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ConocoPhillips (NYSE:COP)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

ConocoPhillips, FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à ConocoPhillips 9,245 10,957 18,680 8,079 (2,701)
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 46
Encargos líquidos não monetários 11,060 10,390 9,868 7,646 7,829
Ajustes de capital de giro (181) (1,382) (234) 1,271 (372)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 20,124 19,965 28,314 16,996 4,802
Pagamentos à vista, juros, líquidos de impostos1 545 472 578 588 663
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 168 103 38 39 46
Investimentos e investimentos de capital (12,118) (11,248) (10,159) (5,324) (4,715)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,719 9,292 18,771 12,299 797

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de ConocoPhillips depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de ConocoPhillips diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

ConocoPhillips, juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 32.40% 32.70% 33.80% 36.40% 15.50%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamentos à vista, juros, antes de impostos 806 701 873 924 785
Menos: Pagamentos à vista, juros, impostos2 261 229 295 336 122
Pagamentos à vista, juros, líquidos de impostos 545 472 578 588 663
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 248 153 58 62 55
Menos: Juros capitalizados, impostos3 80 50 20 23 9
Juros capitalizados, líquidos de impostos 168 103 38 39 46

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamentos à vista, juros, impostos = Pagamentos à vista, juros × EITR
= 806 × 32.40% = 261

3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 248 × 32.40% = 80


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

ConocoPhillips, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 136,624
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,719
Índice de avaliação
EV/FCFF 15.67
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Chevron Corp. 17.85
Exxon Mobil Corp. 16.05
Occidental Petroleum Corp. 13.52
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 16.20
EV/FCFFindústria
Energia 15.99

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

ConocoPhillips, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 142,203 142,912 139,467 131,808 73,692
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 8,719 9,292 18,771 12,299 797
Índice de avaliação
EV/FCFF3 16.31 15.38 7.43 10.72 92.48
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Chevron Corp. 18.98 14.85 8.27 13.33 106.63
Exxon Mobil Corp. 15.76 12.47 7.84 10.06
Occidental Petroleum Corp. 13.73 11.15 5.95 8.39 25.58
EV/FCFFsetor
Petróleo, gás e combustíveis consumíveis 16.44 13.39 7.72 10.86 163.02
EV/FCFFindústria
Energia 16.37 13.70 8.29 11.22 117.62

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,203 ÷ 8,719 = 16.31

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de ConocoPhillips aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.