Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Chipotle Mexican Grill Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro líquido
386,599)
331,764)
387,388)
455,671)
359,287)
282,086)
313,217)
341,790)
291,644)
223,727)
257,138)
259,942)
158,294)
133,475)
204,434)
187,974)
127,101)
190,959)
80,244)
8,175)
76,388)
Depreciação e amortização
87,211)
83,876)
84,349)
83,562)
83,243)
85,492)
78,546)
78,771)
76,585)
74,012)
71,416)
69,733)
71,665)
66,262)
63,191)
62,082)
63,122)
59,956)
60,180)
60,024)
58,374)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)
(7,329)
(33,338)
(3,773)
(936)
(4,890)
(21,970)
4,638)
8,313)
(486)
(34,628)
6,970)
(1,513)
(14,024)
(11,333)
14,860)
(2,402)
(13,482)
54,493)
(1,265)
27,779)
27,343)
Redução ao valor recuperável, custos de fechamento e alienação de ativos
6,018)
443)
14,222)
5,708)
4,209)
6,489)
6,363)
16,021)
8,152)
5,611)
6,276)
4,586)
4,265)
4,603)
4,248)
3,298)
4,937)
7,676)
7,451)
4,942)
8,805)
Provisão para créditos com perdas de crédito
(1,294)
504)
(134)
257)
(412)
1,005)
253)
(188)
500)
209)
(93)
42)
(918)
(240)
953)
55)
(275)
307)
(225)
172)
(90)
Despesa de compensação baseada em ações
37,601)
45,827)
4,660)
45,240)
36,003)
37,459)
35,801)
30,672)
20,084)
20,659)
25,150)
28,631)
23,590)
37,651)
36,061)
47,290)
55,390)
22,047)
19,817)
23,367)
17,395)
Outros__________
914)
(5,931)
(2,052)
3,676)
835)
4,192)
(8,035)
(6,427)
(2,810)
(3,157)
(1,136)
(10,911)
(998)
(7,133)
67)
287)
2,180)
1,193)
780)
963)
707)
Contas a receber
43,239)
(51,343)
3,738)
(7,815)
26,146)
(44,882)
(10,361)
4,368)
39,659)
(36,917)
10,538)
1,959)
10,394)
(23,569)
(15,404)
5,111)
32,175)
(26,223)
6,635)
(3,369)
25,967)
Inventário
7,535)
743)
(14,303)
2,432)
1,331)
859)
(4,195)
(1,399)
1,086)
(1,955)
(4,376)
350)
2,970)
(4,396)
(3,305)
(839)
2,148)
(1,008)
(1,415)
(705)
2,734)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(9,748)
(12,700)
1,596)
4,057)
16,291)
(15,717)
(2,129)
(6,796)
(14,569)
(11,491)
(4,117)
(4,972)
5,920)
(7,483)
(1,157)
(9,430)
(8,756)
(5,427)
235)
(2,092)
(4,158)
Ativos de leasing operacional
72,540)
74,415)
75,291)
71,084)
64,797)
69,185)
63,693)
62,228)
59,135)
62,809)
58,959)
57,380)
55,125)
72,209)
46,143)
56,216)
49,269)
48,486)
47,913)
45,178)
42,961)
Outros ativos
61)
300)
(19,759)
208)
1,561)
11,143)
(10,394)
178)
3,277)
1,191)
1,477)
(1,882)
(1,132)
2,092)
1,784)
303)
(186)
(4,823)
(13,180)
(3,441)
(5,133)
Contas a pagar
13,208)
(13,823)
14,488)
(4,786)
12,588)
427)
15,669)
(8,051)
(2,732)
7,434)
13,746)
(18,674)
15,702)
(7,272)
16,187)
(6,921)
19,446)
(9,635)
(34,754)
20,285)
20,245)
Folha de pagamento e benefícios acumulados
(107,013)
77,631)
(38,336)
80,851)
(85,289)
71,950)
(22,499)
61,025)
(53,428)
42,725)
(32,278)
(11,021)
10,438)
(31,362)
(34,261)
2,880)
18,188)
8,169)
65,250)
(2,575)
5,839)
Passivos acumulados
(183)
3,796)
6,432)
(8,266)
25,322)
1,306)
1,948)
(17,075)
17,009)
(11,402)
5,731)
8,858)
(31,151)
18,404)
12,695)
(2,233)
(17,869)
3,631)
10,085)
1,269)
(9,389)
Receitas não auferidas
(31,001)
68,884)
(485)
(2,902)
(19,358)
56,875)
(1,296)
2,759)
(22,653)
51,515)
1,921)
1,542)
(21,604)
37,365)
8,509)
4,119)
(15,606)
37,551)
3,434)
11,897)
(15,924)
Imposto de renda a pagar/receber
113,377)
14,737)
(10,535)
(116,525)
97,960)
(225,664)
74,250)
60,777)
85,400)
64,332)
(14,238)
(47,199)
43,367)
229,229)
(33,999)
(40,491)
38,640)
(222,574)
37,442)
(40,940)
(29,179)
Passivo de arrendamento operacional
(55,662)
(62,124)
(54,422)
(49,811)
(51,537)
(58,297)
(55,386)
(49,210)
(51,584)
(53,986)
(53,176)
(50,428)
(49,596)
(65,624)
(39,722)
(50,916)
(50,902)
(50,085)
(45,601)
(28,550)
(40,918)
Outros passivos de longo prazo
1,002)
3,109)
(1,871)
873)
1,147)
3,521)
389)
4,754)
767)
885)
2,010)
363)
595)
(4,458)
(481)
502)
453)
431)
764)
483)
104)
Variações de ativos e passivos operacionais
47,355)
103,625)
(38,166)
(30,600)
90,959)
(129,294)
49,689)
113,558)
61,367)
115,140)
(13,803)
(63,724)
41,028)
215,135)
(43,011)
(41,699)
67,000)
(221,507)
76,808)
(2,560)
(6,851)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
170,476)
195,006)
59,106)
106,907)
209,947)
(16,627)
167,255)
240,720)
163,392)
177,846)
94,780)
26,844)
124,608)
304,945)
76,369)
68,911)
178,872)
(75,835)
163,546)
114,687)
105,683)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
557,075)
526,770)
446,494)
562,578)
569,234)
265,459)
480,472)
582,510)
455,036)
401,573)
351,918)
286,786)
282,902)
438,420)
280,803)
256,885)
305,973)
115,124)
243,790)
122,862)
182,071)
Compras de benfeitorias, propriedades e equipamentos de arrendamento
(144,810)
(172,885)
(147,525)
(140,490)
(132,703)
(171,930)
(131,200)
(137,232)
(120,369)
(143,646)
(139,023)
(100,333)
(96,162)
(121,906)
(108,446)
(125,504)
(86,619)
(126,594)
(81,303)
(87,802)
(77,653)
Compras de investimentos
(4,000)
(157,827)
(90,412)
(371,636)
(366,798)
(269,150)
(255,325)
(375,837)
(214,819)
(100,603)
(318,571)
(76,415)
(118,827)
(140,451)
(97,979)
(100,443)
(90,477)
(143,349)
(223,965)
(20,358)
(80,746)
Vencimentos dos investimentos
154,889)
174,567)
173,697)
175,911)
198,462)
289,065)
220,223)
120,926)
99,639)
60,551)
60,457)
60,617)
81,923)
102,307)
81,396)
101,452)
60,593)
100,573)
119,927)
99,541)
99,037)
Produto da venda de equipamentos
—)
20,113)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150)
—)
2,885)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições de investimentos pelo método da equivalência patrimonial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,500)
(7,525)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
6,079)
(136,032)
(64,240)
(336,215)
(301,039)
(152,015)
(166,302)
(392,143)
(235,549)
(183,698)
(397,137)
(116,131)
(133,066)
(158,900)
(125,029)
(121,610)
(116,503)
(169,370)
(187,841)
(16,144)
(59,362)
Recompra de ações ordinárias
(553,796)
(338,954)
(490,237)
(145,363)
(27,005)
(155,044)
(215,551)
(95,045)
(126,709)
(200,365)
(107,865)
(258,602)
(263,308)
(165,729)
(97,582)
(145,922)
(57,229)
—)
—)
—)
(54,401)
Retenção de imposto sobre prêmios de remuneração baseados em ações
(32,902)
(880)
(338)
(357)
(72,654)
(533)
(1,139)
(289)
(67,185)
(6,596)
(469)
(6,094)
(85,811)
(16,378)
(4,632)
(14,050)
(44,810)
(579)
(29)
(317)
(47,630)
Outras actividades de financiamento
1,524)
1,099)
1,019)
386)
(415)
297)
431)
104)
11)
292)
2)
(229)
(359)
68)
(134)
(1,987)
(221)
(30)
(10)
(1,786)
(69)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(585,174)
(338,735)
(489,556)
(145,334)
(100,074)
(155,280)
(216,259)
(95,230)
(193,883)
(206,669)
(108,332)
(264,925)
(349,478)
(182,039)
(102,348)
(161,959)
(102,260)
(609)
(39)
(2,103)
(102,100)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(236)
(140)
(374)
(369)
(752)
377)
(261)
(25)
290)
163)
(680)
(637)
147)
(251)
(572)
191)
(407)
699)
481)
715)
(819)
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Chipotle Mexican Grill Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, excedendo o nível do 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Chipotle Mexican Grill Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
