez. de 2017 | -1.17% | 4.15% |
| 31 de dez. de 2016 | -4.03% | 0.55% |
| 31 de dez. de 2015 | -4.54% | 2.33% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.89% | 8.01% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.76% | 8.79% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.19% | 11.62% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.12% | 11.59% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.27% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.18% | 6.29% |
| 31 de dez. de 2008 | -11.90% | 9.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.69% | 12.52% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.44% | 13.98% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.64% | 14.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
ConocoPhillips, ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| ConocoPhillips | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 7.53% | 7.37% |
| 31 de dez. de 2023 | 11.42% | 9.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 19.91% | 14.84% |
| 31 de dez. de 2021 | 8.91% | 6.84% |
| 31 de dez. de 2020 | -4.31% | -6.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 10.20% | 1.97% |
| 31 de dez. de 2018 | 8.94% | 5.95% |
| 31 de dez. de 2017 | -1.17% | 3.55% |
| 31 de dez. de 2016 | -4.03% | 0.27% |
| 31 de dez. de 2015 | -4.54% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2014 | 5.89% | 8.02% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.76% | 8.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.19% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2011 | 8.12% | 11.40% |
| 31 de dez. de 2010 | 7.27% | 9.36% |
| 31 de dez. de 2009 | 3.18% | 6.46% |
| 31 de dez. de 2008 | -11.90% | 10.21% |
| 31 de dez. de 2007 | 6.69% | 12.80% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.44% | 14.07% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.64% | 14.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).